东方双债添利债券A(东方双债A)基金净值查询(400027)
今天最新净值
1.2003
0.0044 0.3700%
2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考)
1.1331
0.0004 0.0323%
- 累计净值：1.7352
- 成立日期：2014-09-24
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：2.432亿份
- 最近份额：6.7482亿
- 最近资产：7.67亿
- 基金公司：东方基金
- 基金经理：杨贵宾
近一月,东方双债添利债券A(400027)基金累计收益率4.91%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
400027 |
东方双债添利债券A |
1.1918 |
1.7267 |
1.2003 |
1.7352 |
-0.0085 |
-0.71% |
| 2025-02-12 |
400027 |
东方双债添利债券A |
1.2003 |
1.7352 |
1.1959 |
1.7308 |
0.0044 |
0.37% |
| 2025-02-11 |
400027 |
东方双债添利债券A |
1.1959 |
1.7308 |
1.1973 |
1.7322 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-02-10 |
400027 |
东方双债添利债券A |
1.1973 |
1.7322 |
1.1937 |
1.7286 |
0.0036 |
0.30% |
| 2025-02-07 |
400027 |
东方双债添利债券A |
1.1937 |
1.7286 |
1.1879 |
1.7228 |
0.0058 |
0.49% |
| 2025-02-06 |
400027 |
东方双债添利债券A |
1.1879 |
1.7228 |
1.1759 |
1.7108 |
0.0120 |
1.02% |
| 2025-02-05 |
400027 |
东方双债添利债券A |
1.1759 |
1.7108 |
1.1728 |
1.7077 |
0.0031 |
0.26% |
| 2025-01-27 |
400027 |
东方双债添利债券A |
1.1728 |
1.7077 |
1.1798 |
1.7147 |
-0.0070 |
-0.59% |
| 2025-01-22 |
400027 |
东方双债添利债券A |
1.1726 |
1.7075 |
1.1767 |
1.7116 |
-0.0041 |
-0.35% |
| 2025-01-14 |
400027 |
东方双债添利债券A |
1.1615 |
1.6964 |
1.1420 |
1.6769 |
0.0195 |
1.71% |
|
|
