华宝大盘精选混合(华宝大盘)基金净值查询(240011)
今天最新净值
2.3139
-0.0831 -3.4700%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
2.3679
0.0177 0.7519%
- 累计净值：2.8207
- 成立日期：2008-10-07
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：4.901亿份
- 最近份额：0.4908亿
- 最近资产：1.18亿元
- 基金公司：华宝兴业基金
- 基金经理：詹杰 易镜明 郑英亮
今年以来,华宝大盘精选混合(240011)基金累计收益率-0.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
240011 |
华宝大盘精选混合 |
2.3139 |
2.8207 |
2.3970 |
2.9038 |
-0.0831 |
-3.47% |
| 2025-01-22 |
240011 |
华宝大盘精选混合 |
2.4174 |
2.9242 |
2.3767 |
2.8835 |
0.0407 |
1.71% |
| 2025-01-14 |
240011 |
华宝大盘精选混合 |
2.2835 |
2.7903 |
2.2273 |
2.7341 |
0.0562 |
2.52% |
| 2025-01-13 |
240011 |
华宝大盘精选混合 |
2.2273 |
2.7341 |
2.2388 |
2.7456 |
-0.0115 |
-0.51% |
| 2025-01-10 |
240011 |
华宝大盘精选混合 |
2.2388 |
2.7456 |
2.2965 |
2.8033 |
-0.0577 |
-2.51% |
| 2025-01-09 |
240011 |
华宝大盘精选混合 |
2.2965 |
2.8033 |
2.3043 |
2.8111 |
-0.0078 |
-0.34% |
| 2025-01-08 |
240011 |
华宝大盘精选混合 |
2.3043 |
2.8111 |
2.3127 |
2.8195 |
-0.0084 |
-0.36% |
| 2025-01-07 |
240011 |
华宝大盘精选混合 |
2.3127 |
2.8195 |
2.2903 |
2.7971 |
0.0224 |
0.98% |
| 2025-01-06 |
240011 |
华宝大盘精选混合 |
2.2903 |
2.7971 |
2.2687 |
2.7755 |
0.0216 |
0.95% |
| 2025-01-03 |
240011 |
华宝大盘精选混合 |
2.2687 |
2.7755 |
2.2728 |
2.7796 |
-0.0041 |
-0.18% |
|
|
| 2025-01-02 |
240011 |
华宝大盘精选混合 |
2.2728 |
2.7796 |
2.3230 |
2.8298 |
-0.0502 |
-2.16% |
