广发优选配置混合(FOF-LOF)A(优选配置)基金净值查询(501212)

今天最新净值 0.8809 0.0085 0.9700% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.8809
成立日期：2021-11-02
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：6.8328亿
最近资产：5.38亿元
基金公司：广发基金
基金经理：杨喆

近一季广发优选配置混合(FOF-LOF)A|优选配置基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,广发优选配置混合(FOF-LOF)A(501212)基金累计收益率-0.48%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	0.8809	0.8809	0.8724	0.8724	0.0085	0.97%
2025-02-06	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	0.8724	0.8724	0.8646	0.8646	0.0078	0.90%
2025-02-05	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	0.8646	0.8646	0.8711	0.8711	-0.0065	-0.75%
2025-01-27	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	0.8711	0.8711	0.8767	0.8767	-0.0056	-0.64%
2025-01-24	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	0.8767	0.8767	0.8706	0.8706	0.0061	0.70%
2025-01-21	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	0.8739	0.8739	0.8718	0.8718	0.0021	0.24%
2025-01-13	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	0.8507	0.8507	0.8514	0.8514	-0.0007	-0.08%
2025-01-10	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	0.8514	0.8514	0.8594	0.8594	-0.0080	-0.93%
2025-01-09	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	0.8594	0.8594	0.8601	0.8601	-0.0007	-0.08%
2025-01-08	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	0.8601	0.8601	0.8609	0.8609	-0.0008	-0.09%

2025-01-07	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	0.8609	0.8609	0.8541	0.8541	0.0068	0.80%
2025-01-06	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	0.8541	0.8541	0.8544	0.8544	-0.0003	-0.04%
2025-01-03	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	0.8544	0.8544	0.8612	0.8612	-0.0068	-0.79%
2025-01-02	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	0.8612	0.8612	0.8721	0.8721	-0.0109	-1.25%
2024-12-31	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	0.8721	0.8721	0.8791	0.8791	-0.0070	-0.80%
2024-12-30	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	0.8791	0.8791	0.8770	0.8770	0.0021	0.24%
2024-12-25	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	0.8762	0.8762	0.8779	0.8779	-0.0017	-0.19%
2024-12-24	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	0.8779	0.8779	0.8716	0.8716	0.0063	0.72%
2024-12-23	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	0.8716	0.8716	0.8725	0.8725	-0.0009	-0.10%
2024-12-20	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	0.8725	0.8725	0.8748	0.8748	-0.0023	-0.26%
2024-12-19	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	0.8748	0.8748	0.8742	0.8742	0.0006	0.07%
2024-12-18	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	0.8742	0.8742	0.8732	0.8732	0.0010	0.11%
2024-12-17	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	0.8732	0.8732	0.8741	0.8741	-0.0009	-0.10%
2024-12-16	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	0.8741	0.8741	0.8771	0.8771	-0.0030	-0.34%
2024-12-13	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	0.8771	0.8771	0.8870	0.8870	-0.0099	-1.12%

2024-12-12	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	0.8870	0.8870	0.8834	0.8834	0.0036	0.41%
2024-12-11	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	0.8834	0.8834	0.8807	0.8807	0.0027	0.31%
2024-12-10	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	0.8807	0.8807	0.8779	0.8779	0.0028	0.32%
2024-12-09	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	0.8779	0.8779	0.8772	0.8772	0.0007	0.08%
2024-12-06	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	0.8772	0.8772	0.8716	0.8716	0.0056	0.64%
2024-12-05	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	0.8716	0.8716	0.8730	0.8730	-0.0014	-0.16%
2024-12-04	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	0.8730	0.8730	0.8744	0.8744	-0.0014	-0.16%
2024-12-03	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	0.8744	0.8744	0.8734	0.8734	0.0010	0.11%
2024-12-02	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	0.8734	0.8734	0.8693	0.8693	0.0041	0.47%
2024-11-29	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	0.8693	0.8693	0.8641	0.8641	0.0052	0.60%
2024-11-28	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	0.8641	0.8641	0.8688	0.8688	-0.0047	-0.54%
2024-11-27	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	0.8688	0.8688	0.8610	0.8610	0.0078	0.91%
2024-11-26	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	0.8610	0.8610	0.8625	0.8625	-0.0015	-0.17%
2024-11-25	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	0.8625	0.8625	0.8631	0.8631	-0.0006	-0.07%
2024-11-22	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	0.8631	0.8631	0.8771	0.8771	-0.0140	-1.60%
2024-11-21	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	0.8771	0.8771	0.8766	0.8766	0.0005	0.06%
2024-11-20	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	0.8766	0.8766	0.8746	0.8746	0.0020	0.23%
2024-11-19	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	0.8746	0.8746	0.8689	0.8689	0.0057	0.66%
2024-11-18	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	0.8689	0.8689	0.8726	0.8726	-0.0037	-0.42%
2024-11-15	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	0.8726	0.8726	0.8784	0.8784	-0.0058	-0.66%
2024-11-14	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	0.8784	0.8784	0.8874	0.8874	-0.0090	-1.01%
2024-11-13	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	0.8874	0.8874	0.8847	0.8847	0.0027	0.31%
2024-11-12	501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	0.8847	0.8847	0.8895	0.8895	-0.0048	-0.54%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
电池ETF	0.7070	1.81%
2000基金	1.0902	1.77%
广发成长领航一年持有混合A	0.9308	1.76%
广发成长领航一年持有混合C	0.9228	1.75%
广发国证新能源车电池ETF发起联接A	0.5841	1.71%
广发国证新能源车电池ETF发起联接C	0.5803	1.70%
汽车ETF	1.3830	1.42%
广发量化多因子混合	1.5093	1.40%
广发医药精选股票A	0.8648	1.32%
广发医药精选股票C	0.8588	1.31%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9098	-0.22%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.2152	-0.23%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9159	-0.23%
前海开源裕源	1.6974	-1.24%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A	0.8398	-1.27%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C	0.8309	-1.28%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	0.8748	-1.33%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	0.8816	-1.33%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A	0.7160	-1.36%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y	0.7239	-1.36%