鹏华创新未来混合(LOF)(鹏华创新)基金净值查询(501205)
今天最新净值
0.5505
0.0010 0.1800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.4518
-0.0043 -0.9490%
- 累计净值：0.5505
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：45.2577亿
- 最近资产：21.76亿元
- 基金公司：
- 基金经理：王宗合 闫思倩
近一季鹏华创新未来混合(LOF)|鹏华创新基金净值查询
近一季,鹏华创新未来混合(LOF)(501205)基金累计收益率11.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
501205 |
鹏华创新未来混合(LOF) |
0.5575 |
0.5575 |
0.5505 |
0.5505 |
0.0070 |
1.27% |
| 2025-02-07 |
501205 |
鹏华创新未来混合(LOF) |
0.5505 |
0.5505 |
0.5495 |
0.5495 |
0.0010 |
0.18% |
| 2025-02-06 |
501205 |
鹏华创新未来混合(LOF) |
0.5495 |
0.5495 |
0.5270 |
0.5270 |
0.0225 |
4.27% |
| 2025-02-05 |
501205 |
鹏华创新未来混合(LOF) |
0.5270 |
0.5270 |
0.5244 |
0.5244 |
0.0026 |
0.50% |
| 2025-01-27 |
501205 |
鹏华创新未来混合(LOF) |
0.5244 |
0.5244 |
0.5400 |
0.5400 |
-0.0156 |
-2.89% |
| 2025-01-22 |
501205 |
鹏华创新未来混合(LOF) |
0.5326 |
0.5326 |
0.5300 |
0.5300 |
0.0026 |
0.49% |
| 2025-01-14 |
501205 |
鹏华创新未来混合(LOF) |
0.5057 |
0.5057 |
0.4841 |
0.4841 |
0.0216 |
4.46% |
| 2025-01-13 |
501205 |
鹏华创新未来混合(LOF) |
0.4841 |
0.4841 |
0.4883 |
0.4883 |
-0.0042 |
-0.86% |
| 2025-01-10 |
501205 |
鹏华创新未来混合(LOF) |
0.4883 |
0.4883 |
0.4948 |
0.4948 |
-0.0065 |
-1.31% |
| 2025-01-09 |
501205 |
鹏华创新未来混合(LOF) |
0.4948 |
0.4948 |
0.4871 |
0.4871 |
0.0077 |
1.58% |
|
|
| 2025-01-08 |
501205 |
鹏华创新未来混合(LOF) |
0.4871 |
0.4871 |
0.4836 |
0.4836 |
0.0035 |
0.72% |
| 2025-01-07 |
501205 |
鹏华创新未来混合(LOF) |
0.4836 |
0.4836 |
0.4579 |
0.4579 |
0.0257 |
5.61% |
| 2025-01-06 |
501205 |
鹏华创新未来混合(LOF) |
0.4579 |
0.4579 |
0.4647 |
0.4647 |
-0.0068 |
-1.46% |
| 2025-01-03 |
501205 |
鹏华创新未来混合(LOF) |
0.4647 |
0.4647 |
0.4803 |
0.4803 |
-0.0156 |
-3.25% |
| 2025-01-02 |
501205 |
鹏华创新未来混合(LOF) |
0.4803 |
0.4803 |
0.4912 |
0.4912 |
-0.0109 |
-2.22% |
| 2024-12-31 |
501205 |
鹏华创新未来混合(LOF) |
0.4912 |
0.4912 |
0.5108 |
0.5108 |
-0.0196 |
-3.84% |
| 2024-12-26 |
501205 |
鹏华创新未来混合(LOF) |
0.5115 |
0.5115 |
0.4974 |
0.4974 |
0.0141 |
2.83% |
| 2024-12-25 |
501205 |
鹏华创新未来混合(LOF) |
0.4974 |
0.4974 |
0.4983 |
0.4983 |
-0.0009 |
-0.18% |
| 2024-12-24 |
501205 |
鹏华创新未来混合(LOF) |
0.4983 |
0.4983 |
0.4921 |
0.4921 |
0.0062 |
1.26% |
| 2024-12-23 |
501205 |
鹏华创新未来混合(LOF) |
0.4921 |
0.4921 |
0.5071 |
0.5071 |
-0.0150 |
-2.96% |
| 2024-12-20 |
501205 |
鹏华创新未来混合(LOF) |
0.5071 |
0.5071 |
0.4909 |
0.4909 |
0.0162 |
3.30% |
| 2024-12-19 |
501205 |
鹏华创新未来混合(LOF) |
0.4909 |
0.4909 |
0.4855 |
0.4855 |
0.0054 |
1.11% |
| 2024-12-18 |
501205 |
鹏华创新未来混合(LOF) |
0.4855 |
0.4855 |
0.4749 |
0.4749 |
0.0106 |
2.23% |
| 2024-12-17 |
501205 |
鹏华创新未来混合(LOF) |
0.4749 |
0.4749 |
0.4875 |
0.4875 |
-0.0126 |
-2.58% |
| 2024-12-16 |
501205 |
鹏华创新未来混合(LOF) |
0.4875 |
0.4875 |
0.4941 |
0.4941 |
-0.0066 |
-1.34% |
|
|
| 2024-12-13 |
501205 |
鹏华创新未来混合(LOF) |
0.4941 |
0.4941 |
0.5022 |
0.5022 |
-0.0081 |
-1.61% |
| 2024-12-12 |
501205 |
鹏华创新未来混合(LOF) |
0.5022 |
0.5022 |
0.5020 |
0.5020 |
0.0002 |
0.04% |
| 2024-12-11 |
501205 |
鹏华创新未来混合(LOF) |
0.5020 |
0.5020 |
0.4942 |
0.4942 |
0.0078 |
1.58% |
| 2024-12-10 |
501205 |
鹏华创新未来混合(LOF) |
0.4942 |
0.4942 |
0.4865 |
0.4865 |
0.0077 |
1.58% |
| 2024-12-09 |
501205 |
鹏华创新未来混合(LOF) |
0.4865 |
0.4865 |
0.4875 |
0.4875 |
-0.0010 |
-0.21% |
| 2024-12-06 |
501205 |
鹏华创新未来混合(LOF) |
0.4875 |
0.4875 |
0.4857 |
0.4857 |
0.0018 |
0.37% |
| 2024-12-05 |
501205 |
鹏华创新未来混合(LOF) |
0.4857 |
0.4857 |
0.4755 |
0.4755 |
0.0102 |
2.15% |
| 2024-12-04 |
501205 |
鹏华创新未来混合(LOF) |
0.4755 |
0.4755 |
0.4804 |
0.4804 |
-0.0049 |
-1.02% |
| 2024-12-03 |
501205 |
鹏华创新未来混合(LOF) |
0.4804 |
0.4804 |
0.4851 |
0.4851 |
-0.0047 |
-0.97% |
| 2024-12-02 |
501205 |
鹏华创新未来混合(LOF) |
0.4851 |
0.4851 |
0.4741 |
0.4741 |
0.0110 |
2.32% |
| 2024-11-29 |
501205 |
鹏华创新未来混合(LOF) |
0.4741 |
0.4741 |
0.4629 |
0.4629 |
0.0112 |
2.42% |
| 2024-11-28 |
501205 |
鹏华创新未来混合(LOF) |
0.4629 |
0.4629 |
0.4680 |
0.4680 |
-0.0051 |
-1.09% |
| 2024-11-27 |
501205 |
鹏华创新未来混合(LOF) |
0.4680 |
0.4680 |
0.4496 |
0.4496 |
0.0184 |
4.09% |
| 2024-11-26 |
501205 |
鹏华创新未来混合(LOF) |
0.4496 |
0.4496 |
0.4561 |
0.4561 |
-0.0065 |
-1.43% |
| 2024-11-25 |
501205 |
鹏华创新未来混合(LOF) |
0.4561 |
0.4561 |
0.4620 |
0.4620 |
-0.0059 |
-1.28% |
| 2024-11-22 |
501205 |
鹏华创新未来混合(LOF) |
0.4620 |
0.4620 |
0.4794 |
0.4794 |
-0.0174 |
-3.63% |
| 2024-11-21 |
501205 |
鹏华创新未来混合(LOF) |
0.4794 |
0.4794 |
0.4793 |
0.4793 |
0.0001 |
0.02% |
| 2024-11-20 |
501205 |
鹏华创新未来混合(LOF) |
0.4793 |
0.4793 |
0.4696 |
0.4696 |
0.0097 |
2.07% |
| 2024-11-19 |
501205 |
鹏华创新未来混合(LOF) |
0.4696 |
0.4696 |
0.4590 |
0.4590 |
0.0106 |
2.31% |
| 2024-11-18 |
501205 |
鹏华创新未来混合(LOF) |
0.4590 |
0.4590 |
0.4751 |
0.4751 |
-0.0161 |
-3.39% |
| 2024-11-15 |
501205 |
鹏华创新未来混合(LOF) |
0.4751 |
0.4751 |
0.4951 |
0.4951 |
-0.0200 |
-4.04% |
| 2024-11-14 |
501205 |
鹏华创新未来混合(LOF) |
0.4951 |
0.4951 |
0.5125 |
0.5125 |
-0.0174 |
-3.40% |
| 2024-11-13 |
501205 |
鹏华创新未来混合(LOF) |
0.5125 |
0.5125 |
0.5053 |
0.5053 |
0.0072 |
1.42% |
| 2024-11-12 |
501205 |
鹏华创新未来混合(LOF) |
0.5053 |
0.5053 |
0.5153 |
0.5153 |
-0.0100 |
-1.94% |
| 2024-11-11 |
501205 |
鹏华创新未来混合(LOF) |
0.5153 |
0.5153 |
0.5009 |
0.5009 |
0.0144 |
2.87% |
