广发增强债券C(广发强债)基金净值查询(270009)
今天最新净值
1.3331
0.0021 0.1600%
2025-02-10
- 累计净值：1.9171
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：13.6122亿
- 最近资产：6.88亿元
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：谢军 张芊 方抗
今年以来,广发增强债券C(270009)基金累计收益率0.75%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
270009 |
广发增强债券C |
1.3332 |
1.9172 |
1.3331 |
1.9171 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-07 |
270009 |
广发增强债券C |
1.3331 |
1.9171 |
1.3310 |
1.9150 |
0.0021 |
0.16% |
| 2025-02-06 |
270009 |
广发增强债券C |
1.3310 |
1.9150 |
1.3281 |
1.9121 |
0.0029 |
0.22% |
| 2025-02-05 |
270009 |
广发增强债券C |
1.3281 |
1.9121 |
1.3270 |
1.9110 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-01-27 |
270009 |
广发增强债券C |
1.3270 |
1.9110 |
1.3274 |
1.9114 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-01-22 |
270009 |
广发增强债券C |
1.3267 |
1.9107 |
1.3266 |
1.9106 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
270009 |
广发增强债券C |
1.3242 |
1.9082 |
1.3211 |
1.9051 |
0.0031 |
0.23% |
| 2025-01-13 |
270009 |
广发增强债券C |
1.3211 |
1.9051 |
1.3224 |
1.9064 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-01-10 |
270009 |
广发增强债券C |
1.3224 |
1.9064 |
1.3230 |
1.9070 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-09 |
270009 |
广发增强债券C |
1.3230 |
1.9070 |
1.3231 |
1.9071 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-01-08 |
270009 |
广发增强债券C |
1.3231 |
1.9071 |
1.3235 |
1.9075 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
270009 |
广发增强债券C |
1.3235 |
1.9075 |
1.3216 |
1.9056 |
0.0019 |
0.14% |
| 2025-01-06 |
270009 |
广发增强债券C |
1.3216 |
1.9056 |
1.3221 |
1.9061 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-03 |
270009 |
广发增强债券C |
1.3221 |
1.9061 |
1.3221 |
1.9061 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-02 |
270009 |
广发增强债券C |
1.3221 |
1.9061 |
1.3232 |
1.9072 |
-0.0011 |
-0.08% |
