中银动态策略混合A(中银策略)基金净值查询(163805)
今天最新净值
0.5996
0.0078 1.3200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.6060
0.0000 -0.0028%
- 累计净值：2.6247
- 成立日期：2008-04-03
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：46.520亿份
- 最近份额：4.5953亿
- 最近资产：2.72亿元
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：王帅 杨庆运
近一月,中银动态策略混合A(163805)基金累计收益率4.94%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
163805 |
中银动态策略混合A |
0.6036 |
2.6287 |
0.5996 |
2.6247 |
0.0040 |
0.67% |
| 2025-02-07 |
163805 |
中银动态策略混合A |
0.5996 |
2.6247 |
0.5918 |
2.6169 |
0.0078 |
1.32% |
| 2025-02-06 |
163805 |
中银动态策略混合A |
0.5918 |
2.6169 |
0.5863 |
2.6114 |
0.0055 |
0.94% |
| 2025-02-05 |
163805 |
中银动态策略混合A |
0.5863 |
2.6114 |
0.5932 |
2.6183 |
-0.0069 |
-1.16% |
| 2025-01-27 |
163805 |
中银动态策略混合A |
0.5932 |
2.6183 |
0.5952 |
2.6203 |
-0.0020 |
-0.34% |
| 2025-01-22 |
163805 |
中银动态策略混合A |
0.5912 |
2.6163 |
0.5970 |
2.6221 |
-0.0058 |
-0.97% |
| 2025-01-14 |
163805 |
中银动态策略混合A |
0.5885 |
2.6136 |
0.5717 |
2.5968 |
0.0168 |
2.94% |
| 2025-01-13 |
163805 |
中银动态策略混合A |
0.5717 |
2.5968 |
0.5752 |
2.6003 |
-0.0035 |
-0.61% |
