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银华纯债信用债券(LOF)A(银华纯债)基金净值查询(161820)

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今天最新净值 1.1895 0.0010 0.0800% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.6525
成立日期：2012-08-09
基金类型：债券型-长债
成立份额：19.449亿份
最近份额：27.7345亿
最近资产：32.43亿
基金公司：银华基金
基金经理：邹维娜李丹

近一季银华纯债信用债券(LOF)A|银华纯债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,银华纯债信用债券(LOF)A(161820)基金累计收益率1.48%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-27	161820	银华纯债信用债券(LOF)A	1.1895	1.6525	1.1885	1.6515	0.0010	0.08%
2025-01-22	161820	银华纯债信用债券(LOF)A	1.1891	1.6521	1.1888	1.6518	0.0003	0.03%
2025-01-14	161820	银华纯债信用债券(LOF)A	1.1900	1.6530	1.1899	1.6529	0.0001	0.01%
2025-01-13	161820	银华纯债信用债券(LOF)A	1.1899	1.6529	1.1908	1.6538	-0.0009	-0.08%
2025-01-10	161820	银华纯债信用债券(LOF)A	1.1908	1.6538	1.1910	1.6540	-0.0002	-0.02%
2025-01-09	161820	银华纯债信用债券(LOF)A	1.1910	1.6540	1.1919	1.6549	-0.0009	-0.08%
2025-01-08	161820	银华纯债信用债券(LOF)A	1.1919	1.6549	1.1919	1.6549	0.0000	0.00%
2025-01-07	161820	银华纯债信用债券(LOF)A	1.1919	1.6549	1.1925	1.6555	-0.0006	-0.05%
2025-01-06	161820	银华纯债信用债券(LOF)A	1.1925	1.6555	1.1921	1.6551	0.0004	0.03%
2025-01-03	161820	银华纯债信用债券(LOF)A	1.1921	1.6551	1.1914	1.6544	0.0007	0.06%

2025-01-02	161820	银华纯债信用债券(LOF)A	1.1914	1.6544	1.1899	1.6529	0.0015	0.13%
2024-12-31	161820	银华纯债信用债券(LOF)A	1.1899	1.6529	1.1885	1.6515	0.0014	0.12%
2024-12-26	161820	银华纯债信用债券(LOF)A	1.1868	1.6498	1.1868	1.6498	0.0000	0.00%
2024-12-25	161820	银华纯债信用债券(LOF)A	1.1868	1.6498	1.1873	1.6503	-0.0005	-0.04%
2024-12-24	161820	银华纯债信用债券(LOF)A	1.1873	1.6503	1.1876	1.6506	-0.0003	-0.03%
2024-12-23	161820	银华纯债信用债券(LOF)A	1.1876	1.6506	1.1870	1.6500	0.0006	0.05%
2024-12-20	161820	银华纯债信用债券(LOF)A	1.1870	1.6500	1.1859	1.6489	0.0011	0.09%
2024-12-19	161820	银华纯债信用债券(LOF)A	1.1859	1.6489	1.1862	1.6492	-0.0003	-0.03%
2024-12-18	161820	银华纯债信用债券(LOF)A	1.1862	1.6492	1.1868	1.6498	-0.0006	-0.05%
2024-12-17	161820	银华纯债信用债券(LOF)A	1.1868	1.6498	1.1873	1.6503	-0.0005	-0.04%
2024-12-16	161820	银华纯债信用债券(LOF)A	1.1873	1.6503	1.1863	1.6493	0.0010	0.08%
2024-12-13	161820	银华纯债信用债券(LOF)A	1.1863	1.6493	1.1850	1.6480	0.0013	0.11%
2024-12-12	161820	银华纯债信用债券(LOF)A	1.1850	1.6480	1.1847	1.6477	0.0003	0.03%
2024-12-11	161820	银华纯债信用债券(LOF)A	1.1847	1.6477	1.1848	1.6478	-0.0001	-0.01%
2024-12-10	161820	银华纯债信用债券(LOF)A	1.1848	1.6478	1.1830	1.6460	0.0018	0.15%

2024-12-09	161820	银华纯债信用债券(LOF)A	1.1830	1.6460	1.1829	1.6459	0.0001	0.01%
2024-12-06	161820	银华纯债信用债券(LOF)A	1.1829	1.6459	1.1826	1.6456	0.0003	0.03%
2024-12-05	161820	银华纯债信用债券(LOF)A	1.1826	1.6456	1.1822	1.6452	0.0004	0.03%
2024-12-04	161820	银华纯债信用债券(LOF)A	1.1822	1.6452	1.1815	1.6445	0.0007	0.06%
2024-12-03	161820	银华纯债信用债券(LOF)A	1.1815	1.6445	1.1813	1.6443	0.0002	0.02%
2024-12-02	161820	银华纯债信用债券(LOF)A	1.1813	1.6443	1.1794	1.6424	0.0019	0.16%
2024-11-29	161820	银华纯债信用债券(LOF)A	1.1794	1.6424	1.1787	1.6417	0.0007	0.06%
2024-11-28	161820	银华纯债信用债券(LOF)A	1.1787	1.6417	1.1784	1.6414	0.0003	0.03%
2024-11-27	161820	银华纯债信用债券(LOF)A	1.1784	1.6414	1.1781	1.6411	0.0003	0.03%
2024-11-26	161820	银华纯债信用债券(LOF)A	1.1781	1.6411	1.1777	1.6407	0.0004	0.03%
2024-11-25	161820	银华纯债信用债券(LOF)A	1.1777	1.6407	1.1771	1.6401	0.0006	0.05%
2024-11-22	161820	银华纯债信用债券(LOF)A	1.1771	1.6401	1.1768	1.6398	0.0003	0.03%
2024-11-21	161820	银华纯债信用债券(LOF)A	1.1768	1.6398	1.1765	1.6395	0.0003	0.03%
2024-11-20	161820	银华纯债信用债券(LOF)A	1.1765	1.6395	1.1764	1.6394	0.0001	0.01%
2024-11-19	161820	银华纯债信用债券(LOF)A	1.1764	1.6394	1.1763	1.6393	0.0001	0.01%
2024-11-18	161820	银华纯债信用债券(LOF)A	1.1763	1.6393	1.1765	1.6395	-0.0002	-0.02%
2024-11-15	161820	银华纯债信用债券(LOF)A	1.1765	1.6395	1.1762	1.6392	0.0003	0.03%
2024-11-14	161820	银华纯债信用债券(LOF)A	1.1762	1.6392	1.1762	1.6392	0.0000	0.00%
2024-11-13	161820	银华纯债信用债券(LOF)A	1.1762	1.6392	1.1762	1.6392	0.0000	0.00%
2024-11-12	161820	银华纯债信用债券(LOF)A	1.1762	1.6392	1.1758	1.6388	0.0004	0.03%
2024-11-11	161820	银华纯债信用债券(LOF)A	1.1758	1.6388	1.1753	1.6383	0.0005	0.04%
2024-11-08	161820	银华纯债信用债券(LOF)A	1.1753	1.6383	1.1750	1.6380	0.0003	0.03%
2024-11-07	161820	银华纯债信用债券(LOF)A	1.1750	1.6380	1.1744	1.6374	0.0006	0.05%
2024-11-06	161820	银华纯债信用债券(LOF)A	1.1744	1.6374	1.1741	1.6371	0.0003	0.03%
2024-11-05	161820	银华纯债信用债券(LOF)A	1.1741	1.6371	1.1738	1.6368	0.0003	0.03%

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华专精特新量化优选股票发起式A	1.0021	1.99%
银华专精特新量化优选股票发起式C	0.9950	1.99%
影视ETF	0.8510	1.84%
银华新能源新材料量化优选股票A	1.0897	1.00%
银华新能源新材料量化优选股票C	1.0561	0.99%
银华数字经济股票发起式A	1.2599	0.89%
银华数字经济股票发起式C	1.2535	0.89%
银华体育文化灵活配置混合A	1.5050	0.74%
银华清洁能源产业混合C	0.8865	0.72%
油气资源	0.9558	0.72%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%