华宝宝康债券A(宝康债券)基金净值查询(240003)
今天最新净值
1.2835
0.0007 0.0500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.2648
0.0000 -0.0020%
- 累计净值：2.4365
- 成立日期：2003-07-15
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：12.876亿份
- 最近份额：13.9693亿
- 最近资产：13.91亿元
- 基金公司：华宝兴业基金
- 基金经理：李栋梁
今年以来,华宝宝康债券A(240003)基金累计收益率1.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
240003 |
华宝宝康债券A |
1.2833 |
2.4363 |
1.2835 |
2.4365 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-07 |
240003 |
华宝宝康债券A |
1.2835 |
2.4365 |
1.2828 |
2.4358 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-02-06 |
240003 |
华宝宝康债券A |
1.2828 |
2.4358 |
1.2778 |
2.4308 |
0.0050 |
0.39% |
| 2025-02-05 |
240003 |
华宝宝康债券A |
1.2778 |
2.4308 |
1.2759 |
2.4289 |
0.0019 |
0.15% |
| 2025-01-27 |
240003 |
华宝宝康债券A |
1.2759 |
2.4289 |
1.2766 |
2.4296 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-01-22 |
240003 |
华宝宝康债券A |
1.2766 |
2.4296 |
1.2762 |
2.4292 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-01-14 |
240003 |
华宝宝康债券A |
1.2709 |
2.4239 |
1.2664 |
2.4194 |
0.0045 |
0.36% |
| 2025-01-13 |
240003 |
华宝宝康债券A |
1.2664 |
2.4194 |
1.2660 |
2.4190 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-01-10 |
240003 |
华宝宝康债券A |
1.2660 |
2.4190 |
1.2656 |
2.4186 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-01-09 |
240003 |
华宝宝康债券A |
1.2656 |
2.4186 |
1.2644 |
2.4174 |
0.0012 |
0.09% |
|
|
| 2025-01-08 |
240003 |
华宝宝康债券A |
1.2644 |
2.4174 |
1.2641 |
2.4171 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-01-07 |
240003 |
华宝宝康债券A |
1.2641 |
2.4171 |
1.2624 |
2.4154 |
0.0017 |
0.13% |
| 2025-01-06 |
240003 |
华宝宝康债券A |
1.2624 |
2.4154 |
1.2627 |
2.4157 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-01-03 |
240003 |
华宝宝康债券A |
1.2627 |
2.4157 |
1.2634 |
2.4164 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-02 |
240003 |
华宝宝康债券A |
1.2634 |
2.4164 |
1.2632 |
2.4162 |
0.0002 |
0.02% |
