汇添富经典成长定开混合(经典成长)基金净值查询(501065)
今天最新净值
1.0004
0.0125 1.2700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9766
0.0007 0.0692%
- 累计净值：1.5004
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.1658亿
- 最近资产：2.53亿元
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：雷鸣 李云鑫 王天宜
近一周汇添富经典成长定开混合|经典成长基金净值查询
近一周,汇添富经典成长定开混合(501065)基金累计收益率2.94%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
501065 |
汇添富经典成长定开混合 |
1.0040 |
1.5040 |
1.0004 |
1.5004 |
0.0036 |
0.36% |
| 2025-02-07 |
501065 |
汇添富经典成长定开混合 |
1.0004 |
1.5004 |
0.9879 |
1.4879 |
0.0125 |
1.27% |
| 2025-02-06 |
501065 |
汇添富经典成长定开混合 |
0.9879 |
1.4879 |
0.9702 |
1.4702 |
0.0177 |
1.82% |
| 2025-02-05 |
501065 |
汇添富经典成长定开混合 |
0.9702 |
1.4702 |
0.9718 |
1.4718 |
-0.0016 |
-0.16% |
