兴全磐稳增利债券A(兴全增利)基金净值查询(340009)
今天最新净值
1.5395
0.0050 0.3300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.4937
0.0000 -0.0001%
- 累计净值：2.0945
- 成立日期：2009-07-23
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：14.179亿份
- 最近份额：4.9489亿
- 最近资产：7.26亿
- 基金公司：兴业全球基金
- 基金经理：张睿
近一月,兴全磐稳增利债券A(340009)基金累计收益率1.70%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
340009 |
兴全磐稳增利债券A |
1.5407 |
2.0957 |
1.5395 |
2.0945 |
0.0012 |
0.08% |
| 2025-02-07 |
340009 |
兴全磐稳增利债券A |
1.5395 |
2.0945 |
1.5345 |
2.0895 |
0.0050 |
0.33% |
| 2025-02-06 |
340009 |
兴全磐稳增利债券A |
1.5345 |
2.0895 |
1.5298 |
2.0848 |
0.0047 |
0.31% |
| 2025-02-05 |
340009 |
兴全磐稳增利债券A |
1.5298 |
2.0848 |
1.5281 |
2.0831 |
0.0017 |
0.11% |
| 2025-01-27 |
340009 |
兴全磐稳增利债券A |
1.5281 |
2.0831 |
1.5318 |
2.0868 |
-0.0037 |
-0.24% |
| 2025-01-22 |
340009 |
兴全磐稳增利债券A |
1.5291 |
2.0841 |
1.5296 |
2.0846 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-01-14 |
340009 |
兴全磐稳增利债券A |
1.5214 |
2.0764 |
1.5146 |
2.0696 |
0.0068 |
0.45% |
| 2025-01-13 |
340009 |
兴全磐稳增利债券A |
1.5146 |
2.0696 |
1.5151 |
2.0701 |
-0.0005 |
-0.03% |
