汇添富经典成长定开混合(经典成长)基金净值查询(501065)
今天最新净值
1.0004
0.0125 1.2700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9766
0.0007 0.0692%
- 累计净值：1.5004
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.1658亿
- 最近资产：2.53亿元
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：雷鸣 李云鑫 王天宜
今年以来汇添富经典成长定开混合|经典成长基金净值查询
今年以来,汇添富经典成长定开混合(501065)基金累计收益率1.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
501065 |
汇添富经典成长定开混合 |
1.0040 |
1.5040 |
1.0004 |
1.5004 |
0.0036 |
0.36% |
| 2025-02-07 |
501065 |
汇添富经典成长定开混合 |
1.0004 |
1.5004 |
0.9879 |
1.4879 |
0.0125 |
1.27% |
| 2025-02-06 |
501065 |
汇添富经典成长定开混合 |
0.9879 |
1.4879 |
0.9702 |
1.4702 |
0.0177 |
1.82% |
| 2025-02-05 |
501065 |
汇添富经典成长定开混合 |
0.9702 |
1.4702 |
0.9718 |
1.4718 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-01-27 |
501065 |
汇添富经典成长定开混合 |
0.9718 |
1.4718 |
0.9760 |
1.4760 |
-0.0042 |
-0.43% |
| 2025-01-22 |
501065 |
汇添富经典成长定开混合 |
0.9709 |
1.4709 |
0.9776 |
1.4776 |
-0.0067 |
-0.69% |
| 2025-01-14 |
501065 |
汇添富经典成长定开混合 |
0.9622 |
1.4622 |
0.9448 |
1.4448 |
0.0174 |
1.84% |
| 2025-01-13 |
501065 |
汇添富经典成长定开混合 |
0.9448 |
1.4448 |
0.9478 |
1.4478 |
-0.0030 |
-0.32% |
| 2025-01-10 |
501065 |
汇添富经典成长定开混合 |
0.9478 |
1.4478 |
0.9550 |
1.4550 |
-0.0072 |
-0.75% |
| 2025-01-09 |
501065 |
汇添富经典成长定开混合 |
0.9550 |
1.4550 |
0.9558 |
1.4558 |
-0.0008 |
-0.08% |
|
|
| 2025-01-08 |
501065 |
汇添富经典成长定开混合 |
0.9558 |
1.4558 |
0.9630 |
1.4630 |
-0.0072 |
-0.75% |
| 2025-01-07 |
501065 |
汇添富经典成长定开混合 |
0.9630 |
1.4630 |
0.9628 |
1.4628 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-06 |
501065 |
汇添富经典成长定开混合 |
0.9628 |
1.4628 |
0.9670 |
1.4670 |
-0.0042 |
-0.43% |
| 2025-01-03 |
501065 |
汇添富经典成长定开混合 |
0.9670 |
1.4670 |
0.9718 |
1.4718 |
-0.0048 |
-0.49% |
| 2025-01-02 |
501065 |
汇添富经典成长定开混合 |
0.9718 |
1.4718 |
0.9900 |
1.4900 |
-0.0182 |
-1.84% |
