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易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)(标普科技)基金净值查询(161128)

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今天最新净值 4.8114 0.0294 0.6100% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：4.8114
成立日期：2016-12-13
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：3.4740亿
最近资产：22.34亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：FAN BING(范冰) PAN LINGDAN(潘令旦)

今年以来易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)|标普科技基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)(161128)基金累计收益率-2.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	4.7649	4.7649	4.8114	4.8114	-0.0465	-0.97%
2025-02-06	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	4.8114	4.8114	4.7820	4.7820	0.0294	0.61%
2025-02-05	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	4.7820	4.7820	4.6805	4.6805	0.1015	2.17%
2025-01-27	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	4.6805	4.6805	4.9415	4.9415	-0.2610	-5.28%
2025-01-24	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	4.9415	4.9415	4.9930	4.9930	-0.0515	-1.03%
2025-01-21	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	4.8731	4.8731	4.8674	4.8674	0.0057	0.12%
2025-01-13	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	4.7565	4.7565	4.7962	4.7962	-0.0397	-0.83%
2025-01-10	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	4.7962	4.7962	4.8989	4.8989	-0.1027	-2.10%
2025-01-09	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	4.8989	4.8989	4.8991	4.8991	-0.0002	0.00%
2025-01-08	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	4.8991	4.8991	4.8944	4.8944	0.0047	0.10%

2025-01-07	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	4.8944	4.8944	5.0076	5.0076	-0.1132	-2.26%
2025-01-06	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	5.0076	5.0076	4.9410	4.9410	0.0666	1.35%
2025-01-03	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	4.9410	4.9410	4.8658	4.8658	0.0752	1.55%
2025-01-02	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	4.8658	4.8658	4.8760	4.8760	-0.0102	-0.21%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中证2000指数ETF	1.1016	1.65%
易方达易百智能量化策略A	1.0581	1.26%
易方达易百智能量化策略C	1.0366	1.26%
易方达创业板中盘200ETF联接A	1.6053	1.26%
易方达创业板中盘200ETF联接C	1.6033	1.26%
新能源E	0.4158	1.19%
225ETF	1.4047	1.15%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A	0.7976	0.85%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接C	0.7942	0.84%
碳中和50	0.4772	0.80%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
日经ETF	1.3966	1.40%
HK创新药	0.7268	1.24%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A	0.8003	1.16%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C	0.7977	1.15%
日经ETF	1.0492	1.15%
225ETF	1.4047	1.15%
日经225	1.3022	1.15%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)C	0.9338	1.12%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A	0.9355	1.10%
恒生生物科技ETF	0.6905	1.04%