华宝沪港深价值指数A(价值基金)基金净值查询(501310)
今天最新净值
1.1353
0.0041 0.3600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0909
0.0015 0.1349%
- 累计净值：1.1353
- 成立日期：2018-10-25
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.6682亿
- 最近资产：0.67亿元
- 基金公司：华宝基金
- 基金经理：周晶 杨洋
今年以来华宝沪港深价值指数A|价值基金基金净值查询
今年以来,华宝沪港深价值指数A(501310)基金累计收益率-0.96%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
501310 |
华宝沪港深价值指数A |
1.1444 |
1.1444 |
1.1353 |
1.1353 |
0.0091 |
0.80% |
| 2025-02-07 |
501310 |
华宝沪港深价值指数A |
1.1353 |
1.1353 |
1.1312 |
1.1312 |
0.0041 |
0.36% |
| 2025-02-06 |
501310 |
华宝沪港深价值指数A |
1.1312 |
1.1312 |
1.1221 |
1.1221 |
0.0091 |
0.81% |
| 2025-02-05 |
501310 |
华宝沪港深价值指数A |
1.1221 |
1.1221 |
1.1265 |
1.1265 |
-0.0044 |
-0.39% |
| 2025-01-27 |
501310 |
华宝沪港深价值指数A |
1.1265 |
1.1265 |
1.1147 |
1.1147 |
0.0118 |
1.06% |
| 2025-01-22 |
501310 |
华宝沪港深价值指数A |
1.0927 |
1.0927 |
1.1098 |
1.1098 |
-0.0171 |
-1.54% |
| 2025-01-14 |
501310 |
华宝沪港深价值指数A |
1.0936 |
1.0936 |
1.0788 |
1.0788 |
0.0148 |
1.37% |
| 2025-01-13 |
501310 |
华宝沪港深价值指数A |
1.0788 |
1.0788 |
1.0844 |
1.0844 |
-0.0056 |
-0.52% |
| 2025-01-10 |
501310 |
华宝沪港深价值指数A |
1.0844 |
1.0844 |
1.0974 |
1.0974 |
-0.0130 |
-1.18% |
| 2025-01-09 |
501310 |
华宝沪港深价值指数A |
1.0974 |
1.0974 |
1.1051 |
1.1051 |
-0.0077 |
-0.70% |
|
|
| 2025-01-08 |
501310 |
华宝沪港深价值指数A |
1.1051 |
1.1051 |
1.1089 |
1.1089 |
-0.0038 |
-0.34% |
| 2025-01-07 |
501310 |
华宝沪港深价值指数A |
1.1089 |
1.1089 |
1.1097 |
1.1097 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-06 |
501310 |
华宝沪港深价值指数A |
1.1097 |
1.1097 |
1.1101 |
1.1101 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-03 |
501310 |
华宝沪港深价值指数A |
1.1101 |
1.1101 |
1.1152 |
1.1152 |
-0.0051 |
-0.46% |
| 2025-01-02 |
501310 |
华宝沪港深价值指数A |
1.1152 |
1.1152 |
1.1463 |
1.1463 |
-0.0311 |
-2.71% |
