金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

广发全球精选股票(QDII)人民币A(广发全球精选)基金净值查询(270023)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 4.0312 0.0178 0.4400% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：4.4702
成立日期：2010-08-18
基金类型：QDII-普通股票
成立份额：5.406亿份
最近份额：1.2416亿
最近资产：82.69亿元
基金公司：广发基金
基金经理：李耀柱余昊

今年以来广发全球精选股票(QDII)人民币A|广发全球精选基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,广发全球精选股票(QDII)人民币A(270023)基金累计收益率1.80%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	270023	广发全球精选股票(QDII)人民币A	3.9999	4.4389	4.0312	4.4702	-0.0313	-0.78%
2025-02-06	270023	广发全球精选股票(QDII)人民币A	4.0312	4.4702	4.0134	4.4524	0.0178	0.44%
2025-02-05	270023	广发全球精选股票(QDII)人民币A	4.0134	4.4524	3.9507	4.3897	0.0627	1.59%
2025-01-27	270023	广发全球精选股票(QDII)人民币A	3.9507	4.3897	4.0634	4.5024	-0.1127	-2.77%
2025-01-24	270023	广发全球精选股票(QDII)人民币A	4.0634	4.5024	4.0668	4.5058	-0.0034	-0.08%
2025-01-21	270023	广发全球精选股票(QDII)人民币A	4.0221	4.4611	3.9941	4.4331	0.0280	0.70%
2025-01-13	270023	广发全球精选股票(QDII)人民币A	3.8784	4.3174	3.9101	4.3491	-0.0317	-0.81%
2025-01-10	270023	广发全球精选股票(QDII)人民币A	3.9101	4.3491	3.9487	4.3877	-0.0386	-0.98%
2025-01-09	270023	广发全球精选股票(QDII)人民币A	3.9487	4.3877	3.9526	4.3916	-0.0039	-0.10%
2025-01-08	270023	广发全球精选股票(QDII)人民币A	3.9526	4.3916	3.9590	4.3980	-0.0064	-0.16%

2025-01-07	270023	广发全球精选股票(QDII)人民币A	3.9590	4.3980	4.0214	4.4604	-0.0624	-1.55%
2025-01-06	270023	广发全球精选股票(QDII)人民币A	4.0214	4.4604	3.9734	4.4124	0.0480	1.21%
2025-01-03	270023	广发全球精选股票(QDII)人民币A	3.9734	4.4124	3.9224	4.3614	0.0510	1.30%
2025-01-02	270023	广发全球精选股票(QDII)人民币A	3.9224	4.3614	3.9290	4.3680	-0.0066	-0.17%

标签云

广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
电池ETF	0.7070	1.81%
2000基金	1.0902	1.77%
广发成长领航一年持有混合A	0.9308	1.76%
广发成长领航一年持有混合C	0.9228	1.75%
广发国证新能源车电池ETF发起联接A	0.5841	1.71%
广发国证新能源车电池ETF发起联接C	0.5803	1.70%
汽车ETF	1.3830	1.42%
广发量化多因子混合	1.5093	1.40%
广发医药精选股票A	0.8648	1.32%
广发医药精选股票C	0.8588	1.31%

QDII-普通股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根日本精选股票(QDII)C	1.6741	0.65%
摩根日本精选股票(QDII)A	1.6780	0.65%
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C	1.6274	1.36%
海外科技LOF	1.6334	1.36%
宏利印度股票(QDII)	1.5318	1.26%
博时亚太(美元现汇)	0.1179	1.20%
博时亚太	0.8480	1.19%
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	1.2732	0.82%
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	1.2664	0.81%
国富亚洲机会股票(QDII)C	1.1366	0.64%