中欧新蓝筹混合A(中欧蓝筹)基金净值查询(166002)
今天最新净值
1.8329
0.0048 0.2600%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
1.7419
0.0028 0.1586%
- 累计净值：3.4101
- 成立日期：2008-07-25
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：3.252亿份
- 最近份额：50.8115亿
- 最近资产：75.57亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：周蔚文 冯炉丹
今年以来,中欧新蓝筹混合A(166002)基金累计收益率5.83%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
166002 |
中欧新蓝筹混合A |
1.8273 |
3.4045 |
1.8329 |
3.4101 |
-0.0056 |
-0.31% |
| 2025-02-10 |
166002 |
中欧新蓝筹混合A |
1.8329 |
3.4101 |
1.8281 |
3.4053 |
0.0048 |
0.26% |
| 2025-02-07 |
166002 |
中欧新蓝筹混合A |
1.8281 |
3.4053 |
1.8026 |
3.3798 |
0.0255 |
1.41% |
| 2025-02-06 |
166002 |
中欧新蓝筹混合A |
1.8026 |
3.3798 |
1.7684 |
3.3456 |
0.0342 |
1.93% |
| 2025-02-05 |
166002 |
中欧新蓝筹混合A |
1.7684 |
3.3456 |
1.7528 |
3.3300 |
0.0156 |
0.89% |
| 2025-01-27 |
166002 |
中欧新蓝筹混合A |
1.7528 |
3.3300 |
1.7646 |
3.3418 |
-0.0118 |
-0.67% |
| 2025-01-22 |
166002 |
中欧新蓝筹混合A |
1.7423 |
3.3195 |
1.7477 |
3.3249 |
-0.0054 |
-0.31% |
| 2025-01-14 |
166002 |
中欧新蓝筹混合A |
1.7159 |
3.2931 |
1.6691 |
3.2463 |
0.0468 |
2.80% |
| 2025-01-13 |
166002 |
中欧新蓝筹混合A |
1.6691 |
3.2463 |
1.6739 |
3.2511 |
-0.0048 |
-0.29% |
| 2025-01-10 |
166002 |
中欧新蓝筹混合A |
1.6739 |
3.2511 |
1.6905 |
3.2677 |
-0.0166 |
-0.98% |
|
|
| 2025-01-09 |
166002 |
中欧新蓝筹混合A |
1.6905 |
3.2677 |
1.6791 |
3.2563 |
0.0114 |
0.68% |
| 2025-01-08 |
166002 |
中欧新蓝筹混合A |
1.6791 |
3.2563 |
1.6795 |
3.2567 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
166002 |
中欧新蓝筹混合A |
1.6795 |
3.2567 |
1.6591 |
3.2363 |
0.0204 |
1.23% |
| 2025-01-06 |
166002 |
中欧新蓝筹混合A |
1.6591 |
3.2363 |
1.6640 |
3.2412 |
-0.0049 |
-0.29% |
| 2025-01-03 |
166002 |
中欧新蓝筹混合A |
1.6640 |
3.2412 |
1.6876 |
3.2648 |
-0.0236 |
-1.40% |
| 2025-01-02 |
166002 |
中欧新蓝筹混合A |
1.6876 |
3.2648 |
1.7267 |
3.3039 |
-0.0391 |
-2.26% |
