交银瑞思混合(LOF)(交银瑞思)基金净值查询(501092)
今天最新净值
1.0942
0.0113 1.0400%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
1.0445
0.0000 -0.0013%
- 累计净值：1.0942
- 成立日期：2020-02-21
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：18.2906亿
- 最近资产：16.63亿元
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：沈楠
今年以来交银瑞思混合(LOF)|交银瑞思基金净值查询
今年以来,交银瑞思混合(LOF)(501092)基金累计收益率4.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
501092 |
交银瑞思混合(LOF) |
1.0886 |
1.0886 |
1.0942 |
1.0942 |
-0.0056 |
-0.51% |
| 2025-02-10 |
501092 |
交银瑞思混合(LOF) |
1.0942 |
1.0942 |
1.0829 |
1.0829 |
0.0113 |
1.04% |
| 2025-02-07 |
501092 |
交银瑞思混合(LOF) |
1.0829 |
1.0829 |
1.0692 |
1.0692 |
0.0137 |
1.28% |
| 2025-02-06 |
501092 |
交银瑞思混合(LOF) |
1.0692 |
1.0692 |
1.0542 |
1.0542 |
0.0150 |
1.42% |
| 2025-02-05 |
501092 |
交银瑞思混合(LOF) |
1.0542 |
1.0542 |
1.0467 |
1.0467 |
0.0075 |
0.72% |
| 2025-01-27 |
501092 |
交银瑞思混合(LOF) |
1.0467 |
1.0467 |
1.0425 |
1.0425 |
0.0042 |
0.40% |
| 2025-01-22 |
501092 |
交银瑞思混合(LOF) |
1.0321 |
1.0321 |
1.0386 |
1.0386 |
-0.0065 |
-0.63% |
| 2025-01-14 |
501092 |
交银瑞思混合(LOF) |
1.0246 |
1.0246 |
1.0002 |
1.0002 |
0.0244 |
2.44% |
| 2025-01-13 |
501092 |
交银瑞思混合(LOF) |
1.0002 |
1.0002 |
1.0039 |
1.0039 |
-0.0037 |
-0.37% |
| 2025-01-10 |
501092 |
交银瑞思混合(LOF) |
1.0039 |
1.0039 |
1.0161 |
1.0161 |
-0.0122 |
-1.20% |
|
|
| 2025-01-09 |
501092 |
交银瑞思混合(LOF) |
1.0161 |
1.0161 |
1.0142 |
1.0142 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-01-08 |
501092 |
交银瑞思混合(LOF) |
1.0142 |
1.0142 |
1.0219 |
1.0219 |
-0.0077 |
-0.75% |
| 2025-01-07 |
501092 |
交银瑞思混合(LOF) |
1.0219 |
1.0219 |
1.0206 |
1.0206 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-01-06 |
501092 |
交银瑞思混合(LOF) |
1.0206 |
1.0206 |
1.0240 |
1.0240 |
-0.0034 |
-0.33% |
| 2025-01-03 |
501092 |
交银瑞思混合(LOF) |
1.0240 |
1.0240 |
1.0305 |
1.0305 |
-0.0065 |
-0.63% |
| 2025-01-02 |
501092 |
交银瑞思混合(LOF) |
1.0305 |
1.0305 |
1.0505 |
1.0505 |
-0.0200 |
-1.90% |
