诺安行业轮动混合A(诺安保本)基金净值查询(320015)
今天最新净值
2.1989
0.0145 0.6600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
2.1816
0.0059 0.2706%
- 累计净值：2.1989
- 成立日期：2011-05-13
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：27.011亿份
- 最近份额：2.2934亿
- 最近资产：5.12亿
- 基金公司：诺安基金
- 基金经理：韩冬燕
今年以来,诺安行业轮动混合A(320015)基金累计收益率-0.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
320015 |
诺安行业轮动混合A |
2.2225 |
2.2225 |
2.1989 |
2.1989 |
0.0236 |
1.07% |
| 2025-02-07 |
320015 |
诺安行业轮动混合A |
2.1989 |
2.1989 |
2.1844 |
2.1844 |
0.0145 |
0.66% |
| 2025-02-06 |
320015 |
诺安行业轮动混合A |
2.1844 |
2.1844 |
2.1433 |
2.1433 |
0.0411 |
1.92% |
| 2025-02-05 |
320015 |
诺安行业轮动混合A |
2.1433 |
2.1433 |
2.1509 |
2.1509 |
-0.0076 |
-0.35% |
| 2025-01-27 |
320015 |
诺安行业轮动混合A |
2.1509 |
2.1509 |
2.1490 |
2.1490 |
0.0019 |
0.09% |
| 2025-01-22 |
320015 |
诺安行业轮动混合A |
2.1288 |
2.1288 |
2.1374 |
2.1374 |
-0.0086 |
-0.40% |
| 2025-01-14 |
320015 |
诺安行业轮动混合A |
2.1378 |
2.1378 |
2.0930 |
2.0930 |
0.0448 |
2.14% |
| 2025-01-13 |
320015 |
诺安行业轮动混合A |
2.0930 |
2.0930 |
2.1052 |
2.1052 |
-0.0122 |
-0.58% |
| 2025-01-10 |
320015 |
诺安行业轮动混合A |
2.1052 |
2.1052 |
2.1355 |
2.1355 |
-0.0303 |
-1.42% |
| 2025-01-09 |
320015 |
诺安行业轮动混合A |
2.1355 |
2.1355 |
2.1481 |
2.1481 |
-0.0126 |
-0.59% |
|
|
| 2025-01-08 |
320015 |
诺安行业轮动混合A |
2.1481 |
2.1481 |
2.1481 |
2.1481 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
320015 |
诺安行业轮动混合A |
2.1481 |
2.1481 |
2.1308 |
2.1308 |
0.0173 |
0.81% |
| 2025-01-06 |
320015 |
诺安行业轮动混合A |
2.1308 |
2.1308 |
2.1375 |
2.1375 |
-0.0067 |
-0.31% |
| 2025-01-03 |
320015 |
诺安行业轮动混合A |
2.1375 |
2.1375 |
2.1587 |
2.1587 |
-0.0212 |
-0.98% |
| 2025-01-02 |
320015 |
诺安行业轮动混合A |
2.1587 |
2.1587 |
2.2041 |
2.2041 |
-0.0454 |
-2.06% |
