中信保诚新机遇混合(LOF)(信诚机遇)基金净值查询(165512)

今天最新净值 1.2048 0.0038 0.3200% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) 1.1669 -0.0004 -0.0326%

累计净值：2.7941
成立日期：2011-08-01
基金类型：混合型-偏股
成立份额：4.242亿份
最近份额：0.6759亿
最近资产：0.84亿
基金公司：信诚基金
基金经理：吴昊吴振华

近半年中信保诚新机遇混合(LOF)|信诚机遇基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,中信保诚新机遇混合(LOF)(165512)基金累计收益率1.87%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	165512	中信保诚新机遇混合(LOF)	1.2067	2.7960	1.2048	2.7941	0.0019	0.16%
2025-02-07	165512	中信保诚新机遇混合(LOF)	1.2048	2.7941	1.2010	2.7903	0.0038	0.32%
2025-02-06	165512	中信保诚新机遇混合(LOF)	1.2010	2.7903	1.1991	2.7884	0.0019	0.16%
2025-02-05	165512	中信保诚新机遇混合(LOF)	1.1991	2.7884	1.2216	2.8109	-0.0225	-1.84%
2025-01-27	165512	中信保诚新机遇混合(LOF)	1.2216	2.8109	1.2035	2.7928	0.0181	1.50%
2025-01-22	165512	中信保诚新机遇混合(LOF)	1.1898	2.7791	1.1994	2.7887	-0.0096	-0.80%
2025-01-14	165512	中信保诚新机遇混合(LOF)	1.2136	2.8029	1.2032	2.7925	0.0104	0.86%
2025-01-13	165512	中信保诚新机遇混合(LOF)	1.2032	2.7925	1.2109	2.8002	-0.0077	-0.64%
2025-01-10	165512	中信保诚新机遇混合(LOF)	1.2109	2.8002	1.2230	2.8123	-0.0121	-0.99%
2025-01-09	165512	中信保诚新机遇混合(LOF)	1.2230	2.8123	1.2420	2.8313	-0.0190	-1.53%

2025-01-08	165512	中信保诚新机遇混合(LOF)	1.2420	2.8313	1.2321	2.8214	0.0099	0.80%
2025-01-07	165512	中信保诚新机遇混合(LOF)	1.2321	2.8214	1.2312	2.8205	0.0009	0.07%
2025-01-06	165512	中信保诚新机遇混合(LOF)	1.2312	2.8205	1.2344	2.8237	-0.0032	-0.26%
2025-01-03	165512	中信保诚新机遇混合(LOF)	1.2344	2.8237	1.2422	2.8315	-0.0078	-0.63%
2025-01-02	165512	中信保诚新机遇混合(LOF)	1.2422	2.8315	1.2678	2.8571	-0.0256	-2.02%
2024-12-31	165512	中信保诚新机遇混合(LOF)	1.2678	2.8571	1.2666	2.8559	0.0012	0.09%
2024-12-26	165512	中信保诚新机遇混合(LOF)	1.2544	2.8437	1.2619	2.8512	-0.0075	-0.59%
2024-12-25	165512	中信保诚新机遇混合(LOF)	1.2619	2.8512	1.2505	2.8398	0.0114	0.91%
2024-12-24	165512	中信保诚新机遇混合(LOF)	1.2505	2.8398	1.2377	2.8270	0.0128	1.03%
2024-12-23	165512	中信保诚新机遇混合(LOF)	1.2377	2.8270	1.2144	2.8037	0.0233	1.92%
2024-12-20	165512	中信保诚新机遇混合(LOF)	1.2144	2.8037	1.2232	2.8125	-0.0088	-0.72%
2024-12-19	165512	中信保诚新机遇混合(LOF)	1.2232	2.8125	1.2320	2.8213	-0.0088	-0.71%
2024-12-18	165512	中信保诚新机遇混合(LOF)	1.2320	2.8213	1.2245	2.8138	0.0075	0.61%
2024-12-17	165512	中信保诚新机遇混合(LOF)	1.2245	2.8138	1.2244	2.8137	0.0001	0.01%
2024-12-16	165512	中信保诚新机遇混合(LOF)	1.2244	2.8137	1.2027	2.7920	0.0217	1.80%

2024-12-13	165512	中信保诚新机遇混合(LOF)	1.2027	2.7920	1.2145	2.8038	-0.0118	-0.97%
2024-12-12	165512	中信保诚新机遇混合(LOF)	1.2145	2.8038	1.2046	2.7939	0.0099	0.82%
2024-12-11	165512	中信保诚新机遇混合(LOF)	1.2046	2.7939	1.2065	2.7958	-0.0019	-0.16%
2024-12-10	165512	中信保诚新机遇混合(LOF)	1.2065	2.7958	1.2051	2.7944	0.0014	0.12%
2024-12-09	165512	中信保诚新机遇混合(LOF)	1.2051	2.7944	1.2001	2.7894	0.0050	0.42%
2024-12-06	165512	中信保诚新机遇混合(LOF)	1.2001	2.7894	1.1943	2.7836	0.0058	0.49%
2024-12-05	165512	中信保诚新机遇混合(LOF)	1.1943	2.7836	1.1995	2.7888	-0.0052	-0.43%
2024-12-04	165512	中信保诚新机遇混合(LOF)	1.1995	2.7888	1.1864	2.7757	0.0131	1.10%
2024-12-03	165512	中信保诚新机遇混合(LOF)	1.1864	2.7757	1.1733	2.7626	0.0131	1.12%
2024-12-02	165512	中信保诚新机遇混合(LOF)	1.1733	2.7626	1.1728	2.7621	0.0005	0.04%
2024-11-29	165512	中信保诚新机遇混合(LOF)	1.1728	2.7621	1.1736	2.7629	-0.0008	-0.07%
2024-11-28	165512	中信保诚新机遇混合(LOF)	1.1736	2.7629	1.1765	2.7658	-0.0029	-0.25%
2024-11-27	165512	中信保诚新机遇混合(LOF)	1.1765	2.7658	1.1704	2.7597	0.0061	0.52%
2024-11-26	165512	中信保诚新机遇混合(LOF)	1.1704	2.7597	1.1673	2.7566	0.0031	0.27%
2024-11-25	165512	中信保诚新机遇混合(LOF)	1.1673	2.7566	1.1679	2.7572	-0.0006	-0.05%
2024-11-22	165512	中信保诚新机遇混合(LOF)	1.1679	2.7572	1.1827	2.7720	-0.0148	-1.25%
2024-11-21	165512	中信保诚新机遇混合(LOF)	1.1827	2.7720	1.1829	2.7722	-0.0002	-0.02%
2024-11-20	165512	中信保诚新机遇混合(LOF)	1.1829	2.7722	1.1794	2.7687	0.0035	0.30%
2024-11-19	165512	中信保诚新机遇混合(LOF)	1.1794	2.7687	1.1866	2.7759	-0.0072	-0.61%
2024-11-18	165512	中信保诚新机遇混合(LOF)	1.1866	2.7759	1.1763	2.7656	0.0103	0.88%
2024-11-15	165512	中信保诚新机遇混合(LOF)	1.1763	2.7656	1.1730	2.7623	0.0033	0.28%
2024-11-14	165512	中信保诚新机遇混合(LOF)	1.1730	2.7623	1.1769	2.7662	-0.0039	-0.33%
2024-11-13	165512	中信保诚新机遇混合(LOF)	1.1769	2.7662	1.1632	2.7525	0.0137	1.18%
2024-11-12	165512	中信保诚新机遇混合(LOF)	1.1632	2.7525	1.1739	2.7632	-0.0107	-0.91%
2024-11-11	165512	中信保诚新机遇混合(LOF)	1.1739	2.7632	1.1852	2.7745	-0.0113	-0.95%
2024-11-08	165512	中信保诚新机遇混合(LOF)	1.1852	2.7745	1.1932	2.7825	-0.0080	-0.67%
2024-11-07	165512	中信保诚新机遇混合(LOF)	1.1932	2.7825	1.1818	2.7711	0.0114	0.96%
2024-11-06	165512	中信保诚新机遇混合(LOF)	1.1818	2.7711	1.1891	2.7784	-0.0073	-0.61%
2024-11-05	165512	中信保诚新机遇混合(LOF)	1.1891	2.7784	1.1836	2.7729	0.0055	0.46%
2024-11-04	165512	中信保诚新机遇混合(LOF)	1.1836	2.7729	1.1876	2.7769	-0.0040	-0.34%
2024-11-01	165512	中信保诚新机遇混合(LOF)	1.1876	2.7769	1.1725	2.7618	0.0151	1.29%
2024-10-31	165512	中信保诚新机遇混合(LOF)	1.1725	2.7618	1.1735	2.7628	-0.0010	-0.09%
2024-10-30	165512	中信保诚新机遇混合(LOF)	1.1735	2.7628	1.1832	2.7725	-0.0097	-0.82%
2024-10-29	165512	中信保诚新机遇混合(LOF)	1.1832	2.7725	1.1882	2.7775	-0.0050	-0.42%
2024-10-28	165512	中信保诚新机遇混合(LOF)	1.1882	2.7775	1.1905	2.7798	-0.0023	-0.19%
2024-10-25	165512	中信保诚新机遇混合(LOF)	1.1905	2.7798	1.1988	2.7881	-0.0083	-0.69%
2024-10-24	165512	中信保诚新机遇混合(LOF)	1.1988	2.7881	1.2043	2.7936	-0.0055	-0.46%
2024-10-23	165512	中信保诚新机遇混合(LOF)	1.2043	2.7936	1.2048	2.7941	-0.0005	-0.04%
2024-10-22	165512	中信保诚新机遇混合(LOF)	1.2048	2.7941	1.2005	2.7898	0.0043	0.36%
2024-10-21	165512	中信保诚新机遇混合(LOF)	1.2005	2.7898	1.2088	2.7981	-0.0083	-0.69%
2024-10-18	165512	中信保诚新机遇混合(LOF)	1.2088	2.7981	1.1987	2.7880	0.0101	0.84%
2024-10-17	165512	中信保诚新机遇混合(LOF)	1.1987	2.7880	1.2091	2.7984	-0.0104	-0.86%
2024-10-16	165512	中信保诚新机遇混合(LOF)	1.2091	2.7984	1.2068	2.7961	0.0023	0.19%
2024-10-15	165512	中信保诚新机遇混合(LOF)	1.2068	2.7961	1.2324	2.8217	-0.0256	-2.08%
2024-10-14	165512	中信保诚新机遇混合(LOF)	1.2324	2.8217	1.2162	2.8055	0.0162	1.33%
2024-10-11	165512	中信保诚新机遇混合(LOF)	1.2162	2.8055	1.2260	2.8153	-0.0098	-0.80%
2024-10-10	165512	中信保诚新机遇混合(LOF)	1.2260	2.8153	1.1922	2.7815	0.0338	2.84%
2024-10-09	165512	中信保诚新机遇混合(LOF)	1.1922	2.7815	1.2422	2.8315	-0.0500	-4.03%
2024-10-08	165512	中信保诚新机遇混合(LOF)	1.2422	2.8315	1.2428	2.8321	-0.0006	-0.05%
2024-09-30	165512	中信保诚新机遇混合(LOF)	1.2428	2.8321	1.1980	2.7873	0.0448	3.74%
2024-09-26	165512	中信保诚新机遇混合(LOF)	1.2052	2.7945	1.1909	2.7802	0.0143	1.20%
2024-09-25	165512	中信保诚新机遇混合(LOF)	1.1909	2.7802	1.1880	2.7773	0.0029	0.24%
2024-09-24	165512	中信保诚新机遇混合(LOF)	1.1880	2.7773	1.1530	2.7423	0.0350	3.04%
2024-09-23	165512	中信保诚新机遇混合(LOF)	1.1530	2.7423	1.1439	2.7332	0.0091	0.80%
2024-09-20	165512	中信保诚新机遇混合(LOF)	1.1439	2.7332	1.1361	2.7254	0.0078	0.69%
2024-09-19	165512	中信保诚新机遇混合(LOF)	1.1361	2.7254	1.1377	2.7270	-0.0016	-0.14%
2024-09-18	165512	中信保诚新机遇混合(LOF)	1.1377	2.7270	1.1292	2.7185	0.0085	0.75%
2024-09-13	165512	中信保诚新机遇混合(LOF)	1.1292	2.7185	1.1262	2.7155	0.0030	0.27%
2024-09-12	165512	中信保诚新机遇混合(LOF)	1.1262	2.7155	1.1245	2.7138	0.0017	0.15%
2024-09-10	165512	中信保诚新机遇混合(LOF)	1.1464	2.7357	1.1405	2.7298	0.0059	0.52%
2024-09-09	165512	中信保诚新机遇混合(LOF)	1.1405	2.7298	1.1496	2.7389	-0.0091	-0.79%
2024-09-06	165512	中信保诚新机遇混合(LOF)	1.1496	2.7389	1.1543	2.7436	-0.0047	-0.41%
2024-09-05	165512	中信保诚新机遇混合(LOF)	1.1543	2.7436	1.1603	2.7496	-0.0060	-0.52%
2024-09-04	165512	中信保诚新机遇混合(LOF)	1.1603	2.7496	1.1699	2.7592	-0.0096	-0.82%
2024-09-03	165512	中信保诚新机遇混合(LOF)	1.1699	2.7592	1.1924	2.7817	-0.0225	-1.89%
2024-09-02	165512	中信保诚新机遇混合(LOF)	1.1924	2.7817	1.1867	2.7760	0.0057	0.48%
2024-08-30	165512	中信保诚新机遇混合(LOF)	1.1867	2.7760	1.1951	2.7844	-0.0084	-0.70%
2024-08-28	165512	中信保诚新机遇混合(LOF)	1.2190	2.8083	1.2231	2.8124	-0.0041	-0.34%
2024-08-27	165512	中信保诚新机遇混合(LOF)	1.2231	2.8124	1.2113	2.8006	0.0118	0.97%
2024-08-26	165512	中信保诚新机遇混合(LOF)	1.2113	2.8006	1.2100	2.7993	0.0013	0.11%
2024-08-23	165512	中信保诚新机遇混合(LOF)	1.2100	2.7993	1.2103	2.7996	-0.0003	-0.02%
2024-08-22	165512	中信保诚新机遇混合(LOF)	1.2103	2.7996	1.2026	2.7919	0.0077	0.64%
2024-08-21	165512	中信保诚新机遇混合(LOF)	1.2026	2.7919	1.2056	2.7949	-0.0030	-0.25%
2024-08-20	165512	中信保诚新机遇混合(LOF)	1.2056	2.7949	1.2104	2.7997	-0.0048	-0.40%
2024-08-19	165512	中信保诚新机遇混合(LOF)	1.2104	2.7997	1.2008	2.7901	0.0096	0.80%
2024-08-16	165512	中信保诚新机遇混合(LOF)	1.2008	2.7901	1.1956	2.7849	0.0052	0.43%
2024-08-15	165512	中信保诚新机遇混合(LOF)	1.1956	2.7849	1.1868	2.7761	0.0088	0.74%
2024-08-14	165512	中信保诚新机遇混合(LOF)	1.1868	2.7761	1.1845	2.7738	0.0023	0.19%
2024-08-13	165512	中信保诚新机遇混合(LOF)	1.1845	2.7738	1.1813	2.7706	0.0032	0.27%
2024-08-12	165512	中信保诚新机遇混合(LOF)	1.1813	2.7706	1.1809	2.7702	0.0004	0.03%

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信诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚多策略	1.5610	2.11%
信息安全	0.7746	0.38%
中信保诚稳悦债券A	1.0201	0.13%
中信保诚稳悦债券C	1.0198	0.13%
中信保诚稳鑫债券C	1.1093	0.13%
中信保诚稳鑫债券A	1.1075	0.12%
中信保诚景瑞债券A	1.0518	0.11%
中信保诚景瑞债券C	1.0479	0.11%
中信保诚三得益债券A	1.1612	0.09%
中信保诚稳泰债券A	1.0130	0.08%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安策略	1.9920	3.43%
银河消费混合A	1.5910	2.98%
诺安精选价值混合A	1.0731	2.97%
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
鑫元消费甄选混合发起C	0.6595	2.92%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
鑫元消费甄选混合发起A	0.6642	2.91%
永赢医药创新智选混合发起A	0.9528	2.53%
永赢医药创新智选混合发起C	0.9461	2.52%
汇泉启元未来混合发起式A	0.8139	2.42%