银华明择多策略定期开放混合(银华明择)基金净值查询(501038)
今天最新净值
1.6647
0.0188 1.1400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.6429
0.0081 0.4935%
- 累计净值：1.6647
- 成立日期：2017-08-11
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.2710亿
- 最近资产：2.10亿元
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：倪明 苏静然
今年以来银华明择多策略定期开放混合|银华明择基金净值查询
今年以来,银华明择多策略定期开放混合(501038)基金累计收益率0.60%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
501038 |
银华明择多策略定期开放混合 |
1.6681 |
1.6681 |
1.6647 |
1.6647 |
0.0034 |
0.20% |
| 2025-02-07 |
501038 |
银华明择多策略定期开放混合 |
1.6647 |
1.6647 |
1.6459 |
1.6459 |
0.0188 |
1.14% |
| 2025-02-06 |
501038 |
银华明择多策略定期开放混合 |
1.6459 |
1.6459 |
1.6456 |
1.6456 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-02-05 |
501038 |
银华明择多策略定期开放混合 |
1.6456 |
1.6456 |
1.6698 |
1.6698 |
-0.0242 |
-1.45% |
| 2025-01-27 |
501038 |
银华明择多策略定期开放混合 |
1.6698 |
1.6698 |
1.6492 |
1.6492 |
0.0206 |
1.25% |
| 2025-01-22 |
501038 |
银华明择多策略定期开放混合 |
1.6510 |
1.6510 |
1.6691 |
1.6691 |
-0.0181 |
-1.08% |
| 2025-01-14 |
501038 |
银华明择多策略定期开放混合 |
1.6352 |
1.6352 |
1.6127 |
1.6127 |
0.0225 |
1.40% |
| 2025-01-13 |
501038 |
银华明择多策略定期开放混合 |
1.6127 |
1.6127 |
1.6221 |
1.6221 |
-0.0094 |
-0.58% |
| 2025-01-10 |
501038 |
银华明择多策略定期开放混合 |
1.6221 |
1.6221 |
1.6482 |
1.6482 |
-0.0261 |
-1.58% |
| 2025-01-09 |
501038 |
银华明择多策略定期开放混合 |
1.6482 |
1.6482 |
1.6585 |
1.6585 |
-0.0103 |
-0.62% |
|
|
| 2025-01-08 |
501038 |
银华明择多策略定期开放混合 |
1.6585 |
1.6585 |
1.6458 |
1.6458 |
0.0127 |
0.77% |
| 2025-01-07 |
501038 |
银华明择多策略定期开放混合 |
1.6458 |
1.6458 |
1.6280 |
1.6280 |
0.0178 |
1.09% |
| 2025-01-06 |
501038 |
银华明择多策略定期开放混合 |
1.6280 |
1.6280 |
1.6228 |
1.6228 |
0.0052 |
0.32% |
| 2025-01-03 |
501038 |
银华明择多策略定期开放混合 |
1.6228 |
1.6228 |
1.6365 |
1.6365 |
-0.0137 |
-0.84% |
| 2025-01-02 |
501038 |
银华明择多策略定期开放混合 |
1.6365 |
1.6365 |
1.6547 |
1.6547 |
-0.0182 |
-1.10% |
