诺安增利债券B基金净值查询(320009)
今天最新净值
1.5920
0.0110 0.7000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.4551
0.0011 0.0773%
- 累计净值：1.7570
- 成立日期：2009-09-01
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：16.130亿份
- 最近份额：0.1681亿
- 最近资产：0.10亿元
- 基金公司：诺安基金
- 基金经理：裴禹翔 张立 黄友文
近一月,诺安增利债券B(320009)基金累计收益率3.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
320009 |
诺安增利债券B |
1.5890 |
1.7540 |
1.5920 |
1.7570 |
-0.0030 |
-0.19% |
| 2025-02-07 |
320009 |
诺安增利债券B |
1.5920 |
1.7570 |
1.5810 |
1.7460 |
0.0110 |
0.70% |
| 2025-02-06 |
320009 |
诺安增利债券B |
1.5810 |
1.7460 |
1.5760 |
1.7410 |
0.0050 |
0.32% |
| 2025-02-05 |
320009 |
诺安增利债券B |
1.5760 |
1.7410 |
1.5930 |
1.7580 |
-0.0170 |
-1.07% |
| 2025-01-27 |
320009 |
诺安增利债券B |
1.5930 |
1.7580 |
1.6000 |
1.7650 |
-0.0070 |
-0.44% |
| 2025-01-22 |
320009 |
诺安增利债券B |
1.5980 |
1.7630 |
1.5890 |
1.7540 |
0.0090 |
0.57% |
| 2025-01-14 |
320009 |
诺安增利债券B |
1.5550 |
1.7200 |
1.5310 |
1.6960 |
0.0240 |
1.57% |
| 2025-01-13 |
320009 |
诺安增利债券B |
1.5310 |
1.6960 |
1.5340 |
1.6990 |
-0.0030 |
-0.20% |
