申万菱信新动力混合A(新 动 力)基金净值查询(310328)
今天最新净值
0.4788
0.0028 0.5900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.4830
0.0009 0.1801%
- 累计净值：3.6562
- 成立日期：2005-11-10
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：6.696亿份
- 最近份额：36.1778亿
- 最近资产：10.06亿元
- 基金公司：申万菱信基金
- 基金经理：周小波
今年以来申万菱信新动力混合A|新 动 力基金净值查询
今年以来,申万菱信新动力混合A(310328)基金累计收益率-1.68%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
310328 |
申万菱信新动力混合A |
0.4804 |
3.6591 |
0.4788 |
3.6562 |
0.0016 |
0.33% |
| 2025-02-07 |
310328 |
申万菱信新动力混合A |
0.4788 |
3.6562 |
0.4760 |
3.6511 |
0.0028 |
0.59% |
| 2025-02-06 |
310328 |
申万菱信新动力混合A |
0.4760 |
3.6511 |
0.4740 |
3.6474 |
0.0020 |
0.42% |
| 2025-02-05 |
310328 |
申万菱信新动力混合A |
0.4740 |
3.6474 |
0.4768 |
3.6525 |
-0.0028 |
-0.59% |
| 2025-01-27 |
310328 |
申万菱信新动力混合A |
0.4768 |
3.6525 |
0.4758 |
3.6507 |
0.0010 |
0.21% |
| 2025-01-22 |
310328 |
申万菱信新动力混合A |
0.4699 |
3.6400 |
0.4750 |
3.6493 |
-0.0051 |
-1.07% |
| 2025-01-14 |
310328 |
申万菱信新动力混合A |
0.4705 |
3.6411 |
0.4596 |
3.6213 |
0.0109 |
2.37% |
| 2025-01-13 |
310328 |
申万菱信新动力混合A |
0.4596 |
3.6213 |
0.4622 |
3.6260 |
-0.0026 |
-0.56% |
| 2025-01-10 |
310328 |
申万菱信新动力混合A |
0.4622 |
3.6260 |
0.4673 |
3.6353 |
-0.0051 |
-1.09% |
| 2025-01-09 |
310328 |
申万菱信新动力混合A |
0.4673 |
3.6353 |
0.4700 |
3.6402 |
-0.0027 |
-0.57% |
|
|
| 2025-01-08 |
310328 |
申万菱信新动力混合A |
0.4700 |
3.6402 |
0.4716 |
3.6431 |
-0.0016 |
-0.34% |
| 2025-01-07 |
310328 |
申万菱信新动力混合A |
0.4716 |
3.6431 |
0.4694 |
3.6391 |
0.0022 |
0.47% |
| 2025-01-06 |
310328 |
申万菱信新动力混合A |
0.4694 |
3.6391 |
0.4704 |
3.6409 |
-0.0010 |
-0.21% |
| 2025-01-03 |
310328 |
申万菱信新动力混合A |
0.4704 |
3.6409 |
0.4768 |
3.6525 |
-0.0064 |
-1.34% |
| 2025-01-02 |
310328 |
申万菱信新动力混合A |
0.4768 |
3.6525 |
0.4886 |
3.6740 |
-0.0118 |
-2.42% |
