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交银瑞思混合(LOF)(交银瑞思)基金净值查询(501092)

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今天最新净值 1.0942 0.0113 1.0400% 2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考) 1.0445 0.0000 -0.0013%
  • 累计净值：1.0942
  • 成立日期：2020-02-21
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：18.2906亿
  • 最近资产：16.63亿元
  • 基金公司：交银施罗德基金
  • 基金经理：沈楠
近半年交银瑞思混合(LOF)|交银瑞思基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,交银瑞思混合(LOF)(501092)基金累计收益率25.90%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-11 501092 交银瑞思混合(LOF) 1.0886 1.0886 1.0942 1.0942 -0.0056 -0.51%
2025-02-10 501092 交银瑞思混合(LOF) 1.0942 1.0942 1.0829 1.0829 0.0113 1.04%
2025-02-07 501092 交银瑞思混合(LOF) 1.0829 1.0829 1.0692 1.0692 0.0137 1.28%
2025-02-06 501092 交银瑞思混合(LOF) 1.0692 1.0692 1.0542 1.0542 0.0150 1.42%
2025-02-05 501092 交银瑞思混合(LOF) 1.0542 1.0542 1.0467 1.0467 0.0075 0.72%
2025-01-27 501092 交银瑞思混合(LOF) 1.0467 1.0467 1.0425 1.0425 0.0042 0.40%
2025-01-22 501092 交银瑞思混合(LOF) 1.0321 1.0321 1.0386 1.0386 -0.0065 -0.63%
2025-01-14 501092 交银瑞思混合(LOF) 1.0246 1.0246 1.0002 1.0002 0.0244 2.44%
2025-01-13 501092 交银瑞思混合(LOF) 1.0002 1.0002 1.0039 1.0039 -0.0037 -0.37%
2025-01-10 501092 交银瑞思混合(LOF) 1.0039 1.0039 1.0161 1.0161 -0.0122 -1.20%
2025-01-09 501092 交银瑞思混合(LOF) 1.0161 1.0161 1.0142 1.0142 0.0019 0.19%
2025-01-08 501092 交银瑞思混合(LOF) 1.0142 1.0142 1.0219 1.0219 -0.0077 -0.75%
2025-01-07 501092 交银瑞思混合(LOF) 1.0219 1.0219 1.0206 1.0206 0.0013 0.13%
2025-01-06 501092 交银瑞思混合(LOF) 1.0206 1.0206 1.0240 1.0240 -0.0034 -0.33%
2025-01-03 501092 交银瑞思混合(LOF) 1.0240 1.0240 1.0305 1.0305 -0.0065 -0.63%
2025-01-02 501092 交银瑞思混合(LOF) 1.0305 1.0305 1.0505 1.0505 -0.0200 -1.90%
2024-12-31 501092 交银瑞思混合(LOF) 1.0505 1.0505 1.0593 1.0593 -0.0088 -0.83%
2024-12-26 501092 交银瑞思混合(LOF) 1.0632 1.0632 1.0602 1.0602 0.0030 0.28%
2024-12-25 501092 交银瑞思混合(LOF) 1.0602 1.0602 1.0632 1.0632 -0.0030 -0.28%
2024-12-24 501092 交银瑞思混合(LOF) 1.0632 1.0632 1.0551 1.0551 0.0081 0.77%
2024-12-23 501092 交银瑞思混合(LOF) 1.0551 1.0551 1.0586 1.0586 -0.0035 -0.33%
2024-12-20 501092 交银瑞思混合(LOF) 1.0586 1.0586 1.0640 1.0640 -0.0054 -0.51%
2024-12-19 501092 交银瑞思混合(LOF) 1.0640 1.0640 1.0600 1.0600 0.0040 0.38%
2024-12-18 501092 交银瑞思混合(LOF) 1.0600 1.0600 1.0574 1.0574 0.0026 0.25%
2024-12-17 501092 交银瑞思混合(LOF) 1.0574 1.0574 1.0577 1.0577 -0.0003 -0.03%
2024-12-16 501092 交银瑞思混合(LOF) 1.0577 1.0577 1.0727 1.0727 -0.0150 -1.40%
2024-12-13 501092 交银瑞思混合(LOF) 1.0727 1.0727 1.0843 1.0843 -0.0116 -1.07%
2024-12-12 501092 交银瑞思混合(LOF) 1.0843 1.0843 1.0832 1.0832 0.0011 0.10%
2024-12-11 501092 交银瑞思混合(LOF) 1.0832 1.0832 1.0810 1.0810 0.0022 0.20%
2024-12-10 501092 交银瑞思混合(LOF) 1.0810 1.0810 1.0850 1.0850 -0.0040 -0.37%
2024-12-09 501092 交银瑞思混合(LOF) 1.0850 1.0850 1.0697 1.0697 0.0153 1.43%
2024-12-06 501092 交银瑞思混合(LOF) 1.0697 1.0697 1.0578 1.0578 0.0119 1.12%
2024-12-05 501092 交银瑞思混合(LOF) 1.0578 1.0578 1.0545 1.0545 0.0033 0.31%
2024-12-04 501092 交银瑞思混合(LOF) 1.0545 1.0545 1.0591 1.0591 -0.0046 -0.43%
2024-12-03 501092 交银瑞思混合(LOF) 1.0591 1.0591 1.0591 1.0591 0.0000 0.00%
2024-12-02 501092 交银瑞思混合(LOF) 1.0591 1.0591 1.0566 1.0566 0.0025 0.24%
2024-11-29 501092 交银瑞思混合(LOF) 1.0566 1.0566 1.0543 1.0543 0.0023 0.22%
2024-11-28 501092 交银瑞思混合(LOF) 1.0543 1.0543 1.0613 1.0613 -0.0070 -0.66%
2024-11-27 501092 交银瑞思混合(LOF) 1.0613 1.0613 1.0470 1.0470 0.0143 1.37%
2024-11-26 501092 交银瑞思混合(LOF) 1.0470 1.0470 1.0445 1.0445 0.0025 0.24%
2024-11-25 501092 交银瑞思混合(LOF) 1.0445 1.0445 1.0439 1.0439 0.0006 0.06%
2024-11-22 501092 交银瑞思混合(LOF) 1.0439 1.0439 1.0605 1.0605 -0.0166 -1.57%
2024-11-21 501092 交银瑞思混合(LOF) 1.0605 1.0605 1.0601 1.0601 0.0004 0.04%
2024-11-20 501092 交银瑞思混合(LOF) 1.0601 1.0601 1.0500 1.0500 0.0101 0.96%
2024-11-19 501092 交银瑞思混合(LOF) 1.0500 1.0500 1.0458 1.0458 0.0042 0.40%
2024-11-18 501092 交银瑞思混合(LOF) 1.0458 1.0458 1.0528 1.0528 -0.0070 -0.66%
2024-11-15 501092 交银瑞思混合(LOF) 1.0528 1.0528 1.0571 1.0571 -0.0043 -0.41%
2024-11-14 501092 交银瑞思混合(LOF) 1.0571 1.0571 1.0716 1.0716 -0.0145 -1.35%
2024-11-13 501092 交银瑞思混合(LOF) 1.0716 1.0716 1.0700 1.0700 0.0016 0.15%
2024-11-12 501092 交银瑞思混合(LOF) 1.0700 1.0700 1.0748 1.0748 -0.0048 -0.45%
2024-11-11 501092 交银瑞思混合(LOF) 1.0748 1.0748 1.0715 1.0715 0.0033 0.31%
2024-11-08 501092 交银瑞思混合(LOF) 1.0715 1.0715 1.0791 1.0791 -0.0076 -0.70%
2024-11-07 501092 交银瑞思混合(LOF) 1.0791 1.0791 1.0676 1.0676 0.0115 1.08%
2024-11-06 501092 交银瑞思混合(LOF) 1.0676 1.0676 1.0688 1.0688 -0.0012 -0.11%
2024-11-05 501092 交银瑞思混合(LOF) 1.0688 1.0688 1.0538 1.0538 0.0150 1.42%
2024-11-04 501092 交银瑞思混合(LOF) 1.0538 1.0538 1.0421 1.0421 0.0117 1.12%
2024-11-01 501092 交银瑞思混合(LOF) 1.0421 1.0421 1.0418 1.0418 0.0003 0.03%
2024-10-31 501092 交银瑞思混合(LOF) 1.0418 1.0418 1.0473 1.0473 -0.0055 -0.53%
2024-10-30 501092 交银瑞思混合(LOF) 1.0473 1.0473 1.0511 1.0511 -0.0038 -0.36%
2024-10-29 501092 交银瑞思混合(LOF) 1.0511 1.0511 1.0587 1.0587 -0.0076 -0.72%
2024-10-28 501092 交银瑞思混合(LOF) 1.0587 1.0587 1.0577 1.0577 0.0010 0.09%
2024-10-25 501092 交银瑞思混合(LOF) 1.0577 1.0577 1.0463 1.0463 0.0114 1.09%
2024-10-24 501092 交银瑞思混合(LOF) 1.0463 1.0463 1.0562 1.0562 -0.0099 -0.94%
2024-10-23 501092 交银瑞思混合(LOF) 1.0562 1.0562 1.0527 1.0527 0.0035 0.33%
2024-10-22 501092 交银瑞思混合(LOF) 1.0527 1.0527 1.0463 1.0463 0.0064 0.61%
2024-10-21 501092 交银瑞思混合(LOF) 1.0463 1.0463 1.0422 1.0422 0.0041 0.39%
2024-10-18 501092 交银瑞思混合(LOF) 1.0422 1.0422 1.0165 1.0165 0.0257 2.53%
2024-10-17 501092 交银瑞思混合(LOF) 1.0165 1.0165 1.0206 1.0206 -0.0041 -0.40%
2024-10-16 501092 交银瑞思混合(LOF) 1.0206 1.0206 1.0259 1.0259 -0.0053 -0.52%
2024-10-15 501092 交银瑞思混合(LOF) 1.0259 1.0259 1.0416 1.0416 -0.0157 -1.51%
2024-10-14 501092 交银瑞思混合(LOF) 1.0416 1.0416 1.0310 1.0310 0.0106 1.03%
2024-10-11 501092 交银瑞思混合(LOF) 1.0310 1.0310 1.0502 1.0502 -0.0192 -1.83%
2024-10-10 501092 交银瑞思混合(LOF) 1.0502 1.0502 1.0453 1.0453 0.0049 0.47%
2024-10-09 501092 交银瑞思混合(LOF) 1.0453 1.0453 1.0978 1.0978 -0.0525 -4.78%
2024-10-08 501092 交银瑞思混合(LOF) 1.0978 1.0978 1.0448 1.0448 0.0530 5.07%
2024-09-30 501092 交银瑞思混合(LOF) 1.0448 1.0448 0.9800 0.9800 0.0648 6.61%
2024-09-27 501092 交银瑞思混合(LOF) 0.9800 0.9800 0.9260 0.9260 0.0540 5.83%
2024-09-26 501092 交银瑞思混合(LOF) 0.9260 0.9260 0.8903 0.8903 0.0357 4.01%
2024-09-25 501092 交银瑞思混合(LOF) 0.8903 0.8903 0.8875 0.8875 0.0028 0.32%
2024-09-24 501092 交银瑞思混合(LOF) 0.8875 0.8875 0.8601 0.8601 0.0274 3.19%
2024-09-23 501092 交银瑞思混合(LOF) 0.8601 0.8601 0.8699 0.8699 -0.0098 -1.13%
2024-09-20 501092 交银瑞思混合(LOF) 0.8699 0.8699 0.8634 0.8634 0.0065 0.75%
2024-09-19 501092 交银瑞思混合(LOF) 0.8634 0.8634 0.8539 0.8539 0.0095 1.11%
2024-09-18 501092 交银瑞思混合(LOF) 0.8539 0.8539 0.8490 0.8490 0.0049 0.58%
2024-09-13 501092 交银瑞思混合(LOF) 0.8490 0.8490 0.8523 0.8523 -0.0033 -0.39%
2024-09-12 501092 交银瑞思混合(LOF) 0.8523 0.8523 0.8515 0.8515 0.0008 0.09%
2024-09-11 501092 交银瑞思混合(LOF) 0.8515 0.8515 0.8429 0.8429 0.0086 1.02%
2024-09-10 501092 交银瑞思混合(LOF) 0.8429 0.8429 0.8446 0.8446 -0.0017 -0.20%
2024-09-09 501092 交银瑞思混合(LOF) 0.8446 0.8446 0.8537 0.8537 -0.0091 -1.07%
2024-09-06 501092 交银瑞思混合(LOF) 0.8537 0.8537 0.8607 0.8607 -0.0070 -0.81%
2024-09-05 501092 交银瑞思混合(LOF) 0.8607 0.8607 0.8596 0.8596 0.0011 0.13%
2024-09-04 501092 交银瑞思混合(LOF) 0.8596 0.8596 0.8619 0.8619 -0.0023 -0.27%
2024-09-03 501092 交银瑞思混合(LOF) 0.8619 0.8619 0.8486 0.8486 0.0133 1.57%
2024-09-02 501092 交银瑞思混合(LOF) 0.8486 0.8486 0.8648 0.8648 -0.0162 -1.87%
2024-08-30 501092 交银瑞思混合(LOF) 0.8648 0.8648 0.8509 0.8509 0.0139 1.63%
2024-08-29 501092 交银瑞思混合(LOF) 0.8509 0.8509 0.8320 0.8320 0.0189 2.27%
2024-08-28 501092 交银瑞思混合(LOF) 0.8320 0.8320 0.8385 0.8385 -0.0065 -0.78%
2024-08-27 501092 交银瑞思混合(LOF) 0.8385 0.8385 0.8447 0.8447 -0.0062 -0.73%
2024-08-26 501092 交银瑞思混合(LOF) 0.8447 0.8447 0.8417 0.8417 0.0030 0.36%
2024-08-23 501092 交银瑞思混合(LOF) 0.8417 0.8417 0.8428 0.8428 -0.0011 -0.13%
2024-08-22 501092 交银瑞思混合(LOF) 0.8428 0.8428 0.8473 0.8473 -0.0045 -0.53%
2024-08-21 501092 交银瑞思混合(LOF) 0.8473 0.8473 0.8504 0.8504 -0.0031 -0.36%
2024-08-20 501092 交银瑞思混合(LOF) 0.8504 0.8504 0.8584 0.8584 -0.0080 -0.93%
2024-08-19 501092 交银瑞思混合(LOF) 0.8584 0.8584 0.8598 0.8598 -0.0014 -0.16%
2024-08-16 501092 交银瑞思混合(LOF) 0.8598 0.8598 0.8576 0.8576 0.0022 0.26%
2024-08-15 501092 交银瑞思混合(LOF) 0.8576 0.8576 0.8547 0.8547 0.0029 0.34%
2024-08-14 501092 交银瑞思混合(LOF) 0.8547 0.8547 0.8662 0.8662 -0.0115 -1.33%
2024-08-13 501092 交银瑞思混合(LOF) 0.8662 0.8662 0.8643 0.8643 0.0019 0.22%
2024-08-12 501092 交银瑞思混合(LOF) 0.8643 0.8643 0.8691 0.8691 -0.0048 -0.55%
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基金名称 单位净值 日增长率
交银新能 0.9712 0.74%
环境治理 0.4223 0.74%
交银消费 1.2340 0.49%
交银股息优化混合 1.8593 0.46%
交银品质升级混合A 1.4496 0.44%
交银内需增长一年混合 0.6238 0.43%
交银品质增长一年混合A 0.6854 0.42%
交银品质增长一年混合C 0.6673 0.42%
交银策略 1.4550 0.41%
交银荣鑫灵活配置混合A 1.3539 0.18%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安策略 1.9920 3.43%
银河消费混合A 1.5910 2.98%
诺安精选价值混合A 1.0731 2.97%
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
鑫元消费甄选混合发起C 0.6595 2.92%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
鑫元消费甄选混合发起A 0.6642 2.91%
永赢医药创新智选混合发起A 0.9528 2.53%
永赢医药创新智选混合发起C 0.9461 2.52%
汇泉启元未来混合发起式A 0.8139 2.42%
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