中海蓝筹混合A(中海蓝筹)基金净值查询(398031)
今天最新净值
0.7373
0.0058 0.7900%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.7251
0.0005 0.0669%
- 累计净值：2.1403
- 成立日期：2008-12-03
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：7.464亿份
- 最近份额：0.4986亿
- 最近资产：0.37亿元
- 基金公司：中海基金
- 基金经理：邱红丽 梅寓寒
今年以来,中海蓝筹混合A(398031)基金累计收益率-2.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
398031 |
中海蓝筹混合A |
0.7373 |
2.1403 |
0.7315 |
2.1345 |
0.0058 |
0.79% |
| 2025-02-06 |
398031 |
中海蓝筹混合A |
0.7315 |
2.1345 |
0.7287 |
2.1317 |
0.0028 |
0.38% |
| 2025-02-05 |
398031 |
中海蓝筹混合A |
0.7287 |
2.1317 |
0.7388 |
2.1418 |
-0.0101 |
-1.37% |
| 2025-01-27 |
398031 |
中海蓝筹混合A |
0.7388 |
2.1418 |
0.7372 |
2.1402 |
0.0016 |
0.22% |
| 2025-01-22 |
398031 |
中海蓝筹混合A |
0.7288 |
2.1318 |
0.7315 |
2.1345 |
-0.0027 |
-0.37% |
| 2025-01-14 |
398031 |
中海蓝筹混合A |
0.7311 |
2.1341 |
0.7200 |
2.1230 |
0.0111 |
1.54% |
| 2025-01-13 |
398031 |
中海蓝筹混合A |
0.7200 |
2.1230 |
0.7226 |
2.1256 |
-0.0026 |
-0.36% |
| 2025-01-10 |
398031 |
中海蓝筹混合A |
0.7226 |
2.1256 |
0.7286 |
2.1316 |
-0.0060 |
-0.82% |
| 2025-01-09 |
398031 |
中海蓝筹混合A |
0.7286 |
2.1316 |
0.7335 |
2.1365 |
-0.0049 |
-0.67% |
| 2025-01-08 |
398031 |
中海蓝筹混合A |
0.7335 |
2.1365 |
0.7303 |
2.1333 |
0.0032 |
0.44% |
|
|
| 2025-01-07 |
398031 |
中海蓝筹混合A |
0.7303 |
2.1333 |
0.7293 |
2.1323 |
0.0010 |
0.14% |
| 2025-01-06 |
398031 |
中海蓝筹混合A |
0.7293 |
2.1323 |
0.7329 |
2.1359 |
-0.0036 |
-0.49% |
| 2025-01-03 |
398031 |
中海蓝筹混合A |
0.7329 |
2.1359 |
0.7384 |
2.1414 |
-0.0055 |
-0.74% |
| 2025-01-02 |
398031 |
中海蓝筹混合A |
0.7384 |
2.1414 |
0.7558 |
2.1588 |
-0.0174 |
-2.30% |
