工银信用纯债债券B(工银信用纯债B)基金净值查询(485019)
今天最新净值
1.4074
0.0011 0.0800%
2025-01-27
- 累计净值：1.4434
- 成立日期：2012-11-14
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：38.998亿份
- 最近份额：48.9718亿
- 最近资产：1.20亿元
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：李敏 李娜
近一季工银信用纯债债券B|工银信用纯债B基金净值查询
近一季,工银信用纯债债券B(485019)基金累计收益率1.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
485019 |
工银信用纯债债券B |
1.4074 |
1.4434 |
1.4063 |
1.4423 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-01-22 |
485019 |
工银信用纯债债券B |
1.4071 |
1.4431 |
1.4068 |
1.4428 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
485019 |
工银信用纯债债券B |
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1.4444 |
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-0.03% |
| 2025-01-13 |
485019 |
工银信用纯债债券B |
1.4088 |
1.4448 |
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-0.03% |
| 2025-01-10 |
485019 |
工银信用纯债债券B |
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1.4452 |
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| 2025-01-09 |
485019 |
工银信用纯债债券B |
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1.4458 |
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| 2025-01-08 |
485019 |
工银信用纯债债券B |
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| 2025-01-07 |
485019 |
工银信用纯债债券B |
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1.4101 |
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| 2025-01-06 |
485019 |
工银信用纯债债券B |
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| 2025-01-03 |
485019 |
工银信用纯债债券B |
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|
|
| 2025-01-02 |
485019 |
工银信用纯债债券B |
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| 2024-12-31 |
485019 |
工银信用纯债债券B |
1.4071 |
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| 2024-12-26 |
485019 |
工银信用纯债债券B |
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| 2024-12-25 |
485019 |
工银信用纯债债券B |
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1.4414 |
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| 2024-12-24 |
485019 |
工银信用纯债债券B |
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| 2024-12-23 |
485019 |
工银信用纯债债券B |
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| 2024-12-20 |
485019 |
工银信用纯债债券B |
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0.04% |
| 2024-12-19 |
485019 |
工银信用纯债债券B |
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1.4411 |
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| 2024-12-18 |
485019 |
工银信用纯债债券B |
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1.4415 |
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1.4418 |
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-0.02% |
| 2024-12-17 |
485019 |
工银信用纯债债券B |
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1.4418 |
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-0.01% |
| 2024-12-16 |
485019 |
工银信用纯债债券B |
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1.4420 |
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| 2024-12-13 |
485019 |
工银信用纯债债券B |
1.4048 |
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| 2024-12-12 |
485019 |
工银信用纯债债券B |
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1.4396 |
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| 2024-12-11 |
485019 |
工银信用纯债债券B |
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1.4392 |
1.4032 |
1.4392 |
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0.00% |
| 2024-12-10 |
485019 |
工银信用纯债债券B |
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|
|
| 2024-12-09 |
485019 |
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| 2024-12-06 |
485019 |
工银信用纯债债券B |
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| 2024-12-05 |
485019 |
工银信用纯债债券B |
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| 2024-12-04 |
485019 |
工银信用纯债债券B |
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| 2024-12-03 |
485019 |
工银信用纯债债券B |
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1.4346 |
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| 2024-12-02 |
485019 |
工银信用纯债债券B |
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1.4339 |
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| 2024-11-29 |
485019 |
工银信用纯债债券B |
1.3957 |
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| 2024-11-28 |
485019 |
工银信用纯债债券B |
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| 2024-11-27 |
485019 |
工银信用纯债债券B |
1.3941 |
1.4301 |
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0.04% |
| 2024-11-26 |
485019 |
工银信用纯债债券B |
1.3935 |
1.4295 |
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| 2024-11-25 |
485019 |
工银信用纯债债券B |
1.3927 |
1.4287 |
1.3919 |
1.4279 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-11-22 |
485019 |
工银信用纯债债券B |
1.3919 |
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| 2024-11-21 |
485019 |
工银信用纯债债券B |
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0.04% |
| 2024-11-20 |
485019 |
工银信用纯债债券B |
1.3908 |
1.4268 |
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| 2024-11-19 |
485019 |
工银信用纯债债券B |
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1.4263 |
1.3901 |
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| 2024-11-18 |
485019 |
工银信用纯债债券B |
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1.4261 |
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| 2024-11-15 |
485019 |
工银信用纯债债券B |
1.3898 |
1.4258 |
1.3893 |
1.4253 |
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0.04% |
| 2024-11-14 |
485019 |
工银信用纯债债券B |
1.3893 |
1.4253 |
1.3891 |
1.4251 |
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0.01% |
| 2024-11-13 |
485019 |
工银信用纯债债券B |
1.3891 |
1.4251 |
1.3887 |
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| 2024-11-12 |
485019 |
工银信用纯债债券B |
1.3887 |
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| 2024-11-11 |
485019 |
工银信用纯债债券B |
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0.04% |
| 2024-11-08 |
485019 |
工银信用纯债债券B |
1.3873 |
1.4233 |
1.3870 |
1.4230 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-11-07 |
485019 |
工银信用纯债债券B |
1.3870 |
1.4230 |
1.3866 |
1.4226 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-11-06 |
485019 |
工银信用纯债债券B |
1.3866 |
1.4226 |
1.3864 |
1.4224 |
0.0002 |
0.01% |
