工银瑞信双利债券A(工银双利A)基金净值查询(485111)
今天最新净值
1.8640
0.0030 0.1600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.8449
0.0009 0.0474%
- 累计净值：2.2860
- 成立日期：2010-08-16
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：140.525亿份
- 最近份额：37.6400亿
- 最近资产：51.90亿元
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：欧阳凯 魏欣 宋炳珅 陈桂都 李昱 徐博文
今年以来工银瑞信双利债券A|工银双利A基金净值查询
今年以来,工银瑞信双利债券A(485111)基金累计收益率-0.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
485111 |
工银瑞信双利债券A |
1.8630 |
2.2850 |
1.8640 |
2.2860 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2025-02-07 |
485111 |
工银瑞信双利债券A |
1.8640 |
2.2860 |
1.8610 |
2.2830 |
0.0030 |
0.16% |
| 2025-02-06 |
485111 |
工银瑞信双利债券A |
1.8610 |
2.2830 |
1.8550 |
2.2770 |
0.0060 |
0.32% |
| 2025-02-05 |
485111 |
工银瑞信双利债券A |
1.8550 |
2.2770 |
1.8610 |
2.2830 |
-0.0060 |
-0.32% |
| 2025-01-27 |
485111 |
工银瑞信双利债券A |
1.8610 |
2.2830 |
1.8600 |
2.2820 |
0.0010 |
0.05% |
| 2025-01-22 |
485111 |
工银瑞信双利债券A |
1.8590 |
2.2810 |
1.8590 |
2.2810 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
485111 |
工银瑞信双利债券A |
1.8560 |
2.2780 |
1.8470 |
2.2690 |
0.0090 |
0.49% |
| 2025-01-13 |
485111 |
工银瑞信双利债券A |
1.8470 |
2.2690 |
1.8480 |
2.2700 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2025-01-10 |
485111 |
工银瑞信双利债券A |
1.8480 |
2.2700 |
1.8540 |
2.2760 |
-0.0060 |
-0.32% |
| 2025-01-09 |
485111 |
工银瑞信双利债券A |
1.8540 |
2.2760 |
1.8570 |
2.2790 |
-0.0030 |
-0.16% |
|
|
| 2025-01-08 |
485111 |
工银瑞信双利债券A |
1.8570 |
2.2790 |
1.8570 |
2.2790 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
485111 |
工银瑞信双利债券A |
1.8570 |
2.2790 |
1.8560 |
2.2780 |
0.0010 |
0.05% |
| 2025-01-06 |
485111 |
工银瑞信双利债券A |
1.8560 |
2.2780 |
1.8570 |
2.2790 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2025-01-03 |
485111 |
工银瑞信双利债券A |
1.8570 |
2.2790 |
1.8600 |
2.2820 |
-0.0030 |
-0.16% |
| 2025-01-02 |
485111 |
工银瑞信双利债券A |
1.8600 |
2.2820 |
1.8650 |
2.2870 |
-0.0050 |
-0.27% |
