汇添富可转换债券C(添富可转债C)基金净值查询(470059)
今天最新净值
1.7667
0.0143 0.8200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.6881
0.0003 0.0168%
- 累计净值：2.0483
- 成立日期：2011-06-17
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：9.227亿份
- 最近份额：32.6822亿
- 最近资产：8.85亿元
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：吴江宏 胡奕
今年以来汇添富可转换债券C|添富可转债C基金净值查询
今年以来,汇添富可转换债券C(470059)基金累计收益率2.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
470059 |
汇添富可转换债券C |
1.7690 |
2.0506 |
1.7667 |
2.0483 |
0.0023 |
0.13% |
| 2025-02-07 |
470059 |
汇添富可转换债券C |
1.7667 |
2.0483 |
1.7524 |
2.0340 |
0.0143 |
0.82% |
| 2025-02-06 |
470059 |
汇添富可转换债券C |
1.7524 |
2.0340 |
1.7392 |
2.0208 |
0.0132 |
0.76% |
| 2025-02-05 |
470059 |
汇添富可转换债券C |
1.7392 |
2.0208 |
1.7442 |
2.0258 |
-0.0050 |
-0.29% |
| 2025-01-27 |
470059 |
汇添富可转换债券C |
1.7442 |
2.0258 |
1.7506 |
2.0322 |
-0.0064 |
-0.37% |
| 2025-01-22 |
470059 |
汇添富可转换债券C |
1.7423 |
2.0239 |
1.7483 |
2.0299 |
-0.0060 |
-0.34% |
| 2025-01-14 |
470059 |
汇添富可转换债券C |
1.7300 |
2.0116 |
1.7100 |
1.9916 |
0.0200 |
1.17% |
| 2025-01-13 |
470059 |
汇添富可转换债券C |
1.7100 |
1.9916 |
1.7142 |
1.9958 |
-0.0042 |
-0.25% |
| 2025-01-10 |
470059 |
汇添富可转换债券C |
1.7142 |
1.9958 |
1.7189 |
2.0005 |
-0.0047 |
-0.27% |
| 2025-01-09 |
470059 |
汇添富可转换债券C |
1.7189 |
2.0005 |
1.7159 |
1.9975 |
0.0030 |
0.17% |
|
|
| 2025-01-08 |
470059 |
汇添富可转换债券C |
1.7159 |
1.9975 |
1.7174 |
1.9990 |
-0.0015 |
-0.09% |
| 2025-01-07 |
470059 |
汇添富可转换债券C |
1.7174 |
1.9990 |
1.7054 |
1.9870 |
0.0120 |
0.70% |
| 2025-01-06 |
470059 |
汇添富可转换债券C |
1.7054 |
1.9870 |
1.7098 |
1.9914 |
-0.0044 |
-0.26% |
| 2025-01-03 |
470059 |
汇添富可转换债券C |
1.7098 |
1.9914 |
1.7141 |
1.9957 |
-0.0043 |
-0.25% |
| 2025-01-02 |
470059 |
汇添富可转换债券C |
1.7141 |
1.9957 |
1.7295 |
2.0111 |
-0.0154 |
-0.89% |
