华泰柏瑞盛世中国混合(友邦盛世)基金净值查询(460001)
今天最新净值
0.2860
0.0017 0.6000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.2921
0.0011 0.3827%
- 累计净值：3.5057
- 成立日期：2005-04-27
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：9.005亿份
- 最近份额：29.5794亿
- 最近资产：8.50亿元
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：牛勇
近半年,华泰柏瑞盛世中国混合(460001)基金累计收益率15.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
460001 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.2873 |
3.5088 |
0.2860 |
3.5057 |
0.0013 |
0.45% |
| 2025-02-07 |
460001 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.2860 |
3.5057 |
0.2843 |
3.5016 |
0.0017 |
0.60% |
| 2025-02-06 |
460001 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.2843 |
3.5016 |
0.2800 |
3.4913 |
0.0043 |
1.54% |
| 2025-02-05 |
460001 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.2800 |
3.4913 |
0.2820 |
3.4961 |
-0.0020 |
-0.71% |
| 2025-01-27 |
460001 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.2820 |
3.4961 |
0.2837 |
3.5002 |
-0.0017 |
-0.60% |
| 2025-01-22 |
460001 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.2817 |
3.4954 |
0.2836 |
3.5000 |
-0.0019 |
-0.67% |
| 2025-01-14 |
460001 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.2875 |
3.5093 |
0.2815 |
3.4949 |
0.0060 |
2.13% |
| 2025-01-13 |
460001 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.2815 |
3.4949 |
0.2832 |
3.4990 |
-0.0017 |
-0.60% |
| 2025-01-10 |
460001 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.2832 |
3.4990 |
0.2856 |
3.5047 |
-0.0024 |
-0.84% |
| 2025-01-09 |
460001 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.2856 |
3.5047 |
0.2819 |
3.4959 |
0.0037 |
1.31% |
|
|
| 2025-01-08 |
460001 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.2819 |
3.4959 |
0.2826 |
3.4976 |
-0.0007 |
-0.25% |
| 2025-01-07 |
460001 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.2826 |
3.4976 |
0.2801 |
3.4916 |
0.0025 |
0.89% |
| 2025-01-06 |
460001 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.2801 |
3.4916 |
0.2817 |
3.4954 |
-0.0016 |
-0.57% |
| 2025-01-03 |
460001 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.2817 |
3.4954 |
0.2859 |
3.5054 |
-0.0042 |
-1.47% |
| 2025-01-02 |
460001 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.2859 |
3.5054 |
0.2939 |
3.5246 |
-0.0080 |
-2.72% |
| 2024-12-31 |
460001 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.2939 |
3.5246 |
0.2968 |
3.5315 |
-0.0029 |
-0.98% |
| 2024-12-26 |
460001 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.2957 |
3.5289 |
0.2924 |
3.5210 |
0.0033 |
1.13% |
| 2024-12-25 |
460001 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.2924 |
3.5210 |
0.2934 |
3.5234 |
-0.0010 |
-0.34% |
| 2024-12-24 |
460001 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.2934 |
3.5234 |
0.2908 |
3.5172 |
0.0026 |
0.89% |
| 2024-12-23 |
460001 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.2908 |
3.5172 |
0.2932 |
3.5229 |
-0.0024 |
-0.82% |
| 2024-12-20 |
460001 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.2932 |
3.5229 |
0.2930 |
3.5224 |
0.0002 |
0.07% |
| 2024-12-19 |
460001 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.2930 |
3.5224 |
0.2937 |
3.5241 |
-0.0007 |
-0.24% |
| 2024-12-18 |
460001 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.2937 |
3.5241 |
0.2925 |
3.5212 |
0.0012 |
0.41% |
| 2024-12-17 |
460001 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.2925 |
3.5212 |
0.2930 |
3.5224 |
-0.0005 |
-0.17% |
| 2024-12-16 |
460001 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.2930 |
3.5224 |
0.2963 |
3.5303 |
-0.0033 |
-1.11% |
|
|
| 2024-12-13 |
460001 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.2963 |
3.5303 |
0.3034 |
3.5473 |
-0.0071 |
-2.34% |
| 2024-12-12 |
460001 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3034 |
3.5473 |
0.2990 |
3.5368 |
0.0044 |
1.47% |
| 2024-12-11 |
460001 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.2990 |
3.5368 |
0.2994 |
3.5377 |
-0.0004 |
-0.13% |
| 2024-12-10 |
460001 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.2994 |
3.5377 |
0.2980 |
3.5344 |
0.0014 |
0.47% |
| 2024-12-09 |
460001 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.2980 |
3.5344 |
0.3014 |
3.5425 |
-0.0034 |
-1.13% |
| 2024-12-06 |
460001 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3014 |
3.5425 |
0.2995 |
3.5380 |
0.0019 |
0.63% |
| 2024-12-05 |
460001 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.2995 |
3.5380 |
0.2980 |
3.5344 |
0.0015 |
0.50% |
| 2024-12-04 |
460001 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.2980 |
3.5344 |
0.3000 |
3.5391 |
-0.0020 |
-0.67% |
| 2024-12-03 |
460001 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3000 |
3.5391 |
0.3009 |
3.5413 |
-0.0009 |
-0.30% |
| 2024-12-02 |
460001 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3009 |
3.5413 |
0.2997 |
3.5384 |
0.0012 |
0.40% |
| 2024-11-29 |
460001 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.2997 |
3.5384 |
0.2967 |
3.5313 |
0.0030 |
1.01% |
| 2024-11-28 |
460001 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.2967 |
3.5313 |
0.2977 |
3.5337 |
-0.0010 |
-0.34% |
| 2024-11-27 |
460001 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.2977 |
3.5337 |
0.2918 |
3.5195 |
0.0059 |
2.02% |
| 2024-11-26 |
460001 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.2918 |
3.5195 |
0.2910 |
3.5176 |
0.0008 |
0.27% |
| 2024-11-25 |
460001 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.2910 |
3.5176 |
0.2942 |
3.5253 |
-0.0032 |
-1.09% |
| 2024-11-22 |
460001 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.2942 |
3.5253 |
0.3022 |
3.5444 |
-0.0080 |
-2.65% |
| 2024-11-21 |
460001 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3022 |
3.5444 |
0.3029 |
3.5461 |
-0.0007 |
-0.23% |
| 2024-11-20 |
460001 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3029 |
3.5461 |
0.3011 |
3.5418 |
0.0018 |
0.60% |
| 2024-11-19 |
460001 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3011 |
3.5418 |
0.2990 |
3.5368 |
0.0021 |
0.70% |
| 2024-11-18 |
460001 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.2990 |
3.5368 |
0.3005 |
3.5403 |
-0.0015 |
-0.50% |
| 2024-11-15 |
460001 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3005 |
3.5403 |
0.3076 |
3.5573 |
-0.0071 |
-2.31% |
| 2024-11-14 |
460001 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3076 |
3.5573 |
0.3147 |
3.5743 |
-0.0071 |
-2.26% |
| 2024-11-13 |
460001 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3147 |
3.5743 |
0.3155 |
3.5762 |
-0.0008 |
-0.25% |
| 2024-11-12 |
460001 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3155 |
3.5762 |
0.3248 |
3.5984 |
-0.0093 |
-2.86% |
| 2024-11-11 |
460001 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3248 |
3.5984 |
0.3210 |
3.5893 |
0.0038 |
1.18% |
| 2024-11-08 |
460001 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3210 |
3.5893 |
0.3168 |
3.5793 |
0.0042 |
1.33% |
| 2024-11-07 |
460001 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3168 |
3.5793 |
0.3177 |
3.5815 |
-0.0009 |
-0.28% |
| 2024-11-06 |
460001 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3177 |
3.5815 |
0.3177 |
3.5815 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-05 |
460001 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3177 |
3.5815 |
0.3034 |
3.5473 |
0.0143 |
4.71% |
| 2024-11-04 |
460001 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3034 |
3.5473 |
0.2977 |
3.5337 |
0.0057 |
1.91% |
| 2024-11-01 |
460001 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.2977 |
3.5337 |
0.3018 |
3.5435 |
-0.0041 |
-1.36% |
| 2024-10-31 |
460001 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3018 |
3.5435 |
0.3012 |
3.5420 |
0.0006 |
0.20% |
| 2024-10-30 |
460001 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3012 |
3.5420 |
0.3011 |
3.5418 |
0.0001 |
0.03% |
| 2024-10-29 |
460001 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3011 |
3.5418 |
0.3049 |
3.5509 |
-0.0038 |
-1.25% |
| 2024-10-28 |
460001 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3049 |
3.5509 |
0.3008 |
3.5411 |
0.0041 |
1.36% |
| 2024-10-25 |
460001 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3008 |
3.5411 |
0.2984 |
3.5353 |
0.0024 |
0.80% |
| 2024-10-24 |
460001 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.2984 |
3.5353 |
0.3026 |
3.5454 |
-0.0042 |
-1.39% |
| 2024-10-23 |
460001 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3026 |
3.5454 |
0.2986 |
3.5358 |
0.0040 |
1.34% |
| 2024-10-22 |
460001 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.2986 |
3.5358 |
0.2985 |
3.5356 |
0.0001 |
0.03% |
| 2024-10-21 |
460001 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.2985 |
3.5356 |
0.2908 |
3.5172 |
0.0077 |
2.65% |
| 2024-10-18 |
460001 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.2908 |
3.5172 |
0.2832 |
3.4990 |
0.0076 |
2.68% |
| 2024-10-17 |
460001 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.2832 |
3.4990 |
0.2837 |
3.5002 |
-0.0005 |
-0.18% |
| 2024-10-16 |
460001 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.2837 |
3.5002 |
0.2848 |
3.5028 |
-0.0011 |
-0.39% |
| 2024-10-15 |
460001 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.2848 |
3.5028 |
0.2894 |
3.5138 |
-0.0046 |
-1.59% |
| 2024-10-14 |
460001 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.2894 |
3.5138 |
0.2797 |
3.4906 |
0.0097 |
3.47% |
| 2024-10-11 |
460001 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.2797 |
3.4906 |
0.2878 |
3.5100 |
-0.0081 |
-2.81% |
| 2024-10-10 |
460001 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.2878 |
3.5100 |
0.2850 |
3.5033 |
0.0028 |
0.98% |
| 2024-10-09 |
460001 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.2850 |
3.5033 |
0.3027 |
3.5456 |
-0.0177 |
-5.85% |
| 2024-10-08 |
460001 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.3027 |
3.5456 |
0.2877 |
3.5098 |
0.0150 |
5.21% |
| 2024-09-30 |
460001 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.2877 |
3.5098 |
0.2671 |
3.4605 |
0.0206 |
7.71% |
| 2024-09-27 |
460001 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.2671 |
3.4605 |
0.2572 |
3.4369 |
0.0099 |
3.85% |
| 2024-09-26 |
460001 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.2572 |
3.4369 |
0.2481 |
3.4151 |
0.0091 |
3.67% |
| 2024-09-25 |
460001 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.2481 |
3.4151 |
0.2452 |
3.4082 |
0.0029 |
1.18% |
| 2024-09-24 |
460001 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.2452 |
3.4082 |
0.2366 |
3.3876 |
0.0086 |
3.63% |
| 2024-09-23 |
460001 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.2366 |
3.3876 |
0.2367 |
3.3879 |
-0.0001 |
-0.04% |
| 2024-09-20 |
460001 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.2367 |
3.3879 |
0.2364 |
3.3871 |
0.0003 |
0.13% |
| 2024-09-19 |
460001 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.2364 |
3.3871 |
0.2355 |
3.3850 |
0.0009 |
0.38% |
| 2024-09-18 |
460001 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.2355 |
3.3850 |
0.2356 |
3.3852 |
-0.0001 |
-0.04% |
| 2024-09-13 |
460001 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.2356 |
3.3852 |
0.2363 |
3.3869 |
-0.0007 |
-0.30% |
| 2024-09-12 |
460001 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.2363 |
3.3869 |
0.2376 |
3.3900 |
-0.0013 |
-0.55% |
| 2024-09-11 |
460001 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.2376 |
3.3900 |
0.2373 |
3.3893 |
0.0003 |
0.13% |
| 2024-09-10 |
460001 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.2373 |
3.3893 |
0.2367 |
3.3879 |
0.0006 |
0.25% |
| 2024-09-09 |
460001 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.2367 |
3.3879 |
0.2389 |
3.3931 |
-0.0022 |
-0.92% |
| 2024-09-06 |
460001 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.2389 |
3.3931 |
0.2414 |
3.3991 |
-0.0025 |
-1.04% |
| 2024-09-05 |
460001 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.2414 |
3.3991 |
0.2404 |
3.3967 |
0.0010 |
0.42% |
| 2024-09-04 |
460001 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.2404 |
3.3967 |
0.2420 |
3.4005 |
-0.0016 |
-0.66% |
| 2024-09-03 |
460001 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.2420 |
3.4005 |
0.2410 |
3.3981 |
0.0010 |
0.41% |
| 2024-09-02 |
460001 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.2410 |
3.3981 |
0.2451 |
3.4079 |
-0.0041 |
-1.67% |
| 2024-08-30 |
460001 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.2451 |
3.4079 |
0.2420 |
3.4005 |
0.0031 |
1.28% |
| 2024-08-29 |
460001 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.2420 |
3.4005 |
0.2404 |
3.3967 |
0.0016 |
0.67% |
| 2024-08-28 |
460001 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.2404 |
3.3967 |
0.2402 |
3.3962 |
0.0002 |
0.08% |
| 2024-08-27 |
460001 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.2402 |
3.3962 |
0.2418 |
3.4000 |
-0.0016 |
-0.66% |
| 2024-08-26 |
460001 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.2418 |
3.4000 |
0.2430 |
3.4029 |
-0.0012 |
-0.49% |
| 2024-08-23 |
460001 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.2430 |
3.4029 |
0.2430 |
3.4029 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-22 |
460001 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.2430 |
3.4029 |
0.2434 |
3.4039 |
-0.0004 |
-0.16% |
| 2024-08-21 |
460001 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.2434 |
3.4039 |
0.2432 |
3.4034 |
0.0002 |
0.08% |
| 2024-08-20 |
460001 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.2432 |
3.4034 |
0.2464 |
3.4110 |
-0.0032 |
-1.30% |
| 2024-08-19 |
460001 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.2464 |
3.4110 |
0.2458 |
3.4096 |
0.0006 |
0.24% |
| 2024-08-16 |
460001 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.2458 |
3.4096 |
0.2468 |
3.4120 |
-0.0010 |
-0.41% |
| 2024-08-15 |
460001 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.2468 |
3.4120 |
0.2461 |
3.4103 |
0.0007 |
0.28% |
| 2024-08-14 |
460001 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.2461 |
3.4103 |
0.2479 |
3.4146 |
-0.0018 |
-0.73% |
| 2024-08-13 |
460001 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.2479 |
3.4146 |
0.2474 |
3.4134 |
0.0005 |
0.20% |
| 2024-08-12 |
460001 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.2474 |
3.4134 |
0.2475 |
3.4137 |
-0.0001 |
-0.04% |
