东方红目标优选定开混合(东证目优)基金净值查询(501053)
今天最新净值
1.0551
0.0014 0.1300%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.0380
0.0008 0.0726%
- 累计净值：1.4331
- 成立日期：2017-12-18
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：2.9946亿
- 最近资产：3.18亿元
- 基金公司：上海东方证券资产管理
- 基金经理：饶刚 孔令超 徐觅
近一季东方红目标优选定开混合|东证目优基金净值查询
近一季,东方红目标优选定开混合(501053)基金累计收益率2.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
501053 |
东方红目标优选定开混合 |
1.0551 |
1.4331 |
1.0537 |
1.4317 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-01-22 |
501053 |
东方红目标优选定开混合 |
1.0513 |
1.4293 |
1.0536 |
1.4316 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2025-01-14 |
501053 |
东方红目标优选定开混合 |
1.0518 |
1.4298 |
1.0457 |
1.4237 |
0.0061 |
0.58% |
| 2025-01-13 |
501053 |
东方红目标优选定开混合 |
1.0457 |
1.4237 |
1.0479 |
1.4259 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2025-01-10 |
501053 |
东方红目标优选定开混合 |
1.0479 |
1.4259 |
1.0516 |
1.4296 |
-0.0037 |
-0.35% |
| 2025-01-09 |
501053 |
东方红目标优选定开混合 |
1.0516 |
1.4296 |
1.0529 |
1.4309 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-01-08 |
501053 |
东方红目标优选定开混合 |
1.0529 |
1.4309 |
1.0540 |
1.4320 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-07 |
501053 |
东方红目标优选定开混合 |
1.0540 |
1.4320 |
1.0548 |
1.4328 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-06 |
501053 |
东方红目标优选定开混合 |
1.0548 |
1.4328 |
1.0552 |
1.4332 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-03 |
501053 |
东方红目标优选定开混合 |
1.0552 |
1.4332 |
1.0564 |
1.4344 |
-0.0012 |
-0.11% |
|
|
| 2025-01-02 |
501053 |
东方红目标优选定开混合 |
1.0564 |
1.4344 |
1.0608 |
1.4388 |
-0.0044 |
-0.41% |
| 2024-12-31 |
501053 |
东方红目标优选定开混合 |
1.0608 |
1.4388 |
1.0634 |
1.4414 |
-0.0026 |
-0.24% |
| 2024-12-26 |
501053 |
东方红目标优选定开混合 |
1.0620 |
1.4400 |
1.0615 |
1.4395 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-25 |
501053 |
东方红目标优选定开混合 |
1.0615 |
1.4395 |
1.0623 |
1.4403 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-12-24 |
501053 |
东方红目标优选定开混合 |
1.0623 |
1.4403 |
1.0596 |
1.4376 |
0.0027 |
0.25% |
| 2024-12-23 |
501053 |
东方红目标优选定开混合 |
1.0596 |
1.4376 |
1.0592 |
1.4372 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-20 |
501053 |
东方红目标优选定开混合 |
1.0592 |
1.4372 |
1.0570 |
1.4350 |
0.0022 |
0.21% |
| 2024-12-19 |
501053 |
东方红目标优选定开混合 |
1.0570 |
1.4350 |
1.0575 |
1.4355 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-18 |
501053 |
东方红目标优选定开混合 |
1.0575 |
1.4355 |
1.0569 |
1.4349 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-17 |
501053 |
东方红目标优选定开混合 |
1.0569 |
1.4349 |
1.0577 |
1.4357 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-12-16 |
501053 |
东方红目标优选定开混合 |
1.0577 |
1.4357 |
1.0593 |
1.4373 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2024-12-13 |
501053 |
东方红目标优选定开混合 |
1.0593 |
1.4373 |
1.0638 |
1.4418 |
-0.0045 |
-0.42% |
| 2024-12-12 |
501053 |
东方红目标优选定开混合 |
1.0638 |
1.4418 |
1.0601 |
1.4381 |
0.0037 |
0.35% |
| 2024-12-11 |
501053 |
东方红目标优选定开混合 |
1.0601 |
1.4381 |
1.0597 |
1.4377 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-10 |
501053 |
东方红目标优选定开混合 |
1.0597 |
1.4377 |
1.0549 |
1.4329 |
0.0048 |
0.46% |
|
|
| 2024-12-09 |
501053 |
东方红目标优选定开混合 |
1.0549 |
1.4329 |
1.0533 |
1.4313 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-12-06 |
501053 |
东方红目标优选定开混合 |
1.0533 |
1.4313 |
1.0493 |
1.4273 |
0.0040 |
0.38% |
| 2024-12-05 |
501053 |
东方红目标优选定开混合 |
1.0493 |
1.4273 |
1.0502 |
1.4282 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-12-04 |
501053 |
东方红目标优选定开混合 |
1.0502 |
1.4282 |
1.0500 |
1.4280 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-03 |
501053 |
东方红目标优选定开混合 |
1.0500 |
1.4280 |
1.0500 |
1.4280 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-02 |
501053 |
东方红目标优选定开混合 |
1.0500 |
1.4280 |
1.0446 |
1.4226 |
0.0054 |
0.52% |
| 2024-11-29 |
501053 |
东方红目标优选定开混合 |
1.0446 |
1.4226 |
1.0415 |
1.4195 |
0.0031 |
0.30% |
| 2024-11-28 |
501053 |
东方红目标优选定开混合 |
1.0415 |
1.4195 |
1.0427 |
1.4207 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-11-27 |
501053 |
东方红目标优选定开混合 |
1.0427 |
1.4207 |
1.0376 |
1.4156 |
0.0051 |
0.49% |
| 2024-11-26 |
501053 |
东方红目标优选定开混合 |
1.0376 |
1.4156 |
1.0372 |
1.4152 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-25 |
501053 |
东方红目标优选定开混合 |
1.0372 |
1.4152 |
1.0373 |
1.4153 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-22 |
501053 |
东方红目标优选定开混合 |
1.0373 |
1.4153 |
1.0446 |
1.4226 |
-0.0073 |
-0.70% |
| 2024-11-21 |
501053 |
东方红目标优选定开混合 |
1.0446 |
1.4226 |
1.0533 |
1.4213 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-11-20 |
501053 |
东方红目标优选定开混合 |
1.0533 |
1.4213 |
1.0529 |
1.4209 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-19 |
501053 |
东方红目标优选定开混合 |
1.0529 |
1.4209 |
1.0510 |
1.4190 |
0.0019 |
0.18% |
| 2024-11-18 |
501053 |
东方红目标优选定开混合 |
1.0510 |
1.4190 |
1.0537 |
1.4217 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2024-11-15 |
501053 |
东方红目标优选定开混合 |
1.0537 |
1.4217 |
1.0580 |
1.4260 |
-0.0043 |
-0.41% |
| 2024-11-14 |
501053 |
东方红目标优选定开混合 |
1.0580 |
1.4260 |
1.0628 |
1.4308 |
-0.0048 |
-0.45% |
| 2024-11-13 |
501053 |
东方红目标优选定开混合 |
1.0628 |
1.4308 |
1.0628 |
1.4308 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-12 |
501053 |
东方红目标优选定开混合 |
1.0628 |
1.4308 |
1.0655 |
1.4335 |
-0.0027 |
-0.25% |
| 2024-11-11 |
501053 |
东方红目标优选定开混合 |
1.0655 |
1.4335 |
1.0645 |
1.4325 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-11-08 |
501053 |
东方红目标优选定开混合 |
1.0645 |
1.4325 |
1.0652 |
1.4332 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-11-07 |
501053 |
东方红目标优选定开混合 |
1.0652 |
1.4332 |
1.0556 |
1.4236 |
0.0096 |
0.91% |
| 2024-11-06 |
501053 |
东方红目标优选定开混合 |
1.0556 |
1.4236 |
1.0560 |
1.4240 |
-0.0004 |
-0.04% |
