兴全绿色投资混合(LOF)(兴全绿色)基金净值查询(163409)
今天最新净值
1.1520
0.0210 1.8600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0950
-0.0070 -0.6317%
- 累计净值：3.2260
- 成立日期：2011-05-06
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：20.224亿份
- 最近份额：34.2328亿
- 最近资产：28.03亿元
- 基金公司：兴业全球基金
- 基金经理：邹欣
近一月兴全绿色投资混合(LOF)|兴全绿色基金净值查询
近一月,兴全绿色投资混合(LOF)(163409)基金累计收益率5.69%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
163409 |
兴全绿色投资混合(LOF) |
1.1640 |
3.2380 |
1.1520 |
3.2260 |
0.0120 |
1.04% |
| 2025-02-07 |
163409 |
兴全绿色投资混合(LOF) |
1.1520 |
3.2260 |
1.1310 |
3.2050 |
0.0210 |
1.86% |
| 2025-02-06 |
163409 |
兴全绿色投资混合(LOF) |
1.1310 |
3.2050 |
1.0970 |
3.1710 |
0.0340 |
3.10% |
| 2025-02-05 |
163409 |
兴全绿色投资混合(LOF) |
1.0970 |
3.1710 |
1.0950 |
3.1690 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-01-27 |
163409 |
兴全绿色投资混合(LOF) |
1.0950 |
3.1690 |
1.1150 |
3.1890 |
-0.0200 |
-1.79% |
| 2025-01-22 |
163409 |
兴全绿色投资混合(LOF) |
1.1100 |
3.1840 |
1.1140 |
3.1880 |
-0.0040 |
-0.36% |
| 2025-01-14 |
163409 |
兴全绿色投资混合(LOF) |
1.0990 |
3.1730 |
1.0690 |
3.1430 |
0.0300 |
2.81% |
| 2025-01-13 |
163409 |
兴全绿色投资混合(LOF) |
1.0690 |
3.1430 |
1.0710 |
3.1450 |
-0.0020 |
-0.19% |
