东方红目标优选定开混合(东证目优)基金净值查询(501053)
今天最新净值
1.0551
0.0014 0.1300%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.0380
0.0008 0.0726%
- 累计净值：1.4331
- 成立日期：2017-12-18
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：2.9946亿
- 最近资产：3.18亿元
- 基金公司：上海东方证券资产管理
- 基金经理：饶刚 孔令超 徐觅
今年以来东方红目标优选定开混合|东证目优基金净值查询
今年以来,东方红目标优选定开混合(501053)基金累计收益率-0.54%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
501053 |
东方红目标优选定开混合 |
1.0551 |
1.4331 |
1.0537 |
1.4317 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-01-22 |
501053 |
东方红目标优选定开混合 |
1.0513 |
1.4293 |
1.0536 |
1.4316 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2025-01-14 |
501053 |
东方红目标优选定开混合 |
1.0518 |
1.4298 |
1.0457 |
1.4237 |
0.0061 |
0.58% |
| 2025-01-13 |
501053 |
东方红目标优选定开混合 |
1.0457 |
1.4237 |
1.0479 |
1.4259 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2025-01-10 |
501053 |
东方红目标优选定开混合 |
1.0479 |
1.4259 |
1.0516 |
1.4296 |
-0.0037 |
-0.35% |
| 2025-01-09 |
501053 |
东方红目标优选定开混合 |
1.0516 |
1.4296 |
1.0529 |
1.4309 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-01-08 |
501053 |
东方红目标优选定开混合 |
1.0529 |
1.4309 |
1.0540 |
1.4320 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-07 |
501053 |
东方红目标优选定开混合 |
1.0540 |
1.4320 |
1.0548 |
1.4328 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-06 |
501053 |
东方红目标优选定开混合 |
1.0548 |
1.4328 |
1.0552 |
1.4332 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-03 |
501053 |
东方红目标优选定开混合 |
1.0552 |
1.4332 |
1.0564 |
1.4344 |
-0.0012 |
-0.11% |
|
|
| 2025-01-02 |
501053 |
东方红目标优选定开混合 |
1.0564 |
1.4344 |
1.0608 |
1.4388 |
-0.0044 |
-0.41% |
