摩根智选30混合A(上投智选)基金净值查询(370027)
今天最新净值
2.4452
-0.0261 -1.0600%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
2.4516
-0.0025 -0.1038%
- 累计净值：2.7542
- 成立日期：2013-03-06
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：15.769亿份
- 最近份额：3.0693亿
- 最近资产：7.17亿元
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金经理：李德辉
近一月,摩根智选30混合A(370027)基金累计收益率-0.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
370027 |
摩根智选30混合A |
2.4452 |
2.7542 |
2.4713 |
2.7803 |
-0.0261 |
-1.06% |
| 2025-01-22 |
370027 |
摩根智选30混合A |
2.4682 |
2.7772 |
2.4727 |
2.7817 |
-0.0045 |
-0.18% |
| 2025-01-14 |
370027 |
摩根智选30混合A |
2.4200 |
2.7290 |
2.3535 |
2.6625 |
0.0665 |
2.83% |
| 2025-01-13 |
370027 |
摩根智选30混合A |
2.3535 |
2.6625 |
2.3768 |
2.6858 |
-0.0233 |
-0.98% |
| 2025-01-10 |
370027 |
摩根智选30混合A |
2.3768 |
2.6858 |
2.4067 |
2.7157 |
-0.0299 |
-1.24% |
| 2025-01-09 |
370027 |
摩根智选30混合A |
2.4067 |
2.7157 |
2.3916 |
2.7006 |
0.0151 |
0.63% |
| 2025-01-08 |
370027 |
摩根智选30混合A |
2.3916 |
2.7006 |
2.3840 |
2.6930 |
0.0076 |
0.32% |
| 2025-01-07 |
370027 |
摩根智选30混合A |
2.3840 |
2.6930 |
2.3621 |
2.6711 |
0.0219 |
0.93% |
| 2025-01-06 |
370027 |
摩根智选30混合A |
2.3621 |
2.6711 |
2.3592 |
2.6682 |
0.0029 |
0.12% |
