宝盈增强收益债券A/B(宝盈增收A/B)基金净值查询(213007)
今天最新净值
1.4228
0.0011 0.0800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.4054
0.0008 0.0542%
- 累计净值：2.1480
- 成立日期：2008-05-15
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：10.738亿份
- 最近份额：18.6326亿
- 最近资产：19.96亿元
- 基金公司：宝盈基金
- 基金经理：邓栋 张仲维 高宇 杨思亮
今年以来宝盈增强收益债券A/B|宝盈增收A/B基金净值查询
今年以来,宝盈增强收益债券A/B(213007)基金累计收益率-0.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
213007 |
宝盈增强收益债券A/B |
1.4210 |
2.1462 |
1.4228 |
2.1480 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2025-02-07 |
213007 |
宝盈增强收益债券A/B |
1.4228 |
2.1480 |
1.4217 |
2.1469 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-02-06 |
213007 |
宝盈增强收益债券A/B |
1.4217 |
2.1469 |
1.4199 |
2.1451 |
0.0018 |
0.13% |
| 2025-02-05 |
213007 |
宝盈增强收益债券A/B |
1.4199 |
2.1451 |
1.4231 |
2.1483 |
-0.0032 |
-0.22% |
| 2025-01-27 |
213007 |
宝盈增强收益债券A/B |
1.4231 |
2.1483 |
1.4197 |
2.1449 |
0.0034 |
0.24% |
| 2025-01-22 |
213007 |
宝盈增强收益债券A/B |
1.4189 |
2.1441 |
1.4198 |
2.1450 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2025-01-14 |
213007 |
宝盈增强收益债券A/B |
1.4227 |
2.1479 |
1.4190 |
2.1442 |
0.0037 |
0.26% |
| 2025-01-13 |
213007 |
宝盈增强收益债券A/B |
1.4190 |
2.1442 |
1.4193 |
2.1445 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-01-10 |
213007 |
宝盈增强收益债券A/B |
1.4193 |
2.1445 |
1.4216 |
2.1468 |
-0.0023 |
-0.16% |
| 2025-01-09 |
213007 |
宝盈增强收益债券A/B |
1.4216 |
2.1468 |
1.4248 |
2.1500 |
-0.0032 |
-0.22% |
|
|
| 2025-01-08 |
213007 |
宝盈增强收益债券A/B |
1.4248 |
2.1500 |
1.4243 |
2.1495 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-07 |
213007 |
宝盈增强收益债券A/B |
1.4243 |
2.1495 |
1.4259 |
2.1511 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2025-01-06 |
213007 |
宝盈增强收益债券A/B |
1.4259 |
2.1511 |
1.4253 |
2.1505 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
213007 |
宝盈增强收益债券A/B |
1.4253 |
2.1505 |
1.4251 |
2.1503 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-01-02 |
213007 |
宝盈增强收益债券A/B |
1.4251 |
2.1503 |
1.4252 |
2.1504 |
-0.0001 |
-0.01% |
