东方红睿阳三年混合(东证睿阳)基金净值查询(169102)
今天最新净值
1.2510
0.0231 1.8800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.2547
0.0076 0.6066%
- 累计净值：2.1470
- 成立日期：2015-01-19
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：5.305亿份
- 最近份额：5.0011亿
- 最近资产：6.76亿
- 基金公司：上海东方证券资产管理
- 基金经理：秦绪文
近半年,东方红睿阳三年混合(169102)基金累计收益率5.73%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
169102 |
东方红睿阳三年混合 |
1.2579 |
2.1539 |
1.2510 |
2.1470 |
0.0069 |
0.55% |
| 2025-02-07 |
169102 |
东方红睿阳三年混合 |
1.2510 |
2.1470 |
1.2279 |
2.1239 |
0.0231 |
1.88% |
| 2025-02-06 |
169102 |
东方红睿阳三年混合 |
1.2279 |
2.1239 |
1.2219 |
2.1179 |
0.0060 |
0.49% |
| 2025-02-05 |
169102 |
东方红睿阳三年混合 |
1.2219 |
2.1179 |
1.2227 |
2.1187 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-27 |
169102 |
东方红睿阳三年混合 |
1.2227 |
2.1187 |
1.2201 |
2.1161 |
0.0026 |
0.21% |
| 2025-01-22 |
169102 |
东方红睿阳三年混合 |
1.2125 |
2.1085 |
1.2249 |
2.1209 |
-0.0124 |
-1.01% |
| 2025-01-14 |
169102 |
东方红睿阳三年混合 |
1.1931 |
2.0891 |
1.1639 |
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0.0292 |
2.51% |
| 2025-01-13 |
169102 |
东方红睿阳三年混合 |
1.1639 |
2.0599 |
1.1687 |
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-0.0048 |
-0.41% |
| 2025-01-10 |
169102 |
东方红睿阳三年混合 |
1.1687 |
2.0647 |
1.1840 |
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-1.29% |
| 2025-01-09 |
169102 |
东方红睿阳三年混合 |
1.1840 |
2.0800 |
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|
|
| 2025-01-08 |
169102 |
东方红睿阳三年混合 |
1.1925 |
2.0885 |
1.2009 |
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| 2025-01-07 |
169102 |
东方红睿阳三年混合 |
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2.0969 |
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| 2025-01-06 |
169102 |
东方红睿阳三年混合 |
1.2006 |
2.0966 |
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-0.0021 |
-0.17% |
| 2025-01-03 |
169102 |
东方红睿阳三年混合 |
1.2027 |
2.0987 |
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-0.58% |
| 2025-01-02 |
169102 |
东方红睿阳三年混合 |
1.2097 |
2.1057 |
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-1.48% |
| 2024-12-31 |
169102 |
东方红睿阳三年混合 |
1.2279 |
2.1239 |
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| 2024-12-26 |
169102 |
东方红睿阳三年混合 |
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| 2024-12-25 |
169102 |
东方红睿阳三年混合 |
1.2395 |
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-0.06% |
| 2024-12-24 |
169102 |
东方红睿阳三年混合 |
1.2402 |
2.1362 |
1.2290 |
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| 2024-12-23 |
169102 |
东方红睿阳三年混合 |
1.2290 |
2.1250 |
1.2359 |
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-0.56% |
| 2024-12-20 |
169102 |
东方红睿阳三年混合 |
1.2359 |
2.1319 |
1.2374 |
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-0.12% |
| 2024-12-19 |
169102 |
东方红睿阳三年混合 |
1.2374 |
2.1334 |
1.2437 |
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-0.51% |
| 2024-12-18 |
169102 |
东方红睿阳三年混合 |
1.2437 |
2.1397 |
1.2384 |
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| 2024-12-17 |
169102 |
东方红睿阳三年混合 |
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2.1344 |
1.2445 |
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-0.49% |
| 2024-12-16 |
169102 |
东方红睿阳三年混合 |
1.2445 |
2.1405 |
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-1.71% |
|
|
| 2024-12-13 |
169102 |
东方红睿阳三年混合 |
1.2661 |
2.1621 |
1.2948 |
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-2.22% |
| 2024-12-12 |
169102 |
东方红睿阳三年混合 |
1.2948 |
2.1908 |
1.2823 |
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| 2024-12-11 |
169102 |
东方红睿阳三年混合 |
1.2823 |
2.1783 |
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-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-12-10 |
169102 |
东方红睿阳三年混合 |
1.2829 |
2.1789 |
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| 2024-12-09 |
169102 |
东方红睿阳三年混合 |
1.2802 |
2.1762 |
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| 2024-12-06 |
169102 |
东方红睿阳三年混合 |
1.2716 |
2.1676 |
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| 2024-12-05 |
169102 |
东方红睿阳三年混合 |
1.2612 |
2.1572 |
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2.1626 |
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| 2024-12-04 |
169102 |
东方红睿阳三年混合 |
1.2666 |
2.1626 |
1.2852 |
2.1812 |
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-1.45% |
| 2024-12-03 |
169102 |
东方红睿阳三年混合 |
1.2852 |
2.1812 |
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| 2024-12-02 |
169102 |
东方红睿阳三年混合 |
1.2848 |
2.1808 |
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| 2024-11-29 |
169102 |
东方红睿阳三年混合 |
1.2742 |
2.1702 |
1.2632 |
2.1592 |
0.0110 |
0.87% |
| 2024-11-28 |
169102 |
东方红睿阳三年混合 |
1.2632 |
2.1592 |
1.2736 |
2.1696 |
-0.0104 |
-0.82% |
| 2024-11-27 |
169102 |
东方红睿阳三年混合 |
1.2736 |
2.1696 |
1.2475 |
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2.09% |
| 2024-11-26 |
169102 |
东方红睿阳三年混合 |
1.2475 |
2.1435 |
1.2471 |
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| 2024-11-25 |
169102 |
东方红睿阳三年混合 |
1.2471 |
2.1431 |
1.2412 |
2.1372 |
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0.48% |
| 2024-11-22 |
169102 |
东方红睿阳三年混合 |
1.2412 |
2.1372 |
1.2767 |
2.1727 |
-0.0355 |
-2.78% |
| 2024-11-21 |
169102 |
东方红睿阳三年混合 |
1.2767 |
2.1727 |
1.2799 |
2.1759 |
-0.0032 |
-0.25% |
| 2024-11-20 |
169102 |
东方红睿阳三年混合 |
1.2799 |
2.1759 |
1.2772 |
2.1732 |
0.0027 |
0.21% |
| 2024-11-19 |
169102 |
东方红睿阳三年混合 |
1.2772 |
2.1732 |
1.2618 |
2.1578 |
0.0154 |
1.22% |
| 2024-11-18 |
169102 |
东方红睿阳三年混合 |
1.2618 |
2.1578 |
1.2655 |
2.1615 |
-0.0037 |
-0.29% |
| 2024-11-15 |
169102 |
东方红睿阳三年混合 |
1.2655 |
2.1615 |
1.2899 |
2.1859 |
-0.0244 |
-1.89% |
| 2024-11-14 |
169102 |
东方红睿阳三年混合 |
1.2899 |
2.1859 |
1.3183 |
2.2143 |
-0.0284 |
-2.15% |
| 2024-11-13 |
169102 |
东方红睿阳三年混合 |
1.3183 |
2.2143 |
1.3181 |
2.2141 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-12 |
169102 |
东方红睿阳三年混合 |
1.3181 |
2.2141 |
1.3351 |
2.2311 |
-0.0170 |
-1.27% |
| 2024-11-11 |
169102 |
东方红睿阳三年混合 |
1.3351 |
2.2311 |
1.3388 |
2.2348 |
-0.0037 |
-0.28% |
| 2024-11-08 |
169102 |
东方红睿阳三年混合 |
1.3388 |
2.2348 |
1.3611 |
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-0.0223 |
-1.64% |
| 2024-11-07 |
169102 |
东方红睿阳三年混合 |
1.3611 |
2.2571 |
1.3366 |
2.2326 |
0.0245 |
1.83% |
| 2024-11-06 |
169102 |
东方红睿阳三年混合 |
1.3366 |
2.2326 |
1.3494 |
2.2454 |
-0.0128 |
-0.95% |
| 2024-11-05 |
169102 |
东方红睿阳三年混合 |
1.3494 |
2.2454 |
1.3228 |
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0.0266 |
2.01% |
| 2024-11-04 |
169102 |
东方红睿阳三年混合 |
1.3228 |
2.2188 |
1.3135 |
2.2095 |
0.0093 |
0.71% |
| 2024-11-01 |
169102 |
东方红睿阳三年混合 |
1.3135 |
2.2095 |
1.3192 |
2.2152 |
-0.0057 |
-0.43% |
| 2024-10-31 |
169102 |
东方红睿阳三年混合 |
1.3192 |
2.2152 |
1.3195 |
2.2155 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-10-30 |
169102 |
东方红睿阳三年混合 |
1.3195 |
2.2155 |
1.3273 |
2.2233 |
-0.0078 |
-0.59% |
| 2024-10-29 |
169102 |
东方红睿阳三年混合 |
1.3273 |
2.2233 |
1.3498 |
2.2458 |
-0.0225 |
-1.67% |
| 2024-10-28 |
169102 |
东方红睿阳三年混合 |
1.3498 |
2.2458 |
1.3441 |
2.2401 |
0.0057 |
0.42% |
| 2024-10-25 |
169102 |
东方红睿阳三年混合 |
1.3441 |
2.2401 |
1.3283 |
2.2243 |
0.0158 |
1.19% |
| 2024-10-24 |
169102 |
东方红睿阳三年混合 |
1.3283 |
2.2243 |
1.3548 |
2.2508 |
-0.0265 |
-1.96% |
| 2024-10-23 |
169102 |
东方红睿阳三年混合 |
1.3548 |
2.2508 |
1.3374 |
2.2334 |
0.0174 |
1.30% |
| 2024-10-22 |
169102 |
东方红睿阳三年混合 |
1.3374 |
2.2334 |
1.3179 |
2.2139 |
0.0195 |
1.48% |
| 2024-10-21 |
169102 |
东方红睿阳三年混合 |
1.3179 |
2.2139 |
1.3117 |
2.2077 |
0.0062 |
0.47% |
| 2024-10-18 |
169102 |
东方红睿阳三年混合 |
1.3117 |
2.2077 |
1.2691 |
2.1651 |
0.0426 |
3.36% |
| 2024-10-17 |
169102 |
东方红睿阳三年混合 |
1.2691 |
2.1651 |
1.2977 |
2.1937 |
-0.0286 |
-2.20% |
| 2024-10-16 |
169102 |
东方红睿阳三年混合 |
1.2977 |
2.1937 |
1.2901 |
2.1861 |
0.0076 |
0.59% |
| 2024-10-15 |
169102 |
东方红睿阳三年混合 |
1.2901 |
2.1861 |
1.3342 |
2.2302 |
-0.0441 |
-3.31% |
| 2024-10-14 |
169102 |
东方红睿阳三年混合 |
1.3342 |
2.2302 |
1.3186 |
2.2146 |
0.0156 |
1.18% |
| 2024-10-11 |
169102 |
东方红睿阳三年混合 |
1.3186 |
2.2146 |
1.3435 |
2.2395 |
-0.0249 |
-1.85% |
| 2024-10-10 |
169102 |
东方红睿阳三年混合 |
1.3435 |
2.2395 |
1.3137 |
2.2097 |
0.0298 |
2.27% |
| 2024-10-09 |
169102 |
东方红睿阳三年混合 |
1.3137 |
2.2097 |
1.3870 |
2.2830 |
-0.0733 |
-5.28% |
| 2024-10-08 |
169102 |
东方红睿阳三年混合 |
1.3870 |
2.2830 |
1.3517 |
2.2477 |
0.0353 |
2.61% |
| 2024-09-30 |
169102 |
东方红睿阳三年混合 |
1.3517 |
2.2477 |
1.2747 |
2.1707 |
0.0770 |
6.04% |
| 2024-09-27 |
169102 |
东方红睿阳三年混合 |
1.2747 |
2.1707 |
1.2288 |
2.1248 |
0.0459 |
3.74% |
| 2024-09-26 |
169102 |
东方红睿阳三年混合 |
1.2288 |
2.1248 |
1.1908 |
2.0868 |
0.0380 |
3.19% |
| 2024-09-25 |
169102 |
东方红睿阳三年混合 |
1.1908 |
2.0868 |
1.1836 |
2.0796 |
0.0072 |
0.61% |
| 2024-09-24 |
169102 |
东方红睿阳三年混合 |
1.1836 |
2.0796 |
1.1473 |
2.0433 |
0.0363 |
3.16% |
| 2024-09-23 |
169102 |
东方红睿阳三年混合 |
1.1473 |
2.0433 |
1.1508 |
2.0468 |
-0.0035 |
-0.30% |
| 2024-09-20 |
169102 |
东方红睿阳三年混合 |
1.1508 |
2.0468 |
1.1546 |
2.0506 |
-0.0038 |
-0.33% |
| 2024-09-19 |
169102 |
东方红睿阳三年混合 |
1.1546 |
2.0506 |
1.1473 |
2.0433 |
0.0073 |
0.64% |
| 2024-09-18 |
169102 |
东方红睿阳三年混合 |
1.1473 |
2.0433 |
1.1356 |
2.0316 |
0.0117 |
1.03% |
| 2024-09-13 |
169102 |
东方红睿阳三年混合 |
1.1356 |
2.0316 |
1.1390 |
2.0350 |
-0.0034 |
-0.30% |
| 2024-09-12 |
169102 |
东方红睿阳三年混合 |
1.1390 |
2.0350 |
1.1397 |
2.0357 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-09-11 |
169102 |
东方红睿阳三年混合 |
1.1397 |
2.0357 |
1.1341 |
2.0301 |
0.0056 |
0.49% |
| 2024-09-10 |
169102 |
东方红睿阳三年混合 |
1.1341 |
2.0301 |
1.1345 |
2.0305 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-09-09 |
169102 |
东方红睿阳三年混合 |
1.1345 |
2.0305 |
1.1457 |
2.0417 |
-0.0112 |
-0.98% |
| 2024-09-06 |
169102 |
东方红睿阳三年混合 |
1.1457 |
2.0417 |
1.1546 |
2.0506 |
-0.0089 |
-0.77% |
| 2024-09-05 |
169102 |
东方红睿阳三年混合 |
1.1546 |
2.0506 |
1.1586 |
2.0546 |
-0.0040 |
-0.35% |
| 2024-09-04 |
169102 |
东方红睿阳三年混合 |
1.1586 |
2.0546 |
1.1674 |
2.0634 |
-0.0088 |
-0.75% |
| 2024-09-03 |
169102 |
东方红睿阳三年混合 |
1.1674 |
2.0634 |
1.1580 |
2.0540 |
0.0094 |
0.81% |
| 2024-09-02 |
169102 |
东方红睿阳三年混合 |
1.1580 |
2.0540 |
1.1779 |
2.0739 |
-0.0199 |
-1.69% |
| 2024-08-30 |
169102 |
东方红睿阳三年混合 |
1.1779 |
2.0739 |
1.1693 |
2.0653 |
0.0086 |
0.74% |
| 2024-08-29 |
169102 |
东方红睿阳三年混合 |
1.1693 |
2.0653 |
1.1599 |
2.0559 |
0.0094 |
0.81% |
| 2024-08-28 |
169102 |
东方红睿阳三年混合 |
1.1599 |
2.0559 |
1.1663 |
2.0623 |
-0.0064 |
-0.55% |
| 2024-08-27 |
169102 |
东方红睿阳三年混合 |
1.1663 |
2.0623 |
1.1716 |
2.0676 |
-0.0053 |
-0.45% |
| 2024-08-26 |
169102 |
东方红睿阳三年混合 |
1.1716 |
2.0676 |
1.1719 |
2.0679 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-08-23 |
169102 |
东方红睿阳三年混合 |
1.1719 |
2.0679 |
1.1705 |
2.0665 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-08-22 |
169102 |
东方红睿阳三年混合 |
1.1705 |
2.0665 |
1.1664 |
2.0624 |
0.0041 |
0.35% |
| 2024-08-21 |
169102 |
东方红睿阳三年混合 |
1.1664 |
2.0624 |
1.1698 |
2.0658 |
-0.0034 |
-0.29% |
| 2024-08-20 |
169102 |
东方红睿阳三年混合 |
1.1698 |
2.0658 |
1.1843 |
2.0803 |
-0.0145 |
-1.22% |
| 2024-08-19 |
169102 |
东方红睿阳三年混合 |
1.1843 |
2.0803 |
1.1786 |
2.0746 |
0.0057 |
0.48% |
| 2024-08-16 |
169102 |
东方红睿阳三年混合 |
1.1786 |
2.0746 |
1.1749 |
2.0709 |
0.0037 |
0.31% |
| 2024-08-15 |
169102 |
东方红睿阳三年混合 |
1.1749 |
2.0709 |
1.1693 |
2.0653 |
0.0056 |
0.48% |
| 2024-08-14 |
169102 |
东方红睿阳三年混合 |
1.1693 |
2.0653 |
1.1807 |
2.0767 |
-0.0114 |
-0.97% |
| 2024-08-13 |
169102 |
东方红睿阳三年混合 |
1.1807 |
2.0767 |
1.1712 |
2.0672 |
0.0095 |
0.81% |
| 2024-08-12 |
169102 |
东方红睿阳三年混合 |
1.1712 |
2.0672 |
1.1734 |
2.0694 |
-0.0022 |
-0.19% |
