长城久恒灵活配置混合A(长城久恒)基金净值查询(200001)
今天最新净值
1.6768
0.0094 0.5600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.4827
0.0069 0.4673%
- 累计净值：3.1188
- 成立日期：2003-10-31
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：12.841亿份
- 最近份额：0.4078亿
- 最近资产：0.58亿元
- 基金公司：长城基金
- 基金经理：储雯玉
今年以来长城久恒灵活配置混合A|长城久恒基金净值查询
今年以来,长城久恒灵活配置混合A(200001)基金累计收益率15.50%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
200001 |
长城久恒灵活配置混合A |
1.6987 |
3.1407 |
1.6768 |
3.1188 |
0.0219 |
1.31% |
| 2025-02-07 |
200001 |
长城久恒灵活配置混合A |
1.6768 |
3.1188 |
1.6674 |
3.1094 |
0.0094 |
0.56% |
| 2025-02-06 |
200001 |
长城久恒灵活配置混合A |
1.6674 |
3.1094 |
1.5842 |
3.0262 |
0.0832 |
5.25% |
| 2025-02-05 |
200001 |
长城久恒灵活配置混合A |
1.5842 |
3.0262 |
1.5963 |
3.0383 |
-0.0121 |
-0.76% |
| 2025-01-27 |
200001 |
长城久恒灵活配置混合A |
1.5963 |
3.0383 |
1.6441 |
3.0861 |
-0.0478 |
-2.91% |
| 2025-01-22 |
200001 |
长城久恒灵活配置混合A |
1.6270 |
3.0690 |
1.6222 |
3.0642 |
0.0048 |
0.30% |
| 2025-01-14 |
200001 |
长城久恒灵活配置混合A |
1.5335 |
2.9755 |
1.4545 |
2.8965 |
0.0790 |
5.43% |
| 2025-01-13 |
200001 |
长城久恒灵活配置混合A |
1.4545 |
2.8965 |
1.4606 |
2.9026 |
-0.0061 |
-0.42% |
| 2025-01-10 |
200001 |
长城久恒灵活配置混合A |
1.4606 |
2.9026 |
1.4845 |
2.9265 |
-0.0239 |
-1.61% |
| 2025-01-09 |
200001 |
长城久恒灵活配置混合A |
1.4845 |
2.9265 |
1.4692 |
2.9112 |
0.0153 |
1.04% |
|
|
| 2025-01-08 |
200001 |
长城久恒灵活配置混合A |
1.4692 |
2.9112 |
1.4412 |
2.8832 |
0.0280 |
1.94% |
| 2025-01-07 |
200001 |
长城久恒灵活配置混合A |
1.4412 |
2.8832 |
1.3637 |
2.8057 |
0.0775 |
5.68% |
| 2025-01-06 |
200001 |
长城久恒灵活配置混合A |
1.3637 |
2.8057 |
1.3856 |
2.8276 |
-0.0219 |
-1.58% |
| 2025-01-03 |
200001 |
长城久恒灵活配置混合A |
1.3856 |
2.8276 |
1.4459 |
2.8879 |
-0.0603 |
-4.17% |
| 2025-01-02 |
200001 |
长城久恒灵活配置混合A |
1.4459 |
2.8879 |
1.4707 |
2.9127 |
-0.0248 |
-1.69% |
