景顺长城能源基建混合A(景顺能源)基金净值查询(260112)
今天最新净值
2.4330
0.0190 0.7900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
2.3989
0.0089 0.3725%
- 累计净值：3.4040
- 成立日期：2009-10-20
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：9.340亿份
- 最近份额：22.3871亿
- 最近资产：34.88亿元
- 基金公司：景顺长城基金
- 基金经理：鲍无可
近一周景顺长城能源基建混合A|景顺能源基金净值查询
近一周,景顺长城能源基建混合A(260112)基金累计收益率-0.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
260112 |
景顺长城能源基建混合A |
2.4360 |
3.4070 |
2.4330 |
3.4040 |
0.0030 |
0.12% |
| 2025-02-07 |
260112 |
景顺长城能源基建混合A |
2.4330 |
3.4040 |
2.4140 |
3.3850 |
0.0190 |
0.79% |
| 2025-02-06 |
260112 |
景顺长城能源基建混合A |
2.4140 |
3.3850 |
2.4150 |
3.3860 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2025-02-05 |
260112 |
景顺长城能源基建混合A |
2.4150 |
3.3860 |
2.4390 |
3.4100 |
-0.0240 |
-0.98% |
