中信保诚周期轮动混合(LOF)A(信诚周期)基金净值查询(165516)
今天最新净值
4.7539
0.1362 2.9500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
4.5910
-0.0128 -0.2778%
- 累计净值：5.8929
- 成立日期：2012-05-07
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：3.085亿份
- 最近份额：2.0273亿
- 最近资产：8.90亿元
- 基金公司：信诚基金
- 基金经理：孙浩中 张弘 吴昊
今年以来中信保诚周期轮动混合(LOF)A|信诚周期基金净值查询
今年以来,中信保诚周期轮动混合(LOF)A(165516)基金累计收益率3.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
165516 |
中信保诚周期轮动混合(LOF)A |
4.7251 |
5.8641 |
4.7539 |
5.8929 |
-0.0288 |
-0.61% |
| 2025-02-07 |
165516 |
中信保诚周期轮动混合(LOF)A |
4.7539 |
5.8929 |
4.6177 |
5.7567 |
0.1362 |
2.95% |
| 2025-02-06 |
165516 |
中信保诚周期轮动混合(LOF)A |
4.6177 |
5.7567 |
4.4898 |
5.6288 |
0.1279 |
2.85% |
| 2025-02-05 |
165516 |
中信保诚周期轮动混合(LOF)A |
4.4898 |
5.6288 |
4.6150 |
5.7540 |
-0.1252 |
-2.71% |
| 2025-01-27 |
165516 |
中信保诚周期轮动混合(LOF)A |
4.6150 |
5.7540 |
4.7776 |
5.9166 |
-0.1626 |
-3.40% |
| 2025-01-22 |
165516 |
中信保诚周期轮动混合(LOF)A |
4.7417 |
5.8807 |
4.7125 |
5.8515 |
0.0292 |
0.62% |
| 2025-01-14 |
165516 |
中信保诚周期轮动混合(LOF)A |
4.5729 |
5.7119 |
4.4277 |
5.5667 |
0.1452 |
3.28% |
| 2025-01-13 |
165516 |
中信保诚周期轮动混合(LOF)A |
4.4277 |
5.5667 |
4.4538 |
5.5928 |
-0.0261 |
-0.59% |
| 2025-01-10 |
165516 |
中信保诚周期轮动混合(LOF)A |
4.4538 |
5.5928 |
4.5622 |
5.7012 |
-0.1084 |
-2.38% |
| 2025-01-09 |
165516 |
中信保诚周期轮动混合(LOF)A |
4.5622 |
5.7012 |
4.5696 |
5.7086 |
-0.0074 |
-0.16% |
|
|
| 2025-01-08 |
165516 |
中信保诚周期轮动混合(LOF)A |
4.5696 |
5.7086 |
4.5457 |
5.6847 |
0.0239 |
0.53% |
| 2025-01-07 |
165516 |
中信保诚周期轮动混合(LOF)A |
4.5457 |
5.6847 |
4.4471 |
5.5861 |
0.0986 |
2.22% |
| 2025-01-06 |
165516 |
中信保诚周期轮动混合(LOF)A |
4.4471 |
5.5861 |
4.4232 |
5.5622 |
0.0239 |
0.54% |
| 2025-01-03 |
165516 |
中信保诚周期轮动混合(LOF)A |
4.4232 |
5.5622 |
4.4961 |
5.6351 |
-0.0729 |
-1.62% |
| 2025-01-02 |
165516 |
中信保诚周期轮动混合(LOF)A |
4.4961 |
5.6351 |
4.6114 |
5.7504 |
-0.1153 |
-2.50% |
