诺安双利债券发起(诺安双利债)基金净值查询(320021)
今天最新净值
2.5870
0.0040 0.1500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
2.5613
0.0003 0.0103%
- 累计净值：2.5870
- 成立日期：2012-11-29
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：13.959亿份
- 最近份额：3.8518亿
- 最近资产：9.98亿
- 基金公司：诺安基金
- 基金经理：杨琨 裴禹翔 潘飞 曲泉儒 孔宪政 夏荣尧 王海畅
今年以来,诺安双利债券发起(320021)基金累计收益率-0.50%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
320021 |
诺安双利债券发起 |
2.5860 |
2.5860 |
2.5870 |
2.5870 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2025-02-07 |
320021 |
诺安双利债券发起 |
2.5870 |
2.5870 |
2.5830 |
2.5830 |
0.0040 |
0.15% |
| 2025-02-06 |
320021 |
诺安双利债券发起 |
2.5830 |
2.5830 |
2.5810 |
2.5810 |
0.0020 |
0.08% |
| 2025-02-05 |
320021 |
诺安双利债券发起 |
2.5810 |
2.5810 |
2.5870 |
2.5870 |
-0.0060 |
-0.23% |
| 2025-01-27 |
320021 |
诺安双利债券发起 |
2.5870 |
2.5870 |
2.5820 |
2.5820 |
0.0050 |
0.19% |
| 2025-01-22 |
320021 |
诺安双利债券发起 |
2.5810 |
2.5810 |
2.5840 |
2.5840 |
-0.0030 |
-0.12% |
| 2025-01-14 |
320021 |
诺安双利债券发起 |
2.5850 |
2.5850 |
2.5800 |
2.5800 |
0.0050 |
0.19% |
| 2025-01-13 |
320021 |
诺安双利债券发起 |
2.5800 |
2.5800 |
2.5810 |
2.5810 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2025-01-10 |
320021 |
诺安双利债券发起 |
2.5810 |
2.5810 |
2.5870 |
2.5870 |
-0.0060 |
-0.23% |
| 2025-01-09 |
320021 |
诺安双利债券发起 |
2.5870 |
2.5870 |
2.5930 |
2.5930 |
-0.0060 |
-0.23% |
|
|
| 2025-01-08 |
320021 |
诺安双利债券发起 |
2.5930 |
2.5930 |
2.5880 |
2.5880 |
0.0050 |
0.19% |
| 2025-01-07 |
320021 |
诺安双利债券发起 |
2.5880 |
2.5880 |
2.5870 |
2.5870 |
0.0010 |
0.04% |
| 2025-01-06 |
320021 |
诺安双利债券发起 |
2.5870 |
2.5870 |
2.5870 |
2.5870 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
320021 |
诺安双利债券发起 |
2.5870 |
2.5870 |
2.5890 |
2.5890 |
-0.0020 |
-0.08% |
| 2025-01-02 |
320021 |
诺安双利债券发起 |
2.5890 |
2.5890 |
2.5960 |
2.5960 |
-0.0070 |
-0.27% |
