诺安优化收益债券(诺安优化债券)基金净值查询(320004)
今天最新净值
1.8700
0.0013 0.0700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.8337
0.0001 0.0066%
- 累计净值：2.6036
- 成立日期：2006-07-17
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：14.054亿份
- 最近份额：2.7289亿
- 最近资产：4.95亿
- 基金公司：诺安基金
- 基金经理：谢志华 张立
近一月,诺安优化收益债券(320004)基金累计收益率0.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
320004 |
诺安优化收益债券 |
1.8698 |
2.6034 |
1.8700 |
2.6036 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-02-07 |
320004 |
诺安优化收益债券 |
1.8700 |
2.6036 |
1.8687 |
2.6023 |
0.0013 |
0.07% |
| 2025-02-06 |
320004 |
诺安优化收益债券 |
1.8687 |
2.6023 |
1.8668 |
2.6004 |
0.0019 |
0.10% |
| 2025-02-05 |
320004 |
诺安优化收益债券 |
1.8668 |
2.6004 |
1.8665 |
2.6001 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-01-27 |
320004 |
诺安优化收益债券 |
1.8665 |
2.6001 |
1.8646 |
2.5982 |
0.0019 |
0.10% |
| 2025-01-22 |
320004 |
诺安优化收益债券 |
1.8633 |
2.5969 |
1.8643 |
2.5979 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2025-01-14 |
320004 |
诺安优化收益债券 |
1.8621 |
2.5957 |
1.8593 |
2.5929 |
0.0028 |
0.15% |
| 2025-01-13 |
320004 |
诺安优化收益债券 |
1.8593 |
2.5929 |
1.8621 |
2.5957 |
-0.0028 |
-0.15% |
