国富成长动力混合(国富成长)基金净值查询(450007)
今天最新净值
1.4833
0.0136 0.9300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.4293
0.0018 0.1281%
- 累计净值：1.6633
- 成立日期：2009-03-25
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：11.096亿份
- 最近份额：0.2105亿
- 最近资产：0.30亿元
- 基金公司：国海富兰克林基金
- 基金经理：杜飞
今年以来,国富成长动力混合(450007)基金累计收益率3.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
450007 |
国富成长动力混合 |
1.4903 |
1.6703 |
1.4833 |
1.6633 |
0.0070 |
0.47% |
| 2025-02-07 |
450007 |
国富成长动力混合 |
1.4833 |
1.6633 |
1.4697 |
1.6497 |
0.0136 |
0.93% |
| 2025-02-06 |
450007 |
国富成长动力混合 |
1.4697 |
1.6497 |
1.4490 |
1.6290 |
0.0207 |
1.43% |
| 2025-02-05 |
450007 |
国富成长动力混合 |
1.4490 |
1.6290 |
1.4431 |
1.6231 |
0.0059 |
0.41% |
| 2025-01-27 |
450007 |
国富成长动力混合 |
1.4431 |
1.6231 |
1.4548 |
1.6348 |
-0.0117 |
-0.80% |
| 2025-01-22 |
450007 |
国富成长动力混合 |
1.4455 |
1.6255 |
1.4532 |
1.6332 |
-0.0077 |
-0.53% |
| 2025-01-14 |
450007 |
国富成长动力混合 |
1.4333 |
1.6133 |
1.3924 |
1.5724 |
0.0409 |
2.94% |
| 2025-01-13 |
450007 |
国富成长动力混合 |
1.3924 |
1.5724 |
1.3989 |
1.5789 |
-0.0065 |
-0.46% |
| 2025-01-10 |
450007 |
国富成长动力混合 |
1.3989 |
1.5789 |
1.4181 |
1.5981 |
-0.0192 |
-1.35% |
| 2025-01-09 |
450007 |
国富成长动力混合 |
1.4181 |
1.5981 |
1.4182 |
1.5982 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-01-08 |
450007 |
国富成长动力混合 |
1.4182 |
1.5982 |
1.4203 |
1.6003 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2025-01-07 |
450007 |
国富成长动力混合 |
1.4203 |
1.6003 |
1.3995 |
1.5795 |
0.0208 |
1.49% |
| 2025-01-06 |
450007 |
国富成长动力混合 |
1.3995 |
1.5795 |
1.3976 |
1.5776 |
0.0019 |
0.14% |
| 2025-01-03 |
450007 |
国富成长动力混合 |
1.3976 |
1.5776 |
1.4221 |
1.6021 |
-0.0245 |
-1.72% |
| 2025-01-02 |
450007 |
国富成长动力混合 |
1.4221 |
1.6021 |
1.4407 |
1.6207 |
-0.0186 |
-1.29% |
