汇添富中证精准医疗指数(LOF)C(精准医C)基金净值查询(501006)
今天最新净值
0.7588
0.0157 2.1100%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.7619
0.0025 0.3229%
- 累计净值：0.7588
- 成立日期：2016-01-21
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：15.6022亿
- 最近资产：3.80亿元
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：吴振翔
今年以来汇添富中证精准医疗指数(LOF)C|精准医C基金净值查询
今年以来,汇添富中证精准医疗指数(LOF)C(501006)基金累计收益率4.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
501006 |
汇添富中证精准医疗指数(LOF)C |
0.7588 |
0.7588 |
0.7431 |
0.7431 |
0.0157 |
2.11% |
| 2025-02-06 |
501006 |
汇添富中证精准医疗指数(LOF)C |
0.7431 |
0.7431 |
0.7247 |
0.7247 |
0.0184 |
2.54% |
| 2025-02-05 |
501006 |
汇添富中证精准医疗指数(LOF)C |
0.7247 |
0.7247 |
0.7123 |
0.7123 |
0.0124 |
1.74% |
| 2025-01-27 |
501006 |
汇添富中证精准医疗指数(LOF)C |
0.7123 |
0.7123 |
0.7144 |
0.7144 |
-0.0021 |
-0.29% |
| 2025-01-22 |
501006 |
汇添富中证精准医疗指数(LOF)C |
0.7116 |
0.7116 |
0.7157 |
0.7157 |
-0.0041 |
-0.57% |
| 2025-01-14 |
501006 |
汇添富中证精准医疗指数(LOF)C |
0.7106 |
0.7106 |
0.6863 |
0.6863 |
0.0243 |
3.54% |
| 2025-01-13 |
501006 |
汇添富中证精准医疗指数(LOF)C |
0.6863 |
0.6863 |
0.6806 |
0.6806 |
0.0057 |
0.84% |
| 2025-01-10 |
501006 |
汇添富中证精准医疗指数(LOF)C |
0.6806 |
0.6806 |
0.6904 |
0.6904 |
-0.0098 |
-1.42% |
| 2025-01-09 |
501006 |
汇添富中证精准医疗指数(LOF)C |
0.6904 |
0.6904 |
0.6927 |
0.6927 |
-0.0023 |
-0.33% |
| 2025-01-08 |
501006 |
汇添富中证精准医疗指数(LOF)C |
0.6927 |
0.6927 |
0.7023 |
0.7023 |
-0.0096 |
-1.37% |
|
|
| 2025-01-07 |
501006 |
汇添富中证精准医疗指数(LOF)C |
0.7023 |
0.7023 |
0.7084 |
0.7084 |
-0.0061 |
-0.86% |
| 2025-01-06 |
501006 |
汇添富中证精准医疗指数(LOF)C |
0.7084 |
0.7084 |
0.7056 |
0.7056 |
0.0028 |
0.40% |
| 2025-01-03 |
501006 |
汇添富中证精准医疗指数(LOF)C |
0.7056 |
0.7056 |
0.7135 |
0.7135 |
-0.0079 |
-1.11% |
| 2025-01-02 |
501006 |
汇添富中证精准医疗指数(LOF)C |
0.7135 |
0.7135 |
0.7264 |
0.7264 |
-0.0129 |
-1.78% |
