鹏华香港银行指数(LOF)A(香港银行)基金净值查询(501025)
今天最新净值
1.3778
-0.0020 -0.1400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.2495
0.0039 0.3170%
- 累计净值：1.4278
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：16.5723亿
- 最近资产：2.62亿元
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：聂毅翔 张羽翔
近一季鹏华香港银行指数(LOF)A|香港银行基金净值查询
近一季,鹏华香港银行指数(LOF)A(501025)基金累计收益率5.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF)A |
1.3898 |
1.4398 |
1.3778 |
1.4278 |
0.0120 |
0.87% |
| 2025-02-07 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF)A |
1.3778 |
1.4278 |
1.3798 |
1.4298 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2025-02-06 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF)A |
1.3798 |
1.4298 |
1.3737 |
1.4237 |
0.0061 |
0.44% |
| 2025-02-05 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF)A |
1.3737 |
1.4237 |
1.3785 |
1.4285 |
-0.0048 |
-0.35% |
| 2025-01-27 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF)A |
1.3785 |
1.4285 |
1.3625 |
1.4125 |
0.0160 |
1.17% |
| 2025-01-22 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF)A |
1.3288 |
1.3788 |
1.3406 |
1.3906 |
-0.0118 |
-0.88% |
| 2025-01-14 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF)A |
1.3024 |
1.3524 |
1.2905 |
1.3405 |
0.0119 |
0.92% |
| 2025-01-13 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF)A |
1.2905 |
1.3405 |
1.2989 |
1.3489 |
-0.0084 |
-0.65% |
| 2025-01-10 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF)A |
1.2989 |
1.3489 |
1.3042 |
1.3542 |
-0.0053 |
-0.41% |
| 2025-01-09 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF)A |
1.3042 |
1.3542 |
1.3130 |
1.3630 |
-0.0088 |
-0.67% |
|
|
| 2025-01-08 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF)A |
1.3130 |
1.3630 |
1.3109 |
1.3609 |
0.0021 |
0.16% |
| 2025-01-07 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF)A |
1.3109 |
1.3609 |
1.3110 |
1.3610 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-06 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF)A |
1.3110 |
1.3610 |
1.3106 |
1.3606 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF)A |
1.3106 |
1.3606 |
1.3092 |
1.3592 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-01-02 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF)A |
1.3092 |
1.3592 |
1.3418 |
1.3918 |
-0.0326 |
-2.43% |
| 2024-12-31 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF)A |
1.3418 |
1.3918 |
1.3382 |
1.3882 |
0.0036 |
0.27% |
| 2024-12-26 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF)A |
1.3372 |
1.3872 |
1.3367 |
1.3867 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-12-25 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF)A |
1.3367 |
1.3867 |
1.3363 |
1.3863 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-12-24 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF)A |
1.3363 |
1.3863 |
1.3238 |
1.3738 |
0.0125 |
0.94% |
| 2024-12-23 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF)A |
1.3238 |
1.3738 |
1.2974 |
1.3474 |
0.0264 |
2.03% |
| 2024-12-20 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF)A |
1.2974 |
1.3474 |
1.3025 |
1.3525 |
-0.0051 |
-0.39% |
| 2024-12-19 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF)A |
1.3025 |
1.3525 |
1.3091 |
1.3591 |
-0.0066 |
-0.50% |
| 2024-12-18 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF)A |
1.3091 |
1.3591 |
1.3012 |
1.3512 |
0.0079 |
0.61% |
| 2024-12-17 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF)A |
1.3012 |
1.3512 |
1.3047 |
1.3547 |
-0.0035 |
-0.27% |
| 2024-12-16 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF)A |
1.3047 |
1.3547 |
1.2963 |
1.3463 |
0.0084 |
0.65% |
|
|
| 2024-12-13 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF)A |
1.2963 |
1.3463 |
1.3131 |
1.3631 |
-0.0168 |
-1.28% |
| 2024-12-12 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF)A |
1.3131 |
1.3631 |
1.2994 |
1.3494 |
0.0137 |
1.05% |
| 2024-12-11 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF)A |
1.2994 |
1.3494 |
1.3079 |
1.3579 |
-0.0085 |
-0.65% |
| 2024-12-10 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF)A |
1.3079 |
1.3579 |
1.3086 |
1.3586 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-12-09 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF)A |
1.3086 |
1.3586 |
1.2886 |
1.3386 |
0.0200 |
1.55% |
| 2024-12-06 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF)A |
1.2886 |
1.3386 |
1.2764 |
1.3264 |
0.0122 |
0.96% |
| 2024-12-05 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF)A |
1.2764 |
1.3264 |
1.2820 |
1.3320 |
-0.0056 |
-0.44% |
| 2024-12-04 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF)A |
1.2820 |
1.3320 |
1.2790 |
1.3290 |
0.0030 |
0.23% |
| 2024-12-03 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF)A |
1.2790 |
1.3290 |
1.2541 |
1.3041 |
0.0249 |
1.99% |
| 2024-12-02 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF)A |
1.2541 |
1.3041 |
1.2458 |
1.2958 |
0.0083 |
0.67% |
| 2024-11-29 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF)A |
1.2458 |
1.2958 |
1.2447 |
1.2947 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-11-28 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF)A |
1.2447 |
1.2947 |
1.2565 |
1.3065 |
-0.0118 |
-0.94% |
| 2024-11-27 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF)A |
1.2565 |
1.3065 |
1.2455 |
1.2955 |
0.0110 |
0.88% |
| 2024-11-26 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF)A |
1.2455 |
1.2955 |
1.2456 |
1.2956 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-25 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF)A |
1.2456 |
1.2956 |
1.2513 |
1.3013 |
-0.0057 |
-0.46% |
| 2024-11-22 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF)A |
1.2513 |
1.3013 |
1.2659 |
1.3159 |
-0.0146 |
-1.15% |
| 2024-11-21 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF)A |
1.2659 |
1.3159 |
1.2735 |
1.3235 |
-0.0076 |
-0.60% |
| 2024-11-20 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF)A |
1.2735 |
1.3235 |
1.2758 |
1.3258 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 2024-11-19 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF)A |
1.2758 |
1.3258 |
1.2746 |
1.3246 |
0.0012 |
0.09% |
| 2024-11-18 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF)A |
1.2746 |
1.3246 |
1.2478 |
1.2978 |
0.0268 |
2.15% |
| 2024-11-15 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF)A |
1.2478 |
1.2978 |
1.2450 |
1.2950 |
0.0028 |
0.22% |
| 2024-11-14 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF)A |
1.2450 |
1.2950 |
1.2569 |
1.3069 |
-0.0119 |
-0.95% |
| 2024-11-13 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF)A |
1.2569 |
1.3069 |
1.2584 |
1.3084 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2024-11-12 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF)A |
1.2584 |
1.3084 |
1.2751 |
1.3251 |
-0.0167 |
-1.31% |
| 2024-11-11 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF)A |
1.2751 |
1.3251 |
1.2922 |
1.3422 |
-0.0171 |
-1.32% |
