广发道琼斯石油指数人民币A(广发石油)基金净值查询(162719)
今天最新净值
2.3126
-0.0419 -1.7800%
2025-02-06
- 累计净值：2.3126
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：6.3025亿
- 最近资产：14.11亿
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：刘杰 叶帅 姚曦
今年以来广发道琼斯石油指数人民币A|广发石油基金净值查询
今年以来,广发道琼斯石油指数人民币A(162719)基金累计收益率2.89%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-06 |
162719 |
广发道琼斯石油指数人民币A |
2.3126 |
2.3126 |
2.3545 |
2.3545 |
-0.0419 |
-1.78% |
| 2025-02-05 |
162719 |
广发道琼斯石油指数人民币A |
2.3545 |
2.3545 |
2.3588 |
2.3588 |
-0.0043 |
-0.18% |
| 2025-01-27 |
162719 |
广发道琼斯石油指数人民币A |
2.3588 |
2.3588 |
2.3911 |
2.3911 |
-0.0323 |
-1.35% |
| 2025-01-24 |
162719 |
广发道琼斯石油指数人民币A |
2.3911 |
2.3911 |
2.4244 |
2.4244 |
-0.0333 |
-1.37% |
| 2025-01-21 |
162719 |
广发道琼斯石油指数人民币A |
2.4316 |
2.4316 |
2.4604 |
2.4604 |
-0.0288 |
-1.17% |
| 2025-01-13 |
162719 |
广发道琼斯石油指数人民币A |
2.3921 |
2.3921 |
2.3490 |
2.3490 |
0.0431 |
1.83% |
| 2025-01-10 |
162719 |
广发道琼斯石油指数人民币A |
2.3490 |
2.3490 |
2.3303 |
2.3303 |
0.0187 |
0.80% |
| 2025-01-09 |
162719 |
广发道琼斯石油指数人民币A |
2.3303 |
2.3303 |
2.3303 |
2.3303 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-08 |
162719 |
广发道琼斯石油指数人民币A |
2.3303 |
2.3303 |
2.3166 |
2.3166 |
0.0137 |
0.59% |
| 2025-01-07 |
162719 |
广发道琼斯石油指数人民币A |
2.3166 |
2.3166 |
2.2913 |
2.2913 |
0.0253 |
1.10% |
|
|
| 2025-01-06 |
162719 |
广发道琼斯石油指数人民币A |
2.2913 |
2.2913 |
2.3002 |
2.3002 |
-0.0089 |
-0.39% |
| 2025-01-03 |
162719 |
广发道琼斯石油指数人民币A |
2.3002 |
2.3002 |
2.2820 |
2.2820 |
0.0182 |
0.80% |
| 2025-01-02 |
162719 |
广发道琼斯石油指数人民币A |
2.2820 |
2.2820 |
2.2477 |
2.2477 |
0.0343 |
1.53% |
