大摩多元收益债券C(大摩多元债C)基金净值查询(233013)
今天最新净值
1.2139
0.0027 0.2200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1622
0.0003 0.0235%
- 累计净值：1.9396
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：1.5685亿
- 最近资产：0.43亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李轶 方旭赟 葛飞 周梦琳
近半年大摩多元收益债券C|大摩多元债C基金净值查询
近半年,大摩多元收益债券C(233013)基金累计收益率2.68%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
233013 |
大摩多元收益债券C |
1.2126 |
1.9383 |
1.2139 |
1.9396 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-02-07 |
233013 |
大摩多元收益债券C |
1.2139 |
1.9396 |
1.2112 |
1.9369 |
0.0027 |
0.22% |
| 2025-02-06 |
233013 |
大摩多元收益债券C |
1.2112 |
1.9369 |
1.2072 |
1.9329 |
0.0040 |
0.33% |
| 2025-02-05 |
233013 |
大摩多元收益债券C |
1.2072 |
1.9329 |
1.2082 |
1.9339 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-01-27 |
233013 |
大摩多元收益债券C |
1.2082 |
1.9339 |
1.2062 |
1.9319 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-01-22 |
233013 |
大摩多元收益债券C |
1.2059 |
1.9316 |
1.2068 |
1.9325 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-01-14 |
233013 |
大摩多元收益债券C |
1.2033 |
1.9290 |
1.1969 |
1.9226 |
0.0064 |
0.53% |
| 2025-01-13 |
233013 |
大摩多元收益债券C |
1.1969 |
1.9226 |
1.2003 |
1.9260 |
-0.0034 |
-0.28% |
| 2025-01-10 |
233013 |
大摩多元收益债券C |
1.2003 |
1.9260 |
1.2040 |
1.9297 |
-0.0037 |
-0.31% |
| 2025-01-09 |
233013 |
大摩多元收益债券C |
1.2040 |
1.9297 |
1.2050 |
1.9307 |
-0.0010 |
-0.08% |
|
|
| 2025-01-08 |
233013 |
大摩多元收益债券C |
1.2050 |
1.9307 |
1.2037 |
1.9294 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-01-07 |
233013 |
大摩多元收益债券C |
1.2037 |
1.9294 |
1.2025 |
1.9282 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-01-06 |
233013 |
大摩多元收益债券C |
1.2025 |
1.9282 |
1.2015 |
1.9272 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-01-03 |
233013 |
大摩多元收益债券C |
1.2015 |
1.9272 |
1.2010 |
1.9267 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-02 |
233013 |
大摩多元收益债券C |
1.2010 |
1.9267 |
1.2010 |
1.9267 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-31 |
233013 |
大摩多元收益债券C |
1.2010 |
1.9267 |
1.2016 |
1.9273 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-12-26 |
233013 |
大摩多元收益债券C |
1.2005 |
1.9262 |
1.1988 |
1.9245 |
0.0017 |
0.14% |
| 2024-12-25 |
233013 |
大摩多元收益债券C |
1.1988 |
1.9245 |
1.2005 |
1.9262 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2024-12-24 |
233013 |
大摩多元收益债券C |
1.2005 |
1.9262 |
1.1985 |
1.9242 |
0.0020 |
0.17% |
| 2024-12-23 |
233013 |
大摩多元收益债券C |
1.1985 |
1.9242 |
1.1987 |
1.9244 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-20 |
233013 |
大摩多元收益债券C |
1.1987 |
1.9244 |
1.1983 |
1.9240 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-12-19 |
233013 |
大摩多元收益债券C |
1.1983 |
1.9240 |
1.1980 |
1.9237 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-18 |
233013 |
大摩多元收益债券C |
1.1980 |
1.9237 |
1.1987 |
1.9244 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-12-17 |
233013 |
大摩多元收益债券C |
1.1987 |
1.9244 |
1.1995 |
1.9252 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-12-16 |
233013 |
大摩多元收益债券C |
1.1995 |
1.9252 |
1.1987 |
1.9244 |
0.0008 |
0.07% |
|
|
| 2024-12-13 |
233013 |
大摩多元收益债券C |
1.1987 |
1.9244 |
1.1989 |
1.9246 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-12 |
233013 |
大摩多元收益债券C |
1.1989 |
1.9246 |
1.1962 |
1.9219 |
0.0027 |
0.23% |
| 2024-12-11 |
233013 |
大摩多元收益债券C |
1.1962 |
1.9219 |
1.1938 |
1.9195 |
0.0024 |
0.20% |
| 2024-12-10 |
233013 |
大摩多元收益债券C |
1.1938 |
1.9195 |
1.1880 |
1.9137 |
0.0058 |
0.49% |
| 2024-12-09 |
233013 |
大摩多元收益债券C |
1.1880 |
1.9137 |
1.1861 |
1.9118 |
0.0019 |
0.16% |
| 2024-12-06 |
233013 |
大摩多元收益债券C |
1.1861 |
1.9118 |
1.1835 |
1.9092 |
0.0026 |
0.22% |
| 2024-12-05 |
233013 |
大摩多元收益债券C |
1.1835 |
1.9092 |
1.1834 |
1.9091 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-04 |
233013 |
大摩多元收益债券C |
1.1834 |
1.9091 |
1.1808 |
1.9065 |
0.0026 |
0.22% |
| 2024-12-03 |
233013 |
大摩多元收益债券C |
1.1808 |
1.9065 |
1.1800 |
1.9057 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-02 |
233013 |
大摩多元收益债券C |
1.1800 |
1.9057 |
1.1732 |
1.8989 |
0.0068 |
0.58% |
| 2024-11-29 |
233013 |
大摩多元收益债券C |
1.1732 |
1.8989 |
1.1671 |
1.8928 |
0.0061 |
0.52% |
| 2024-11-28 |
233013 |
大摩多元收益债券C |
1.1671 |
1.8928 |
1.1674 |
1.8931 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-27 |
233013 |
大摩多元收益债券C |
1.1674 |
1.8931 |
1.1628 |
1.8885 |
0.0046 |
0.40% |
| 2024-11-26 |
233013 |
大摩多元收益债券C |
1.1628 |
1.8885 |
1.1619 |
1.8876 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-11-25 |
233013 |
大摩多元收益债券C |
1.1619 |
1.8876 |
1.1626 |
1.8883 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-11-22 |
233013 |
大摩多元收益债券C |
1.1626 |
1.8883 |
1.1669 |
1.8926 |
-0.0043 |
-0.37% |
| 2024-11-21 |
233013 |
大摩多元收益债券C |
1.1669 |
1.8926 |
1.1656 |
1.8913 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-11-20 |
233013 |
大摩多元收益债券C |
1.1656 |
1.8913 |
1.1644 |
1.8901 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-11-19 |
233013 |
大摩多元收益债券C |
1.1644 |
1.8901 |
1.1623 |
1.8880 |
0.0021 |
0.18% |
| 2024-11-18 |
233013 |
大摩多元收益债券C |
1.1623 |
1.8880 |
1.1638 |
1.8895 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2024-11-15 |
233013 |
大摩多元收益债券C |
1.1638 |
1.8895 |
1.1649 |
1.8906 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2024-11-14 |
233013 |
大摩多元收益债券C |
1.1649 |
1.8906 |
1.1657 |
1.8914 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-11-13 |
233013 |
大摩多元收益债券C |
1.1657 |
1.8914 |
1.1651 |
1.8908 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-11-12 |
233013 |
大摩多元收益债券C |
1.1651 |
1.8908 |
1.1646 |
1.8903 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-11-11 |
233013 |
大摩多元收益债券C |
1.1646 |
1.8903 |
1.1629 |
1.8886 |
0.0017 |
0.15% |
| 2024-11-08 |
233013 |
大摩多元收益债券C |
1.1629 |
1.8886 |
1.1632 |
1.8889 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-07 |
233013 |
大摩多元收益债券C |
1.1632 |
1.8889 |
1.1597 |
1.8854 |
0.0035 |
0.30% |
| 2024-11-06 |
233013 |
大摩多元收益债券C |
1.1597 |
1.8854 |
1.1602 |
1.8859 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-11-05 |
233013 |
大摩多元收益债券C |
1.1602 |
1.8859 |
1.1588 |
1.8845 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-11-04 |
233013 |
大摩多元收益债券C |
1.1588 |
1.8845 |
1.1570 |
1.8827 |
0.0018 |
0.16% |
| 2024-11-01 |
233013 |
大摩多元收益债券C |
1.1570 |
1.8827 |
1.1548 |
1.8805 |
0.0022 |
0.19% |
| 2024-10-31 |
233013 |
大摩多元收益债券C |
1.1548 |
1.8805 |
1.1562 |
1.8819 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2024-10-30 |
233013 |
大摩多元收益债券C |
1.1562 |
1.8819 |
1.1591 |
1.8848 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2024-10-29 |
233013 |
大摩多元收益债券C |
1.1591 |
1.8848 |
1.1606 |
1.8863 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2024-10-28 |
233013 |
大摩多元收益债券C |
1.1606 |
1.8863 |
1.1611 |
1.8868 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-10-25 |
233013 |
大摩多元收益债券C |
1.1611 |
1.8868 |
1.1630 |
1.8887 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2024-10-24 |
233013 |
大摩多元收益债券C |
1.1630 |
1.8887 |
1.1646 |
1.8903 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2024-10-23 |
233013 |
大摩多元收益债券C |
1.1646 |
1.8903 |
1.1665 |
1.8922 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2024-10-22 |
233013 |
大摩多元收益债券C |
1.1665 |
1.8922 |
1.1659 |
1.8916 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-10-21 |
233013 |
大摩多元收益债券C |
1.1659 |
1.8916 |
1.1663 |
1.8920 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-10-18 |
233013 |
大摩多元收益债券C |
1.1663 |
1.8920 |
1.1637 |
1.8894 |
0.0026 |
0.22% |
| 2024-10-17 |
233013 |
大摩多元收益债券C |
1.1637 |
1.8894 |
1.1642 |
1.8899 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-10-16 |
233013 |
大摩多元收益债券C |
1.1642 |
1.8899 |
1.1632 |
1.8889 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-10-15 |
233013 |
大摩多元收益债券C |
1.1632 |
1.8889 |
1.1639 |
1.8896 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-10-14 |
233013 |
大摩多元收益债券C |
1.1639 |
1.8896 |
1.1579 |
1.8836 |
0.0060 |
0.52% |
| 2024-10-11 |
233013 |
大摩多元收益债券C |
1.1579 |
1.8836 |
1.1558 |
1.8815 |
0.0021 |
0.18% |
| 2024-10-10 |
233013 |
大摩多元收益债券C |
1.1558 |
1.8815 |
1.1488 |
1.8745 |
0.0070 |
0.61% |
| 2024-10-09 |
233013 |
大摩多元收益债券C |
1.1488 |
1.8745 |
1.1607 |
1.8864 |
-0.0119 |
-1.03% |
| 2024-09-30 |
233013 |
大摩多元收益债券C |
1.1667 |
1.8924 |
1.1689 |
1.8946 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2024-09-27 |
233013 |
大摩多元收益债券C |
1.1689 |
1.8946 |
1.1776 |
1.9033 |
-0.0087 |
-0.74% |
| 2024-09-26 |
233013 |
大摩多元收益债券C |
1.1776 |
1.9033 |
1.1770 |
1.9027 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-09-25 |
233013 |
大摩多元收益债券C |
1.1770 |
1.9027 |
1.1743 |
1.9000 |
0.0027 |
0.23% |
| 2024-09-24 |
233013 |
大摩多元收益债券C |
1.1743 |
1.9000 |
1.1713 |
1.8970 |
0.0030 |
0.26% |
| 2024-09-23 |
233013 |
大摩多元收益债券C |
1.1713 |
1.8970 |
1.1694 |
1.8951 |
0.0019 |
0.16% |
| 2024-09-20 |
233013 |
大摩多元收益债券C |
1.1694 |
1.8951 |
1.1699 |
1.8956 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-09-19 |
233013 |
大摩多元收益债券C |
1.1699 |
1.8956 |
1.1704 |
1.8961 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-09-18 |
233013 |
大摩多元收益债券C |
1.1704 |
1.8961 |
1.1669 |
1.8926 |
0.0035 |
0.30% |
| 2024-09-13 |
233013 |
大摩多元收益债券C |
1.1669 |
1.8926 |
1.1645 |
1.8902 |
0.0024 |
0.21% |
| 2024-09-12 |
233013 |
大摩多元收益债券C |
1.1645 |
1.8902 |
1.1643 |
1.8900 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-11 |
233013 |
大摩多元收益债券C |
1.1643 |
1.8900 |
1.1677 |
1.8934 |
-0.0034 |
-0.29% |
| 2024-09-10 |
233013 |
大摩多元收益债券C |
1.1677 |
1.8934 |
1.1687 |
1.8944 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-09-09 |
233013 |
大摩多元收益债券C |
1.1687 |
1.8944 |
1.1699 |
1.8956 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2024-09-06 |
233013 |
大摩多元收益债券C |
1.1699 |
1.8956 |
1.1705 |
1.8962 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-09-05 |
233013 |
大摩多元收益债券C |
1.1705 |
1.8962 |
1.1695 |
1.8952 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-09-04 |
233013 |
大摩多元收益债券C |
1.1695 |
1.8952 |
1.1688 |
1.8945 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-09-03 |
233013 |
大摩多元收益债券C |
1.1688 |
1.8945 |
1.1699 |
1.8956 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2024-09-02 |
233013 |
大摩多元收益债券C |
1.1699 |
1.8956 |
1.1676 |
1.8933 |
0.0023 |
0.20% |
| 2024-08-30 |
233013 |
大摩多元收益债券C |
1.1676 |
1.8933 |
1.1677 |
1.8934 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-29 |
233013 |
大摩多元收益债券C |
1.1677 |
1.8934 |
1.1690 |
1.8947 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2024-08-28 |
233013 |
大摩多元收益债券C |
1.1690 |
1.8947 |
1.1684 |
1.8941 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-08-27 |
233013 |
大摩多元收益债券C |
1.1684 |
1.8941 |
1.1712 |
1.8969 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2024-08-26 |
233013 |
大摩多元收益债券C |
1.1712 |
1.8969 |
1.1732 |
1.8989 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2024-08-23 |
233013 |
大摩多元收益债券C |
1.1732 |
1.8989 |
1.1762 |
1.9019 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2024-08-22 |
233013 |
大摩多元收益债券C |
1.1762 |
1.9019 |
1.1738 |
1.8995 |
0.0024 |
0.20% |
| 2024-08-21 |
233013 |
大摩多元收益债券C |
1.1738 |
1.8995 |
1.1748 |
1.9005 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-08-20 |
233013 |
大摩多元收益债券C |
1.1748 |
1.9005 |
1.1776 |
1.9033 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2024-08-19 |
233013 |
大摩多元收益债券C |
1.1776 |
1.9033 |
1.1763 |
1.9020 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-08-16 |
233013 |
大摩多元收益债券C |
1.1763 |
1.9020 |
1.1783 |
1.9040 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2024-08-15 |
233013 |
大摩多元收益债券C |
1.1783 |
1.9040 |
1.1797 |
1.9054 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2024-08-14 |
233013 |
大摩多元收益债券C |
1.1797 |
1.9054 |
1.1790 |
1.9047 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-08-13 |
233013 |
大摩多元收益债券C |
1.1790 |
1.9047 |
1.1785 |
1.9042 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-08-12 |
233013 |
大摩多元收益债券C |
1.1785 |
1.9042 |
1.1810 |
1.9067 |
-0.0025 |
-0.21% |
