宝盈核心优势混合A(宝盈核心A)基金净值查询(213006)
今天最新净值
0.7213
0.0061 0.8500%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.6635
0.0007 0.1064%
- 累计净值：2.5873
- 成立日期：2009-03-17
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：7.767亿份
- 最近份额：9.8489亿
- 最近资产：6.91亿
- 基金公司：宝盈基金
- 基金经理：李健伟 赵国进
今年以来宝盈核心优势混合A|宝盈核心A基金净值查询
今年以来,宝盈核心优势混合A(213006)基金累计收益率5.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
213006 |
宝盈核心优势混合A |
0.7213 |
2.5873 |
0.7152 |
2.5812 |
0.0061 |
0.85% |
| 2025-02-06 |
213006 |
宝盈核心优势混合A |
0.7152 |
2.5812 |
0.7078 |
2.5738 |
0.0074 |
1.05% |
| 2025-02-05 |
213006 |
宝盈核心优势混合A |
0.7078 |
2.5738 |
0.7142 |
2.5802 |
-0.0064 |
-0.90% |
| 2025-01-27 |
213006 |
宝盈核心优势混合A |
0.7142 |
2.5802 |
0.7086 |
2.5746 |
0.0056 |
0.79% |
| 2025-01-22 |
213006 |
宝盈核心优势混合A |
0.7068 |
2.5728 |
0.7117 |
2.5777 |
-0.0049 |
-0.69% |
| 2025-01-14 |
213006 |
宝盈核心优势混合A |
0.6947 |
2.5607 |
0.6843 |
2.5503 |
0.0104 |
1.52% |
| 2025-01-13 |
213006 |
宝盈核心优势混合A |
0.6843 |
2.5503 |
0.6894 |
2.5554 |
-0.0051 |
-0.74% |
| 2025-01-10 |
213006 |
宝盈核心优势混合A |
0.6894 |
2.5554 |
0.7056 |
2.5716 |
-0.0162 |
-2.30% |
| 2025-01-09 |
213006 |
宝盈核心优势混合A |
0.7056 |
2.5716 |
0.7097 |
2.5757 |
-0.0041 |
-0.58% |
| 2025-01-08 |
213006 |
宝盈核心优势混合A |
0.7097 |
2.5757 |
0.7024 |
2.5684 |
0.0073 |
1.04% |
|
|
| 2025-01-07 |
213006 |
宝盈核心优势混合A |
0.7024 |
2.5684 |
0.6866 |
2.5526 |
0.0158 |
2.30% |
| 2025-01-06 |
213006 |
宝盈核心优势混合A |
0.6866 |
2.5526 |
0.6834 |
2.5494 |
0.0032 |
0.47% |
| 2025-01-03 |
213006 |
宝盈核心优势混合A |
0.6834 |
2.5494 |
0.6840 |
2.5500 |
-0.0006 |
-0.09% |
| 2025-01-02 |
213006 |
宝盈核心优势混合A |
0.6840 |
2.5500 |
0.6863 |
2.5523 |
-0.0023 |
-0.34% |
