中信保诚新机遇混合(LOF)(信诚机遇)基金净值查询(165512)
今天最新净值
1.2048
0.0038 0.3200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1669
-0.0004 -0.0326%
- 累计净值：2.7941
- 成立日期：2011-08-01
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：4.242亿份
- 最近份额：0.6759亿
- 最近资产：0.84亿
- 基金公司：信诚基金
- 基金经理：吴昊 吴振华
今年以来中信保诚新机遇混合(LOF)|信诚机遇基金净值查询
今年以来,中信保诚新机遇混合(LOF)(165512)基金累计收益率-4.97%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
165512 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2067 |
2.7960 |
1.2048 |
2.7941 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-02-07 |
165512 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2048 |
2.7941 |
1.2010 |
2.7903 |
0.0038 |
0.32% |
| 2025-02-06 |
165512 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2010 |
2.7903 |
1.1991 |
2.7884 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-02-05 |
165512 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.1991 |
2.7884 |
1.2216 |
2.8109 |
-0.0225 |
-1.84% |
| 2025-01-27 |
165512 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2216 |
2.8109 |
1.2035 |
2.7928 |
0.0181 |
1.50% |
| 2025-01-22 |
165512 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.1898 |
2.7791 |
1.1994 |
2.7887 |
-0.0096 |
-0.80% |
| 2025-01-14 |
165512 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2136 |
2.8029 |
1.2032 |
2.7925 |
0.0104 |
0.86% |
| 2025-01-13 |
165512 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2032 |
2.7925 |
1.2109 |
2.8002 |
-0.0077 |
-0.64% |
| 2025-01-10 |
165512 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2109 |
2.8002 |
1.2230 |
2.8123 |
-0.0121 |
-0.99% |
| 2025-01-09 |
165512 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2230 |
2.8123 |
1.2420 |
2.8313 |
-0.0190 |
-1.53% |
|
|
| 2025-01-08 |
165512 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2420 |
2.8313 |
1.2321 |
2.8214 |
0.0099 |
0.80% |
| 2025-01-07 |
165512 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2321 |
2.8214 |
1.2312 |
2.8205 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-01-06 |
165512 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2312 |
2.8205 |
1.2344 |
2.8237 |
-0.0032 |
-0.26% |
| 2025-01-03 |
165512 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2344 |
2.8237 |
1.2422 |
2.8315 |
-0.0078 |
-0.63% |
| 2025-01-02 |
165512 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.2422 |
2.8315 |
1.2678 |
2.8571 |
-0.0256 |
-2.02% |
