汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A(互联医疗)基金净值查询(501007)
今天最新净值
0.8823
0.0372 4.4000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9099
-0.0035 -0.3794%
- 累计净值：0.8823
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.8948亿
- 最近资产：0.47亿元
- 基金公司：
- 基金经理：吴振翔
今年以来汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A|互联医疗基金净值查询
今年以来,汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A(501007)基金累计收益率2.89%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
501007 |
汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A |
0.9320 |
0.9320 |
0.8823 |
0.8823 |
0.0497 |
5.63% |
| 2025-02-07 |
501007 |
汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A |
0.8823 |
0.8823 |
0.8451 |
0.8451 |
0.0372 |
4.40% |
| 2025-02-06 |
501007 |
汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A |
0.8451 |
0.8451 |
0.8342 |
0.8342 |
0.0109 |
1.31% |
| 2025-02-05 |
501007 |
汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A |
0.8342 |
0.8342 |
0.8062 |
0.8062 |
0.0280 |
3.47% |
| 2025-01-27 |
501007 |
汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A |
0.8062 |
0.8062 |
0.8054 |
0.8054 |
0.0008 |
0.10% |
| 2025-01-22 |
501007 |
汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A |
0.7989 |
0.7989 |
0.8075 |
0.8075 |
-0.0086 |
-1.07% |
| 2025-01-14 |
501007 |
汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A |
0.8169 |
0.8169 |
0.7903 |
0.7903 |
0.0266 |
3.37% |
| 2025-01-13 |
501007 |
汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A |
0.7903 |
0.7903 |
0.7857 |
0.7857 |
0.0046 |
0.59% |
| 2025-01-10 |
501007 |
汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A |
0.7857 |
0.7857 |
0.8009 |
0.8009 |
-0.0152 |
-1.90% |
| 2025-01-09 |
501007 |
汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A |
0.8009 |
0.8009 |
0.8005 |
0.8005 |
0.0004 |
0.05% |
|
|
| 2025-01-08 |
501007 |
汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A |
0.8005 |
0.8005 |
0.8051 |
0.8051 |
-0.0046 |
-0.57% |
| 2025-01-07 |
501007 |
汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A |
0.8051 |
0.8051 |
0.8129 |
0.8129 |
-0.0078 |
-0.96% |
| 2025-01-06 |
501007 |
汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A |
0.8129 |
0.8129 |
0.8081 |
0.8081 |
0.0048 |
0.59% |
| 2025-01-03 |
501007 |
汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A |
0.8081 |
0.8081 |
0.8333 |
0.8333 |
-0.0252 |
-3.02% |
| 2025-01-02 |
501007 |
汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A |
0.8333 |
0.8333 |
0.8575 |
0.8575 |
-0.0242 |
-2.82% |
