诺安行业轮动混合A(诺安保本)基金净值查询(320015)
今天最新净值
2.1989
0.0145 0.6600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
2.1816
0.0059 0.2706%
- 累计净值：2.1989
- 成立日期：2011-05-13
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：27.011亿份
- 最近份额：2.2934亿
- 最近资产：5.12亿
- 基金公司：诺安基金
- 基金经理：韩冬燕
近一周,诺安行业轮动混合A(320015)基金累计收益率2.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
320015 |
诺安行业轮动混合A |
2.2225 |
2.2225 |
2.1989 |
2.1989 |
0.0236 |
1.07% |
| 2025-02-07 |
320015 |
诺安行业轮动混合A |
2.1989 |
2.1989 |
2.1844 |
2.1844 |
0.0145 |
0.66% |
| 2025-02-06 |
320015 |
诺安行业轮动混合A |
2.1844 |
2.1844 |
2.1433 |
2.1433 |
0.0411 |
1.92% |
| 2025-02-05 |
320015 |
诺安行业轮动混合A |
2.1433 |
2.1433 |
2.1509 |
2.1509 |
-0.0076 |
-0.35% |
