招商先锋混合(招商先锋)基金净值查询(217005)
今天最新净值
0.5807
0.0060 1.0400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.5998
0.0004 0.0683%
- 累计净值：3.1848
- 成立日期：2004-06-01
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：16.047亿份
- 最近份额：10.1544亿
- 最近资产：6.51亿
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：付斌
今年以来,招商先锋混合(217005)基金累计收益率-1.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
217005 |
招商先锋混合 |
0.5819 |
3.1860 |
0.5807 |
3.1848 |
0.0012 |
0.21% |
| 2025-02-07 |
217005 |
招商先锋混合 |
0.5807 |
3.1848 |
0.5747 |
3.1788 |
0.0060 |
1.04% |
| 2025-02-06 |
217005 |
招商先锋混合 |
0.5747 |
3.1788 |
0.5686 |
3.1727 |
0.0061 |
1.07% |
| 2025-02-05 |
217005 |
招商先锋混合 |
0.5686 |
3.1727 |
0.5737 |
3.1778 |
-0.0051 |
-0.89% |
| 2025-01-27 |
217005 |
招商先锋混合 |
0.5737 |
3.1778 |
0.5773 |
3.1814 |
-0.0036 |
-0.62% |
| 2025-01-22 |
217005 |
招商先锋混合 |
0.5749 |
3.1790 |
0.5782 |
3.1823 |
-0.0033 |
-0.57% |
| 2025-01-14 |
217005 |
招商先锋混合 |
0.5720 |
3.1761 |
0.5653 |
3.1694 |
0.0067 |
1.19% |
| 2025-01-13 |
217005 |
招商先锋混合 |
0.5653 |
3.1694 |
0.5666 |
3.1707 |
-0.0013 |
-0.23% |
| 2025-01-10 |
217005 |
招商先锋混合 |
0.5666 |
3.1707 |
0.5710 |
3.1751 |
-0.0044 |
-0.77% |
| 2025-01-09 |
217005 |
招商先锋混合 |
0.5710 |
3.1751 |
0.5733 |
3.1774 |
-0.0023 |
-0.40% |
|
|
| 2025-01-08 |
217005 |
招商先锋混合 |
0.5733 |
3.1774 |
0.5746 |
3.1787 |
-0.0013 |
-0.23% |
| 2025-01-07 |
217005 |
招商先锋混合 |
0.5746 |
3.1787 |
0.5686 |
3.1727 |
0.0060 |
1.06% |
| 2025-01-06 |
217005 |
招商先锋混合 |
0.5686 |
3.1727 |
0.5714 |
3.1755 |
-0.0028 |
-0.49% |
| 2025-01-03 |
217005 |
招商先锋混合 |
0.5714 |
3.1755 |
0.5798 |
3.1839 |
-0.0084 |
-1.45% |
| 2025-01-02 |
217005 |
招商先锋混合 |
0.5798 |
3.1839 |
0.5887 |
3.1928 |
-0.0089 |
-1.51% |
