工银信用纯债债券B(工银信用纯债B)基金净值查询(485019)
今天最新净值
1.4074
0.0011 0.0800%
2025-01-27
- 累计净值：1.4434
- 成立日期：2012-11-14
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：38.998亿份
- 最近份额：48.9718亿
- 最近资产：1.20亿元
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：李敏 李娜
近一月工银信用纯债债券B|工银信用纯债B基金净值查询
近一月,工银信用纯债债券B(485019)基金累计收益率0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
485019 |
工银信用纯债债券B |
1.4074 |
1.4434 |
1.4063 |
1.4423 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-01-22 |
485019 |
工银信用纯债债券B |
1.4071 |
1.4431 |
1.4068 |
1.4428 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
485019 |
工银信用纯债债券B |
1.4084 |
1.4444 |
1.4088 |
1.4448 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-01-13 |
485019 |
工银信用纯债债券B |
1.4088 |
1.4448 |
1.4092 |
1.4452 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-01-10 |
485019 |
工银信用纯债债券B |
1.4092 |
1.4452 |
1.4098 |
1.4458 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-01-09 |
485019 |
工银信用纯债债券B |
1.4098 |
1.4458 |
1.4102 |
1.4462 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-01-08 |
485019 |
工银信用纯债债券B |
1.4102 |
1.4462 |
1.4101 |
1.4461 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-07 |
485019 |
工银信用纯债债券B |
1.4101 |
1.4461 |
1.4101 |
1.4461 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-06 |
485019 |
工银信用纯债债券B |
1.4101 |
1.4461 |
1.4096 |
1.4456 |
0.0005 |
0.04% |
