平安鼎越混合(LOF)(平安鼎越)基金净值查询(167002)
今天最新净值
2.6296
0.0143 0.5500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
2.0633
0.0035 0.1711%
- 累计净值：2.6296
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.2882亿
- 最近资产：0.68亿元
- 基金公司：平安大华基金
- 基金经理：张俊生 林清源 薛冀颖
近一月平安鼎越混合(LOF)|平安鼎越基金净值查询
近一月,平安鼎越混合(LOF)(167002)基金累计收益率17.79%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
167002 |
平安鼎越混合(LOF) |
2.6350 |
2.6350 |
2.6296 |
2.6296 |
0.0054 |
0.21% |
| 2025-02-07 |
167002 |
平安鼎越混合(LOF) |
2.6296 |
2.6296 |
2.6153 |
2.6153 |
0.0143 |
0.55% |
| 2025-02-06 |
167002 |
平安鼎越混合(LOF) |
2.6153 |
2.6153 |
2.5252 |
2.5252 |
0.0901 |
3.57% |
| 2025-02-05 |
167002 |
平安鼎越混合(LOF) |
2.5252 |
2.5252 |
2.6096 |
2.6096 |
-0.0844 |
-3.23% |
| 2025-01-27 |
167002 |
平安鼎越混合(LOF) |
2.6096 |
2.6096 |
2.6211 |
2.6211 |
-0.0115 |
-0.44% |
| 2025-01-22 |
167002 |
平安鼎越混合(LOF) |
2.6045 |
2.6045 |
2.6067 |
2.6067 |
-0.0022 |
-0.08% |
| 2025-01-14 |
167002 |
平安鼎越混合(LOF) |
2.3391 |
2.3391 |
2.2066 |
2.2066 |
0.1325 |
6.00% |
| 2025-01-13 |
167002 |
平安鼎越混合(LOF) |
2.2066 |
2.2066 |
2.2371 |
2.2371 |
-0.0305 |
-1.36% |
